SGI与STZ：股票综合对比

更新于2025年8月23日

本文对SGI和STZ进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	SGI	STZ
公司名称	Somnigroup International Inc.	Constellation Brands, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Discretionary	Consumer Staples
GICS行业	Household Durables	Beverages
市值	170.01亿 USD	293.22亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2003年12月18日	1992年3月17日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 SGI和STZ 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

SGI与STZ：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	SGI	STZ
5日价格回报率	1.99%	-1.89%
13周价格回报率	22.43%	-13.79%
26周价格回报率	--	1.90%
52周价格回报率	--	-31.55%
月初至今价格回报率	11.91%	-0.44%
年初至今价格回报率	17.14%	-24.75%
10日平均成交量	299.56万	162.10万
3个月平均成交量	279.15万	200.94万
3个月每日回报波动率	24.19%	26.87%
贝塔系数	1.13	0.70

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

SGI

15.97%

Household Durables 行业

最大值: 26.99%
上四分位数: 17.28%
中位数: 12.66%
下四分位数: 7.34%
最小值: 0.07%

SGI 的净资产收益率为 15.97%，与 Household Durables 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

STZ

-5.93%

Beverages 行业

最大值: 49.46%
上四分位数: 24.91%
中位数: 11.13%
下四分位数: 5.27%
最小值: -5.93%

STZ 的净资产收益率（ROE）为负数 -5.93%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

SGI 与 STZ：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Beverages 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

SGI

4.47%

Household Durables 行业

最大值: 15.50%
上四分位数: 8.99%
中位数: 6.57%
下四分位数: 4.33%
最小值: -0.49%

SGI 的净利润率为 4.47%，处于 Household Durables 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

STZ

-4.40%

Beverages 行业

最大值: 21.86%
上四分位数: 12.24%
中位数: 8.70%
下四分位数: 5.33%
最小值: -4.40%

STZ 的净利润率为负数 -4.40%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

SGI 与 STZ：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Beverages 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

SGI

8.72%

Household Durables 行业

最大值: 20.22%
上四分位数: 12.29%
中位数: 9.54%
下四分位数: 6.30%
最小值: -1.92%

SGI 的营业利润率为 8.72%，在 Household Durables 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

STZ

1.24%

Beverages 行业

最大值: 29.32%
上四分位数: 18.25%
中位数: 13.42%
下四分位数: 10.58%
最小值: 0.71%

STZ 的营业利润率为 1.24%，处于 Beverages 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

SGI 与 STZ：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Beverages 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	SGI	STZ
净资产收益率 (TTM)	15.97%	-5.93%
资产回报率 (TTM)	3.22%	-1.97%
净利润率 (TTM)	4.47%	-4.40%
营业利润率 (TTM)	8.72%	1.24%
毛利率 (TTM)	43.86%	51.67%

财务实力

流动比率 (MRQ)

SGI

0.83

Household Durables 行业

最大值: 9.23
上四分位数: 4.50
中位数: 2.35
下四分位数: 1.29
最小值: 0.70

SGI 的流动比率为 0.83，位于 Household Durables 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

STZ

1.07

Beverages 行业

最大值: 3.38
上四分位数: 1.97
中位数: 1.21
下四分位数: 0.86
最小值: 0.53

STZ 的流动比率为 1.07，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

SGI 与 STZ：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Beverages 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

SGI

1.73

Household Durables 行业

最大值: 1.84
上四分位数: 0.90
中位数: 0.34
下四分位数: 0.19
最小值: 0.00

SGI 的产权比率为 1.73，处于 Household Durables 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

STZ

1.59

Beverages 行业

最大值: 2.11
上四分位数: 1.23
中位数: 0.79
下四分位数: 0.32
最小值: 0.00

STZ 的产权比率为 1.59，处于 Beverages 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

SGI 与 STZ：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Beverages 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

SGI

5.35

Household Durables 行业

最大值: 140.40
上四分位数: 77.14
中位数: 24.53
下四分位数: 5.69
最小值: -17.01

SGI 的利息保障倍数为 5.35，处于 Household Durables 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

STZ

0.81

Beverages 行业

最大值: 78.96
上四分位数: 40.67
中位数: 9.62
下四分位数: 3.59
最小值: 0.81

STZ 的利息保障倍数为 0.81。该数值低于 1.0，意味着公司的营业利润不足以完全覆盖其利息支出，这表明公司财务状况紧张，存在较高的债务违约风险。

SGI 与 STZ：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Beverages 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	SGI	STZ
流动比率 (MRQ)	0.83	1.07
速动比率 (MRQ)	0.27	0.51
产权比率 (MRQ)	1.73	1.59
利息保障倍数 (TTM)	5.35	0.81

成长性

营收增长

SGI与STZ的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

SGI与STZ的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

SGI

0.64%

Household Durables 行业

最大值: 8.95%
上四分位数: 4.19%
中位数: 1.88%
下四分位数: 0.03%
最小值: 0.00%

SGI 的股息率为 0.64%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

STZ

2.46%

Beverages 行业

最大值: 6.93%
上四分位数: 4.51%
中位数: 3.09%
下四分位数: 2.03%
最小值: 0.00%

STZ 的股息率为 2.46%，与 Beverages 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SGI 与 STZ：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Beverages 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

SGI

25.49%

Household Durables 行业

最大值: 125.12%
上四分位数: 62.43%
中位数: 39.18%
下四分位数: 5.55%
最小值: 0.00%

SGI 的股息支付率为 25.49%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

STZ

32.23%

Beverages 行业

最大值: 143.36%
上四分位数: 99.22%
中位数: 67.03%
下四分位数: 40.31%
最小值: 0.00%

STZ 的股息支付率为 32.23%，位于 Beverages 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

SGI 与 STZ：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Beverages 行业基准的对比。

股息概览

代码	SGI	STZ
股息率 (TTM)	0.64%	2.46%
股息支付率 (TTM)	25.49%	32.23%

估值

市盈率 (TTM)

SGI

63.67

Household Durables 行业

最大值: 29.75
上四分位数: 18.88
中位数: 13.25
下四分位数: 9.26
最小值: 6.32

SGI 的市盈率为 63.67，在 Household Durables 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

STZ

Beverages 行业

最大值: 41.48
上四分位数: 28.35
中位数: 19.09
下四分位数: 15.36
最小值: 3.14

我们目前未能获取 STZ 的市盈率（P/E）数据。

SGI 与 STZ：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Beverages 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

SGI

2.85

Household Durables 行业

最大值: 2.12
上四分位数: 1.21
中位数: 0.83
下四分位数: 0.51
最小值: 0.18

SGI 的市销率为 2.85，远超 Household Durables 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

STZ

2.94

Beverages 行业

最大值: 3.90
上四分位数: 2.38
中位数: 1.54
下四分位数: 0.84
最小值: 0.41

STZ 的市销率为 2.94，位于 Beverages 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

SGI 与 STZ：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Beverages 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

SGI

5.00

Household Durables 行业

最大值: 4.21
上四分位数: 2.29
中位数: 1.34
下四分位数: 0.98
最小值: 0.59

SGI 的市净率为 5.00，极高，远超 Household Durables 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

STZ

4.24

Beverages 行业

最大值: 6.29
上四分位数: 3.58
中位数: 2.19
下四分位数: 1.68
最小值: 0.91

STZ 的市净率为 4.24，处于 Beverages 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

SGI 与 STZ：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Beverages 行业基准的对比。

估值概览

代码	SGI	STZ
市盈率 (TTM)	63.67	--
市销率 (TTM)	2.85	2.94
市净率 (MRQ)	5.00	4.24
价格与自由现金流比率 (TTM)	29.39	14.31