SBUX与SHAK：股票综合对比

更新于2025年8月29日

本文对SBUX和SHAK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	SBUX	SHAK
公司名称	Starbucks Corporation	Shake Shack Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS行业	Hotels, Restaurants & Leisure	Hotels, Restaurants & Leisure
市值	996.43亿 USD	45.57亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	1992年6月26日	2015年1月30日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 SBUX和SHAK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

SBUX与SHAK：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	SBUX	SHAK
5日价格回报率	-1.02%	6.19%
13周价格回报率	0.75%	-15.50%
26周价格回报率	-21.56%	-1.80%
52周价格回报率	-8.33%	-0.85%
月初至今价格回报率	-1.68%	-11.28%
年初至今价格回报率	-3.93%	-17.75%
10日平均成交量	791.71万	105.27万
3个月平均成交量	1,017.44万	145.32万
3个月每日回报波动率	27.67%	46.75%
贝塔系数	1.02	1.71

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

SBUX

115.68%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 83.01%
上四分位数: 39.51%
中位数: 17.38%
下四分位数: 5.32%
最小值: -45.92%

SBUX 的净资产收益率为 115.68%，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

SHAK

4.20%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 83.01%
上四分位数: 39.51%
中位数: 17.38%
下四分位数: 5.32%
最小值: -45.92%

SHAK 的净资产收益率为 4.20%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

SBUX 与 SHAK：净资产收益率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

SBUX

7.18%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 26.45%
上四分位数: 14.67%
中位数: 8.69%
下四分位数: 3.34%
最小值: -11.30%

SBUX 的净利润率为 7.18%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

SHAK

1.50%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 26.45%
上四分位数: 14.67%
中位数: 8.69%
下四分位数: 3.34%
最小值: -11.30%

SHAK 的净利润率为 1.50%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

SBUX 与 SHAK：净利润率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

SBUX

10.81%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 38.76%
上四分位数: 21.15%
中位数: 14.20%
下四分位数: 6.43%
最小值: -14.56%

SBUX 的营业利润率为 10.81%，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

SHAK

1.32%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 38.76%
上四分位数: 21.15%
中位数: 14.20%
下四分位数: 6.43%
最小值: -14.56%

SHAK 的营业利润率为 1.32%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

SBUX 与 SHAK：营业利润率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	SBUX	SHAK
净资产收益率 (TTM)	115.68%	4.20%
资产回报率 (TTM)	8.19%	1.16%
净利润率 (TTM)	7.18%	1.50%
营业利润率 (TTM)	10.81%	1.32%
毛利率 (TTM)	23.74%	47.03%

财务实力

流动比率 (MRQ)

SBUX

0.76

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 2.68
上四分位数: 1.62
中位数: 1.11
下四分位数: 0.74
最小值: 0.19

SBUX 的流动比率为 0.76，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

SHAK

1.92

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 2.68
上四分位数: 1.62
中位数: 1.11
下四分位数: 0.74
最小值: 0.19

SHAK 的流动比率为 1.92，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

SBUX 与 SHAK：流动比率 (MRQ)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

SBUX

8.07

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 9.88
上四分位数: 4.54
中位数: 1.52
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

SBUX 的产权比率为 8.07，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

SHAK

0.53

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 9.88
上四分位数: 4.54
中位数: 1.52
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

SHAK 的产权比率为 0.53，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

SBUX 与 SHAK：产权比率 (MRQ)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

SBUX

37.01

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 26.88
上四分位数: 11.95
中位数: 3.87
下四分位数: 1.19
最小值: -11.84

SBUX 的利息保障倍数为 37.01，表现优异，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

SHAK

11.14

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 26.88
上四分位数: 11.95
中位数: 3.87
下四分位数: 1.19
最小值: -11.84

SHAK 的利息保障倍数为 11.14，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

SBUX 与 SHAK：利息保障倍数 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	SBUX	SHAK
流动比率 (MRQ)	0.76	1.92
速动比率 (MRQ)	0.52	1.83
产权比率 (MRQ)	8.07	0.53
利息保障倍数 (TTM)	37.01	11.14

成长性

营收增长

SBUX与SHAK的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

SBUX与SHAK的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

SBUX

2.66%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 5.88%
上四分位数: 2.37%
中位数: 0.68%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

SBUX 的股息率为 2.66%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

SHAK

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 5.88%
上四分位数: 2.37%
中位数: 0.68%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

SHAK 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

SBUX 与 SHAK：股息率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

SBUX

103.48%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 127.31%
上四分位数: 56.79%
中位数: 19.58%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

SBUX 的股息支付率为 103.48%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

SHAK

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 127.31%
上四分位数: 56.79%
中位数: 19.58%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

SHAK 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

SBUX 与 SHAK：股息支付率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息概览

代码	SBUX	SHAK
股息率 (TTM)	2.66%	0.00%
股息支付率 (TTM)	103.48%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

SBUX

38.96

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 59.44
上四分位数: 33.98
中位数: 22.25
下四分位数: 15.53
最小值: 7.61

SBUX 的市盈率为 38.96，位列 Hotels, Restaurants & Leisure 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

SHAK

224.30

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 59.44
上四分位数: 33.98
中位数: 22.25
下四分位数: 15.53
最小值: 7.61

SHAK 的市盈率为 224.30，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

SBUX 与 SHAK：市盈率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

SBUX

2.80

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 7.74
上四分位数: 3.88
中位数: 2.05
下四分位数: 1.19
最小值: 0.17

SBUX 的市销率为 2.80，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

SHAK

3.37

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 7.74
上四分位数: 3.88
中位数: 2.05
下四分位数: 1.19
最小值: 0.17

SHAK 的市销率为 3.37，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

SBUX 与 SHAK：市销率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

SBUX

64.12

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 20.90
上四分位数: 9.78
中位数: 4.29
下四分位数: 2.22
最小值: 0.47

SBUX 的市净率为 64.12，极高，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

SHAK

11.56

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 20.90
上四分位数: 9.78
中位数: 4.29
下四分位数: 2.22
最小值: 0.47

SHAK 的市净率为 11.56，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

SBUX 与 SHAK：市净率 (MRQ)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

估值概览

代码	SBUX	SHAK
市盈率 (TTM)	38.96	224.30
市销率 (TTM)	2.80	3.37
市净率 (MRQ)	64.12	11.56
价格与自由现金流比率 (TTM)	40.21	96.53