SFTBY 与 TCEHY：股票综合对比
SFTBY 与 TCEHY 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | SFTBY | TCEHY |
|---|---|---|
| 公司名称 | SoftBank Group Corp. | Tencent Holdings Limited |
| 国家 | Japan | China |
| GICS 板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS 行业组 | Telecommunication Services | Media & Entertainment |
| GICS 行业 | Wireless Telecommunication Services | Interactive Media & Services |
| GICS 子行业 | Wireless Telecommunication Services | Interactive Media & Services |
| 市值 | 2,042.44 亿 USD | 5,519.30 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | OTC Markets OTCPK | OTC Markets OTCPK |
| 上市日期 | 2011年2月16日 | 2010年1月5日 |
| 证券类型 | ADR | ADR |
SFTBY 和 TCEHY 都是美国存托凭证（ADR）。这为美国投资者提供了直接投资这些外国上市公司的便利。
TCEHY 的市值（5,519.30 亿 USD）远超 SFTBY 的市值（2,042.44 亿 USD），表明 TCEHY 在体量上占据显著优势。
SFTBY 与 TCEHY 均为美国存托凭证（ADR）。这意味着美国投资者可以便捷地通过美国本土交易所投资这两家外国公司，而无需直接参与海外市场的交易。
历史表现
此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 SFTBY 和 TCEHY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。
历史表现概览
| 代码 | SFTBY | TCEHY |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | 12.80% | -7.78% |
| 13 周价格回报率 | 35.12% | -21.54% |
| 26 周价格回报率 | 6.52% | -22.93% |
| 52 周价格回报率 | 2.14% | 23.13% |
| 月初至今价格回报率 | 64.39% | -1.12% |
| 年初至今价格回报率 | 32.82% | -20.10% |
| 10 日平均成交量 | 9,630.14 万 | 2,212.53 万 |
| 3 个月平均成交量 | 5,863.14 万 | 2,514.47 万 |
| 3 个月波动率 | 79.61% | 34.79% |
| 贝塔系数 | 1.32 | 1.24 |
SFTBY 的 Beta 值为 1.32，TCEHY 的 Beta 值为 1.24，两者对整体市场变动的敏感度相似。
盈利能力
净资产收益率（TTM）
SFTBY
28.01%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 37.82%
- 上四分位数
- 24.65%
- 中位数
- 18.18%
- 下四分位数
- 13.77%
- 最小值
- -0.13%
SFTBY 的净资产收益率为 28.01%，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
TCEHY
20.07%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 60.60%
- 上四分位数
- 35.00%
- 中位数
- 13.66%
- 下四分位数
- 6.20%
- 最小值
- -20.72%
TCEHY 的净资产收益率为 20.07%，与 Interactive Media & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率（TTM）
SFTBY
48.17%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 21.16%
- 上四分位数
- 13.74%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 8.78%
- 最小值
- 2.39%
SFTBY 的净利润率为 48.17%，达到了非常高的水平，远超 Wireless Telecommunication Services 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
TCEHY
29.91%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 47.69%
- 上四分位数
- 29.91%
- 中位数
- 17.39%
- 下四分位数
- 4.33%
- 最小值
- -12.27%
TCEHY 的净利润率为 29.91%，处于 Interactive Media & Services 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率（TTM）
SFTBY
84.83%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 40.96%
- 上四分位数
- 26.24%
- 中位数
- 20.70%
- 下四分位数
- 15.80%
- 最小值
- 0.43%
SFTBY 的营业利润率为 84.83%，表现极其出色，远高于 Wireless Telecommunication Services 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
TCEHY
33.16%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 63.04%
- 上四分位数
- 34.52%
- 中位数
- 23.50%
- 下四分位数
- 3.71%
- 最小值
- -7.34%
TCEHY 的营业利润率为 33.16%，在 Interactive Media & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | SFTBY | TCEHY |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 28.01% | 20.07% |
| 总资产收益率（TTM） | 7.59% | 11.18% |
| 净利润率（TTM） | 48.17% | 29.91% |
| 营业利润率（TTM） | 84.83% | 33.16% |
| 毛利率（TTM） | 51.62% | 56.21% |
财务实力
流动比率（MRQ）
SFTBY
0.83
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 1.70
- 上四分位数
- 1.03
- 中位数
- 0.81
- 下四分位数
- 0.56
- 最小值
- 0.44
SFTBY 的流动比率为 0.83，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
TCEHY
1.44
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 3.56
- 上四分位数
- 2.42
- 中位数
- 1.82
- 下四分位数
- 1.32
- 最小值
- 0.37
TCEHY 的流动比率为 1.44，处于 Interactive Media & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率（MRQ）
SFTBY
1.55
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 2.83
- 上四分位数
- 2.22
- 中位数
- 1.51
- 下四分位数
- 0.89
- 最小值
- 0.17
SFTBY 的产权比率为 1.55，与 Wireless Telecommunication Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
TCEHY
0.35
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 0.62
- 上四分位数
- 0.54
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
TCEHY 的产权比率为 0.35，与 Interactive Media & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数（TTM）
SFTBY
1.39
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 13.53
- 上四分位数
- 8.60
- 中位数
- 4.54
- 下四分位数
- 2.24
- 最小值
- -0.30
SFTBY 的利息保障倍数为 1.39，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
TCEHY
9.87
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 16.48
- 上四分位数
- 16.48
- 中位数
- 7.22
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- -2.16
TCEHY 的利息保障倍数为 9.87，处于 Interactive Media & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | SFTBY | TCEHY |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.83 | 1.44 |
| 速动比率（MRQ） | 0.81 | 1.37 |
| 产权比率（MRQ） | 1.55 | 0.35 |
| 利息保障倍数（TTM） | 1.39 | 9.87 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | SFTBY | TCEHY |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | 8.17% | 12.71% |
| 营收同比增长率（TTM） | 8.55% | 13.86% |
| 3 年营收复合年增长率 | 5.20% | 10.67% |
| 5 年营收复合年增长率 | 6.69% | 9.29% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | SFTBY | TCEHY |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | -- | 14.72% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | 9.23% | 17.83% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -- | 7.80% |
| 5 年每股收益复合年增长率 | -- | 7.99% |
股息
股息率（TTM）
SFTBY
0.18%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 7.43%
- 上四分位数
- 4.44%
- 中位数
- 3.70%
- 下四分位数
- 2.38%
- 最小值
- 0.18%
SFTBY 的股息率为 0.18%，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
TCEHY
1.93%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 4.02%
- 上四分位数
- 2.06%
- 中位数
- 0.27%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TCEHY 的股息率为 1.93%，与 Interactive Media & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率（TTM）
SFTBY
1.71%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 124.31%
- 上四分位数
- 87.28%
- 中位数
- 67.31%
- 下四分位数
- 43.40%
- 最小值
- 1.71%
SFTBY 的股息支付率为 1.71%，位于 Wireless Telecommunication Services 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
TCEHY
65.92%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 96.98%
- 上四分位数
- 57.44%
- 中位数
- 8.21%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TCEHY 的股息支付率为 65.92%，位于 Interactive Media & Services 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 代码 | SFTBY | TCEHY |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.18% | 1.93% |
| 股息支付率（TTM） | 1.71% | 65.92% |
估值
市盈率（TTM）
SFTBY
9.23
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 23.60
- 上四分位数
- 18.25
- 中位数
- 13.97
- 下四分位数
- 10.22
- 最小值
- 3.78
SFTBY 的市盈率为 9.23，位于 Wireless Telecommunication Services 行业的后 25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
TCEHY
17.27
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 57.78
- 上四分位数
- 33.08
- 中位数
- 23.04
- 下四分位数
- 14.00
- 最小值
- 1.40
TCEHY 的市盈率为 17.27，与 Interactive Media & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率（TTM）
SFTBY
4.44
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 2.92
- 上四分位数
- 2.28
- 中位数
- 1.51
- 下四分位数
- 1.31
- 最小值
- 0.73
SFTBY 的市销率为 4.44，远超 Wireless Telecommunication Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
TCEHY
5.17
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 13.90
- 上四分位数
- 7.76
- 中位数
- 5.17
- 下四分位数
- 2.27
- 最小值
- 0.00
TCEHY 的市销率为 5.17，与 Interactive Media & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率（MRQ）
SFTBY
1.61
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.63
- 上四分位数
- 3.07
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.60
- 最小值
- 0.45
SFTBY 的市净率为 1.61，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
TCEHY
4.09
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 16.71
- 上四分位数
- 8.38
- 中位数
- 4.12
- 下四分位数
- 2.78
- 最小值
- 0.50
TCEHY 的市净率为 4.09，处于 Interactive Media & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | SFTBY | TCEHY |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 9.23 | 17.27 |
| 市销率（TTM） | 4.44 | 5.17 |
| 市净率（MRQ） | 1.61 | 4.09 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 928.68 | 20.42 |