SHAK与WING：股票综合对比

更新于2025年10月18日

本文对SHAK和WING进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	SHAK	WING
公司名称	Shake Shack Inc.	Wingstop Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS行业	Hotels, Restaurants & Leisure	Hotels, Restaurants & Leisure
市值	39.43亿 USD	69.53亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	2015年1月30日	2015年6月12日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 SHAK和WING 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

SHAK与WING：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	SHAK	WING
5日价格回报率	-2.30%	-6.12%
13周价格回报率	-34.36%	-25.46%
26周价格回报率	9.70%	2.57%
52周价格回报率	-14.66%	-37.13%
月初至今价格回报率	-1.31%	-1.06%
年初至今价格回报率	-28.83%	-12.38%
10日平均成交量	110.75万	92.88万
3个月平均成交量	131.81万	79.53万
3个月每日回报波动率	45.17%	68.10%
贝塔系数	1.68	1.80

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

SHAK

4.20%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 84.03%
上四分位数: 40.12%
中位数: 17.38%
下四分位数: 7.45%
最小值: -33.94%

SHAK 的净资产收益率为 4.20%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

WING

18.08%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 84.03%
上四分位数: 40.12%
中位数: 17.38%
下四分位数: 7.45%
最小值: -33.94%

WING 的净资产收益率为 18.08%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

SHAK 与 WING：净资产收益率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

SHAK

1.50%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 25.61%
上四分位数: 14.65%
中位数: 8.66%
下四分位数: 3.36%
最小值: -9.83%

SHAK 的净利润率为 1.50%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

WING

25.61%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 25.61%
上四分位数: 14.65%
中位数: 8.66%
下四分位数: 3.36%
最小值: -9.83%

WING 的净利润率为 25.61%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

SHAK 与 WING：净利润率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

SHAK

1.32%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 45.80%
上四分位数: 22.44%
中位数: 14.98%
下四分位数: 6.59%
最小值: -15.28%

SHAK 的营业利润率为 1.32%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

WING

24.66%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 45.80%
上四分位数: 22.44%
中位数: 14.98%
下四分位数: 6.59%
最小值: -15.28%

WING 的营业利润率为 24.66%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

SHAK 与 WING：营业利润率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	SHAK	WING
净资产收益率 (TTM)	4.20%	18.08%
资产回报率 (TTM)	1.16%	26.32%
净利润率 (TTM)	1.50%	25.61%
营业利润率 (TTM)	1.32%	24.66%
毛利率 (TTM)	47.03%	85.83%

财务实力

流动比率 (MRQ)

SHAK

1.92

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 2.73
上四分位数: 1.63
中位数: 1.12
下四分位数: 0.73
最小值: 0.18

SHAK 的流动比率为 1.92，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

WING

4.37

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 2.73
上四分位数: 1.63
中位数: 1.12
下四分位数: 0.73
最小值: 0.18

WING 的流动比率高达 4.37，显著超出 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

SHAK 与 WING：流动比率 (MRQ)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

SHAK

0.53

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 11.29
上四分位数: 4.71
中位数: 1.65
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

SHAK 的产权比率为 0.53，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

WING

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 11.29
上四分位数: 4.71
中位数: 1.65
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

WING 的产权比率数据暂缺。

SHAK 与 WING：产权比率 (MRQ)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

SHAK

11.14

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 21.72
上四分位数: 11.40
中位数: 4.02
下四分位数: 1.19
最小值: -11.84

SHAK 的利息保障倍数为 11.14，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

WING

7.91

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 21.72
上四分位数: 11.40
中位数: 4.02
下四分位数: 1.19
最小值: -11.84

WING 的利息保障倍数为 7.91，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

SHAK 与 WING：利息保障倍数 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	SHAK	WING
流动比率 (MRQ)	1.92	4.37
速动比率 (MRQ)	1.83	4.24
产权比率 (MRQ)	0.53	--
利息保障倍数 (TTM)	11.14	7.91

成长性

营收增长

SHAK与WING的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

SHAK与WING的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

SHAK

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 6.81%
上四分位数: 2.73%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

SHAK 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

WING

0.45%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 6.81%
上四分位数: 2.73%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

WING 的股息率为 0.45%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SHAK 与 WING：股息率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

SHAK

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 128.39%
上四分位数: 61.60%
中位数: 21.91%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

SHAK 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

WING

18.32%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 128.39%
上四分位数: 61.60%
中位数: 21.91%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

WING 的股息支付率为 18.32%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SHAK 与 WING：股息支付率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息概览

代码	SHAK	WING
股息率 (TTM)	0.00%	0.45%
股息支付率 (TTM)	0.00%	18.32%

估值

市盈率 (TTM)

SHAK

199.47

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 56.96
上四分位数: 33.82
中位数: 21.30
下四分位数: 15.75
最小值: 6.06

SHAK 的市盈率为 199.47，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

WING

40.32

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 56.96
上四分位数: 33.82
中位数: 21.30
下四分位数: 15.75
最小值: 6.06

WING 的市盈率为 40.32，位列 Hotels, Restaurants & Leisure 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

SHAK 与 WING：市盈率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

SHAK

3.00

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 7.19
上四分位数: 3.99
中位数: 1.93
下四分位数: 1.26
最小值: 0.17

SHAK 的市销率为 3.00，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

WING

10.33

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 7.19
上四分位数: 3.99
中位数: 1.93
下四分位数: 1.26
最小值: 0.17

WING 的市销率为 10.33，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

SHAK 与 WING：市销率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

SHAK

11.56

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 24.89
上四分位数: 11.60
中位数: 4.91
下四分位数: 2.29
最小值: 0.37

SHAK 的市净率为 11.56，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

WING

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 24.89
上四分位数: 11.60
中位数: 4.91
下四分位数: 2.29
最小值: 0.37

WING 的市净率（P/B）数据暂缺。

SHAK 与 WING：市净率 (MRQ)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

估值概览

代码	SHAK	WING
市盈率 (TTM)	199.47	40.32
市销率 (TTM)	3.00	10.33
市净率 (MRQ)	11.56	--
价格与自由现金流比率 (TTM)	85.85	70.52