SGI与USFD：股票综合对比

更新于2025年8月24日

本文对SGI和USFD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	SGI	USFD
公司名称	Somnigroup International Inc.	US Foods Holding Corp.
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Discretionary	Consumer Staples
GICS行业	Household Durables	Consumer Staples Distribution & Retail
市值	170.01亿 USD	177.46亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2003年12月18日	2016年5月26日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 SGI和USFD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

SGI与USFD：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	SGI	USFD
5日价格回报率	1.99%	2.16%
13周价格回报率	22.43%	2.05%
26周价格回报率	--	10.83%
52周价格回报率	--	36.42%
月初至今价格回报率	11.91%	-5.42%
年初至今价格回报率	17.14%	16.82%
10日平均成交量	299.56万	291.51万
3个月平均成交量	279.15万	221.98万
3个月每日回报波动率	24.19%	21.12%
贝塔系数	1.13	1.40

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

SGI

15.97%

Household Durables 行业

最大值: 26.99%
上四分位数: 17.28%
中位数: 12.66%
下四分位数: 7.34%
最小值: 0.07%

SGI 的净资产收益率为 15.97%，与 Household Durables 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

USFD

12.04%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 34.20%
上四分位数: 21.61%
中位数: 13.70%
下四分位数: 5.18%
最小值: -9.87%

USFD 的净资产收益率为 12.04%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

SGI 与 USFD：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

SGI

4.47%

Household Durables 行业

最大值: 15.50%
上四分位数: 8.99%
中位数: 6.57%
下四分位数: 4.33%
最小值: -0.49%

SGI 的净利润率为 4.47%，处于 Household Durables 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

USFD

1.43%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 7.16%
上四分位数: 3.87%
中位数: 2.44%
下四分位数: 1.65%
最小值: -0.70%

USFD 的净利润率为 1.43%，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

SGI 与 USFD：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

SGI

8.72%

Household Durables 行业

最大值: 20.22%
上四分位数: 12.29%
中位数: 9.54%
下四分位数: 6.30%
最小值: -1.92%

SGI 的营业利润率为 8.72%，在 Household Durables 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

USFD

2.70%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 9.42%
上四分位数: 5.29%
中位数: 4.03%
下四分位数: 2.22%
最小值: -1.85%

USFD 的营业利润率为 2.70%，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

SGI 与 USFD：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	SGI	USFD
净资产收益率 (TTM)	15.97%	12.04%
资产回报率 (TTM)	3.22%	4.07%
净利润率 (TTM)	4.47%	1.43%
营业利润率 (TTM)	8.72%	2.70%
毛利率 (TTM)	43.86%	17.40%

财务实力

流动比率 (MRQ)

SGI

0.83

Household Durables 行业

最大值: 9.23
上四分位数: 4.50
中位数: 2.35
下四分位数: 1.29
最小值: 0.70

SGI 的流动比率为 0.83，位于 Household Durables 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

USFD

1.17

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.80
上四分位数: 1.25
中位数: 0.97
下四分位数: 0.82
最小值: 0.52

USFD 的流动比率为 1.17，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

SGI 与 USFD：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

SGI

1.73

Household Durables 行业

最大值: 1.84
上四分位数: 0.90
中位数: 0.34
下四分位数: 0.19
最小值: 0.00

SGI 的产权比率为 1.73，处于 Household Durables 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

USFD

1.08

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 3.44
上四分位数: 1.56
中位数: 1.00
下四分位数: 0.30
最小值: 0.00

USFD 的产权比率为 1.08，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

SGI 与 USFD：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

SGI

5.35

Household Durables 行业

最大值: 140.40
上四分位数: 77.14
中位数: 24.53
下四分位数: 5.69
最小值: -17.01

SGI 的利息保障倍数为 5.35，处于 Household Durables 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

USFD

3.04

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 24.36
上四分位数: 14.71
中位数: 6.25
下四分位数: 3.16
最小值: -10.70

USFD 的利息保障倍数为 3.04，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

SGI 与 USFD：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	SGI	USFD
流动比率 (MRQ)	0.83	1.17
速动比率 (MRQ)	0.27	0.70
产权比率 (MRQ)	1.73	1.08
利息保障倍数 (TTM)	5.35	3.04

成长性

营收增长

SGI与USFD的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

SGI与USFD的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

SGI

0.64%

Household Durables 行业

最大值: 8.95%
上四分位数: 4.19%
中位数: 1.88%
下四分位数: 0.03%
最小值: 0.00%

SGI 的股息率为 0.64%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

USFD

0.00%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 6.63%
上四分位数: 3.17%
中位数: 1.35%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

USFD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

SGI 与 USFD：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

SGI

25.49%

Household Durables 行业

最大值: 125.12%
上四分位数: 62.43%
中位数: 39.18%
下四分位数: 5.55%
最小值: 0.00%

SGI 的股息支付率为 25.49%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

USFD

0.00%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 163.46%
上四分位数: 90.34%
中位数: 52.13%
下四分位数: 20.46%
最小值: 0.00%

USFD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

SGI 与 USFD：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

股息概览

代码	SGI	USFD
股息率 (TTM)	0.64%	0.00%
股息支付率 (TTM)	25.49%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

SGI

63.67

Household Durables 行业

最大值: 29.75
上四分位数: 18.88
中位数: 13.25
下四分位数: 9.26
最小值: 6.32

SGI 的市盈率为 63.67，在 Household Durables 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

USFD

31.74

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 49.92
上四分位数: 31.34
中位数: 23.38
下四分位数: 17.55
最小值: 6.19

USFD 的市盈率为 31.74，位列 Consumer Staples Distribution & Retail 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

SGI 与 USFD：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

SGI

2.85

Household Durables 行业

最大值: 2.12
上四分位数: 1.21
中位数: 0.83
下四分位数: 0.51
最小值: 0.18

SGI 的市销率为 2.85，远超 Household Durables 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

USFD

0.45

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.88
上四分位数: 1.00
中位数: 0.55
下四分位数: 0.40
最小值: 0.06

USFD 的市销率为 0.45，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

SGI 与 USFD：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

SGI

5.00

Household Durables 行业

最大值: 4.21
上四分位数: 2.29
中位数: 1.34
下四分位数: 0.98
最小值: 0.59

SGI 的市净率为 5.00，极高，远超 Household Durables 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

USFD

3.85

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 9.74
上四分位数: 4.99
中位数: 2.88
下四分位数: 1.77
最小值: 0.46

USFD 的市净率为 3.85，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

SGI 与 USFD：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

估值概览

代码	SGI	USFD
市盈率 (TTM)	63.67	31.74
市销率 (TTM)	2.85	0.45
市净率 (MRQ)	5.00	3.85
价格与自由现金流比率 (TTM)	29.39	18.83