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RTX 与 SMEGF：股票综合对比

RTX 与 SMEGF 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码RTXSMEGF
公司名称RTX CorporationSiemens Energy AG
国家United StatesGermany
GICS 板块IndustrialsIndustrials
GICS 行业组Capital GoodsCapital Goods
GICS 行业Aerospace & DefenseElectrical Equipment
GICS 子行业Aerospace & DefenseHeavy Electrical Equipment
市值2,346.73 亿 USD1,887.49 亿 USD
货币USDUSD
交易所NYSEOTC Markets OTCPK
上市日期1962年4月2日2020年10月5日
证券类型Common StockCommon Stock

RTX 的市值约为 2,346.73 亿 USD，而 SMEGF 的市值则为 1,887.49 亿 USD 左右，两者规模大体相当。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 RTX 和 SMEGF 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

RTX+140.61%
SMEGF+539.76%
RTX 与 SMEGF：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码RTXSMEGF
5 日价格回报率-11.00%11.12%
13 周价格回报率-11.25%36.45%
26 周价格回报率10.33%78.18%
52 周价格回报率42.87%174.94%
月初至今价格回报率-9.66%31.89%
年初至今价格回报率-4.98%55.83%
10 日平均成交量577.20 万253.77 万
3 个月平均成交量570.03 万249.34 万
3 个月波动率27.19%55.71%
贝塔系数0.311.56

SMEGF 的 Beta 值（1.56）较高，表明其对市场变动更为敏感，而 RTX（Beta 值 0.31）则展现出相对更强的稳定性。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

RTX

11.23%

Aerospace & Defense 行业
最大值
38.95%
上四分位数
22.11%
中位数
14.92%
下四分位数
8.22%
最小值
-6.41%

RTX 的净资产收益率为 11.23%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

SMEGF

18.14%

Electrical Equipment 行业
最大值
42.06%
上四分位数
22.56%
中位数
14.89%
下四分位数
6.79%
最小值
-13.63%

SMEGF 的净资产收益率为 18.14%，与 Electrical Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

RTX 与 SMEGF：净资产收益率（TTM）指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

RTX

8.03%

Aerospace & Defense 行业
最大值
19.03%
上四分位数
10.00%
中位数
7.02%
下四分位数
3.77%
最小值
-4.12%

RTX 的净利润率为 8.03%，处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

SMEGF

4.76%

Electrical Equipment 行业
最大值
23.81%
上四分位数
13.11%
中位数
6.46%
下四分位数
3.80%
最小值
-4.37%

SMEGF 的净利润率为 4.76%，处于 Electrical Equipment 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

RTX 与 SMEGF：净利润率（TTM）指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

RTX

10.87%

Aerospace & Defense 行业
最大值
22.71%
上四分位数
13.36%
中位数
9.55%
下四分位数
6.68%
最小值
-1.87%

RTX 的营业利润率为 10.87%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

SMEGF

5.31%

Electrical Equipment 行业
最大值
25.65%
上四分位数
15.47%
中位数
6.84%
下四分位数
4.80%
最小值
-5.64%

SMEGF 的营业利润率为 5.31%，在 Electrical Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

RTX 与 SMEGF：营业利润率（TTM）指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码RTXSMEGF
净资产收益率（TTM）11.23%18.14%
总资产收益率（TTM）4.29%3.34%
净利润率（TTM）8.03%4.76%
营业利润率（TTM）10.87%5.31%
毛利率（TTM）20.21%18.27%

财务实力

流动比率（MRQ）

RTX

1.02

Aerospace & Defense 行业
最大值
4.08
上四分位数
2.32
中位数
1.25
下四分位数
1.11
最小值
0.47

RTX 的流动比率为 1.02，位于 Aerospace & Defense 行业的后 25%。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

SMEGF

0.92

Electrical Equipment 行业
最大值
3.42
上四分位数
2.15
中位数
1.49
下四分位数
1.17
最小值
0.84

SMEGF 的流动比率为 0.92，位于 Electrical Equipment 行业的后 25%。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

RTX 与 SMEGF：流动比率（MRQ）指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

RTX

0.56

Aerospace & Defense 行业
最大值
1.57
上四分位数
0.86
中位数
0.57
下四分位数
0.36
最小值
0.03

RTX 的产权比率为 0.56，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

SMEGF

0.34

Electrical Equipment 行业
最大值
1.14
上四分位数
0.87
中位数
0.54
下四分位数
0.23
最小值
0.00

SMEGF 的产权比率为 0.34，与 Electrical Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

RTX 与 SMEGF：产权比率（MRQ）指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

RTX

6.03

Aerospace & Defense 行业
最大值
43.00
上四分位数
22.16
中位数
7.95
下四分位数
3.15
最小值
-5.44

RTX 的利息保障倍数为 6.03，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

SMEGF

-58.42

Electrical Equipment 行业
最大值
47.39
上四分位数
19.21
中位数
10.17
下四分位数
0.35
最小值
-19.47

SMEGF 的利息保障倍数为负数 -58.42。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

RTX 与 SMEGF：利息保障倍数（TTM）指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码RTXSMEGF
流动比率（MRQ）1.020.92
速动比率（MRQ）0.780.66
产权比率（MRQ）0.560.34
利息保障倍数（TTM）6.03-58.42

成长性

营收增长

RTX 与 SMEGF 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码RTXSMEGF
营收同比增长率（MRQ）8.72%8.20%
营收同比增长率（TTM）10.56%11.33%
3 年营收复合年增长率9.72%10.46%
5 年营收复合年增长率9.38%7.31%

每股收益增长

RTX 与 SMEGF 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码RTXSMEGF
每股收益同比增长率（MRQ）32.88%244.83%
每股收益同比增长率（TTM）56.47%--
3 年每股收益复合年增长率12.37%--
5 年每股收益复合年增长率----

股息

股息率（TTM）

RTX

1.55%

Aerospace & Defense 行业
最大值
2.66%
上四分位数
1.51%
中位数
0.60%
下四分位数
0.11%
最小值
0.00%

RTX 的股息率为 1.55%，处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

SMEGF

0.00%

Electrical Equipment 行业
最大值
2.66%
上四分位数
1.46%
中位数
0.68%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

SMEGF 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

RTX 与 SMEGF：股息率（TTM）指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

RTX

50.29%

Aerospace & Defense 行业
最大值
114.62%
上四分位数
49.81%
中位数
21.53%
下四分位数
0.80%
最小值
0.00%

RTX 的股息支付率为 50.29%，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

SMEGF

0.00%

Electrical Equipment 行业
最大值
142.26%
上四分位数
65.08%
中位数
34.11%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

SMEGF 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

RTX 与 SMEGF：股息支付率（TTM）指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码RTXSMEGF
股息率（TTM）1.55%0.00%
股息支付率（TTM）50.29%0.00%

估值

市盈率（TTM）

RTX

32.34

Aerospace & Defense 行业
最大值
93.74
上四分位数
58.69
中位数
32.17
下四分位数
20.24
最小值
12.87

RTX 的市盈率为 32.34，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

SMEGF

82.18

Electrical Equipment 行业
最大值
71.84
上四分位数
44.09
中位数
33.05
下四分位数
22.89
最小值
6.64

SMEGF 的市盈率为 82.18，在 Electrical Equipment 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

RTX 与 SMEGF：市盈率（TTM）指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

市销率（TTM）

RTX

2.60

Aerospace & Defense 行业
最大值
8.53
上四分位数
5.00
中位数
2.68
下四分位数
1.86
最小值
0.28

RTX 的市销率为 2.60，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

SMEGF

3.91

Electrical Equipment 行业
最大值
9.21
上四分位数
5.02
中位数
2.10
下四分位数
1.37
最小值
0.40

SMEGF 的市销率为 3.91，与 Electrical Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

RTX 与 SMEGF：市销率（TTM）指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

RTX

3.92

Aerospace & Defense 行业
最大值
15.40
上四分位数
9.23
中位数
5.92
下四分位数
3.11
最小值
0.90

RTX 的市净率为 3.92，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

SMEGF

9.09

Electrical Equipment 行业
最大值
11.69
上四分位数
6.05
中位数
3.57
下四分位数
2.12
最小值
0.95

SMEGF 的市净率为 9.09，处于 Electrical Equipment 行业的前 25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

RTX 与 SMEGF：市净率（MRQ）指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码RTXSMEGF
市盈率（TTM）32.3482.18
市销率（TTM）2.603.91
市净率（MRQ）3.929.09
市现率（P/FCF，TTM）28.7428.91