SCI与WSM：股票综合对比

更新于2025年8月23日

本文对SCI和WSM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	SCI	WSM
公司名称	Service Corporation International	Williams-Sonoma, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS行业	Diversified Consumer Services	Specialty Retail
市值	113.57亿 USD	245.10亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1980年3月17日	1983年7月7日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 SCI和WSM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

SCI与WSM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	SCI	WSM
5日价格回报率	0.38%	-3.00%
13周价格回报率	3.62%	14.34%
26周价格回报率	-0.61%	-3.76%
52周价格回报率	7.67%	41.96%
月初至今价格回报率	6.12%	6.53%
年初至今价格回报率	1.45%	7.61%
10日平均成交量	82.28万	131.53万
3个月平均成交量	107.95万	156.40万
3个月每日回报波动率	16.21%	33.86%
贝塔系数	0.91	1.57

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

SCI

32.84%

Diversified Consumer Services 行业

最大值: 32.65%
上四分位数: 29.77%
中位数: 16.63%
下四分位数: 11.08%
最小值: 2.26%

SCI 的净资产收益率为 32.84%，在 Diversified Consumer Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

WSM

51.57%

Specialty Retail 行业

最大值: 61.19%
上四分位数: 37.24%
中位数: 18.81%
下四分位数: 8.92%
最小值: -13.03%

WSM 的净资产收益率为 51.57%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

SCI 与 WSM：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified Consumer Services 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

SCI

12.60%

Diversified Consumer Services 行业

最大值: 18.84%
上四分位数: 13.34%
中位数: 12.22%
下四分位数: 7.92%
最小值: 3.76%

SCI 的净利润率为 12.60%，处于 Diversified Consumer Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

WSM

14.02%

Specialty Retail 行业

最大值: 21.28%
上四分位数: 10.68%
中位数: 6.08%
下四分位数: 2.43%
最小值: -4.54%

WSM 的净利润率为 14.02%，处于 Specialty Retail 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

SCI 与 WSM：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified Consumer Services 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

SCI

22.39%

Diversified Consumer Services 行业

最大值: 26.63%
上四分位数: 19.23%
中位数: 15.23%
下四分位数: 8.71%
最小值: -0.71%

SCI 的营业利润率为 22.39%，位于 Diversified Consumer Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

WSM

17.95%

Specialty Retail 行业

最大值: 33.35%
上四分位数: 15.84%
中位数: 9.34%
下四分位数: 3.83%
最小值: -8.97%

WSM 的营业利润率为 17.95%，位于 Specialty Retail 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

SCI 与 WSM：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified Consumer Services 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	SCI	WSM
净资产收益率 (TTM)	32.84%	51.57%
资产回报率 (TTM)	3.05%	21.14%
净利润率 (TTM)	12.60%	14.02%
营业利润率 (TTM)	22.39%	17.95%
毛利率 (TTM)	26.41%	45.57%

财务实力

流动比率 (MRQ)

SCI

0.61

Diversified Consumer Services 行业

最大值: 3.40
上四分位数: 1.97
中位数: 1.66
下四分位数: 0.60
最小值: 0.15

SCI 的流动比率为 0.61，处于 Diversified Consumer Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

WSM

1.51

Specialty Retail 行业

最大值: 2.83
上四分位数: 1.89
中位数: 1.39
下四分位数: 1.11
最小值: 0.64

WSM 的流动比率为 1.51，处于 Specialty Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

SCI 与 WSM：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Diversified Consumer Services 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

SCI

3.23

Diversified Consumer Services 行业

最大值: 2.92
上四分位数: 1.22
中位数: 0.36
下四分位数: 0.01
最小值: 0.00

SCI 的产权比率高达 3.23，远超 Diversified Consumer Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

WSM

0.00

Specialty Retail 行业

最大值: 3.02
上四分位数: 1.57
中位数: 0.64
下四分位数: 0.20
最小值: 0.00

WSM 的产权比率为 0.00，位于 Specialty Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

SCI 与 WSM：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Diversified Consumer Services 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

SCI

3.62

Diversified Consumer Services 行业

最大值: 13.44
上四分位数: 10.58
中位数: 5.57
下四分位数: 3.04
最小值: -2.17

SCI 的利息保障倍数为 3.62，处于 Diversified Consumer Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

WSM

779.15

Specialty Retail 行业

最大值: 48.12
上四分位数: 35.95
中位数: 14.13
下四分位数: 3.61
最小值: -36.00

WSM 的利息保障倍数为 779.15，表现优异，远超 Specialty Retail 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

SCI 与 WSM：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified Consumer Services 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	SCI	WSM
流动比率 (MRQ)	0.61	1.51
速动比率 (MRQ)	0.56	0.69
产权比率 (MRQ)	3.23	0.00
利息保障倍数 (TTM)	3.62	779.15

成长性

营收增长

SCI与WSM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

SCI与WSM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

SCI

1.57%

Diversified Consumer Services 行业

最大值: 2.29%
上四分位数: 0.98%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

SCI 的股息率为 1.57%，处于 Diversified Consumer Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

WSM

1.18%

Specialty Retail 行业

最大值: 6.53%
上四分位数: 2.69%
中位数: 1.08%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

WSM 的股息率为 1.18%，与 Specialty Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SCI 与 WSM：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified Consumer Services 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

SCI

33.29%

Diversified Consumer Services 行业

最大值: 35.94%
上四分位数: 25.79%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

SCI 的股息支付率为 33.29%，位于 Diversified Consumer Services 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

WSM

26.76%

Specialty Retail 行业

最大值: 165.81%
上四分位数: 80.94%
中位数: 31.61%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

WSM 的股息支付率为 26.76%，处于 Specialty Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SCI 与 WSM：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified Consumer Services 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

股息概览

代码	SCI	WSM
股息率 (TTM)	1.57%	1.18%
股息支付率 (TTM)	33.29%	26.76%

估值

市盈率 (TTM)

SCI

21.22

Diversified Consumer Services 行业

最大值: 33.95
上四分位数: 25.14
中位数: 19.27
下四分位数: 15.30
最小值: 5.58

SCI 的市盈率为 21.22，与 Diversified Consumer Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

WSM

22.72

Specialty Retail 行业

最大值: 48.56
上四分位数: 29.15
中位数: 22.00
下四分位数: 15.46
最小值: 7.95

WSM 的市盈率为 22.72，与 Specialty Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

SCI 与 WSM：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified Consumer Services 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

SCI

2.67

Diversified Consumer Services 行业

最大值: 3.29
上四分位数: 2.54
中位数: 2.27
下四分位数: 1.92
最小值: 1.28

SCI 的市销率为 2.67，位于 Diversified Consumer Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

WSM

3.18

Specialty Retail 行业

最大值: 5.08
上四分位数: 2.69
中位数: 1.23
下四分位数: 0.48
最小值: 0.09

WSM 的市销率为 3.18，位于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

SCI 与 WSM：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified Consumer Services 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

SCI

7.43

Diversified Consumer Services 行业

最大值: 7.00
上四分位数: 6.37
中位数: 3.31
下四分位数: 2.13
最小值: 0.98

SCI 的市净率为 7.43，极高，远超 Diversified Consumer Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

WSM

9.01

Specialty Retail 行业

最大值: 16.93
上四分位数: 7.98
中位数: 3.69
下四分位数: 1.79
最小值: 0.21

WSM 的市净率为 9.01，处于 Specialty Retail 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

SCI 与 WSM：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Diversified Consumer Services 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

估值概览

代码	SCI	WSM
市盈率 (TTM)	21.22	22.72
市销率 (TTM)	2.67	3.18
市净率 (MRQ)	7.43	9.01
价格与自由现金流比率 (TTM)	17.99	24.48