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RTOSWK:股票综合对比

更新于

本文对RTOSWK进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

RTO以美国存托凭证(ADR)的形式交易,为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下,SWK是标准的美国国内上市公司。

代码RTOSWK
公司名称Rentokil Initial plcStanley Black & Decker, Inc.
国家United KingdomUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Commercial Services & SuppliesMachinery
市值140.02亿 USD112.60亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1996年11月18日1980年3月17日
证券类型ADRCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 RTOSWK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

RTOSWK过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码RTOSWK
5日价格回报率7.18%-1.76%
13周价格回报率23.81%-0.23%
26周价格回报率21.10%12.50%
52周价格回报率16.54%-31.58%
月初至今价格回报率10.43%-2.14%
年初至今价格回报率3.54%-9.40%
10日平均成交量528.91万141.42万
3个月平均成交量355.21万208.32万
3个月每日回报波动率31.82%36.51%
贝塔系数1.051.22

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

RTO

6.15%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
31.93%
上四分位数
16.86%
中位数
10.28%
下四分位数
6.63%
最小值
0.71%

RTO 的净资产收益率为 6.15%,处于行业后四分之一水平(低于75%的同行)。这表明,与竞争对手相比,其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

SWK

6.59%

Machinery 行业

最大值
33.68%
上四分位数
20.05%
中位数
12.37%
下四分位数
8.67%
最小值
-7.69%

SWK 的净资产收益率为 6.59%,处于行业后四分之一水平(低于75%的同行)。这表明,与竞争对手相比,其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

RTOSWK净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & SuppliesMachinery 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

RTO

5.57%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
16.98%
上四分位数
9.05%
中位数
5.35%
下四分位数
3.42%
最小值
-2.31%

RTO 的净利润率为 5.57%,处于 Commercial Services & Supplies 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

SWK

3.85%

Machinery 行业

最大值
19.72%
上四分位数
11.07%
中位数
7.62%
下四分位数
5.05%
最小值
-1.52%

SWK 的净利润率为 3.85%,位于 Machinery 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱,与竞争者相比,公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

RTOSWK净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & SuppliesMachinery 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

RTO

10.09%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
23.33%
上四分位数
12.51%
中位数
8.33%
下四分位数
4.45%
最小值
-2.90%

RTO 的营业利润率为 10.09%,在 Commercial Services & Supplies 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

SWK

4.70%

Machinery 行业

最大值
26.63%
上四分位数
15.99%
中位数
11.27%
下四分位数
7.72%
最小值
-0.51%

SWK 的营业利润率为 4.70%,处于 Machinery 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱,原因可能在于运营效率不高,或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

RTOSWK营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & SuppliesMachinery 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码RTOSWK
净资产收益率 (TTM)6.15%6.59%
资产回报率 (TTM)2.37%2.63%
净利润率 (TTM)5.57%3.85%
营业利润率 (TTM)10.09%4.70%
毛利率 (TTM)--30.03%

财务实力

流动比率 (MRQ)

RTO

1.12

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
3.73
上四分位数
2.13
中位数
1.31
下四分位数
0.91
最小值
0.59

RTO 的流动比率为 1.12,处于 Commercial Services & Supplies 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

SWK

1.04

Machinery 行业

最大值
3.13
上四分位数
2.12
中位数
1.72
下四分位数
1.34
最小值
0.77

SWK 的流动比率为 1.04,位于 Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

RTOSWK流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Commercial Services & SuppliesMachinery 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

RTO

1.14

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
2.24
上四分位数
1.14
中位数
0.76
下四分位数
0.36
最小值
0.00

RTO 的产权比率为 1.14,处于 Commercial Services & Supplies 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

SWK

0.74

Machinery 行业

最大值
1.56
上四分位数
0.79
中位数
0.44
下四分位数
0.27
最小值
0.00

SWK 的产权比率为 0.74,与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

RTOSWK产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Commercial Services & SuppliesMachinery 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

RTO

5.22

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
24.70
上四分位数
13.44
中位数
9.06
下四分位数
3.42
最小值
-10.97

RTO 的利息保障倍数为 5.22,处于 Commercial Services & Supplies 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

SWK

1.75

Machinery 行业

最大值
81.58
上四分位数
37.68
中位数
13.76
下四分位数
7.97
最小值
-1.43

SWK 的利息保障倍数为 1.75,处于 Machinery 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张,其财务弹性可能不及多数竞争对手。

RTOSWK利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & SuppliesMachinery 行业基准的对比。

财务实力概览

代码RTOSWK
流动比率 (MRQ)1.121.04
速动比率 (MRQ)1.030.29
产权比率 (MRQ)1.140.74
利息保障倍数 (TTM)5.221.75

成长性

营收增长

RTOSWK营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

RTOSWK每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

RTO

2.34%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
3.65%
上四分位数
2.43%
中位数
1.58%
下四分位数
0.74%
最小值
0.00%

RTO 的股息率为 2.34%,与 Commercial Services & Supplies 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SWK

7.61%

Machinery 行业

最大值
4.55%
上四分位数
2.66%
中位数
1.90%
下四分位数
1.23%
最小值
0.00%

SWK 的股息率为 7.61%,处于极高水平,远超 Machinery 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力,但异常高的股息率有时也是一个警示信号,可能反映了股价的下跌,或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

RTOSWK股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & SuppliesMachinery 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

RTO

95.51%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
137.88%
上四分位数
73.07%
中位数
44.79%
下四分位数
27.66%
最小值
0.00%

RTO 的股息支付率为 95.51%,位于 Commercial Services & Supplies 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高,但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

SWK

148.38%

Machinery 行业

最大值
198.34%
上四分位数
101.42%
中位数
62.79%
下四分位数
29.85%
最小值
0.00%

SWK 的股息支付率为 148.38%,超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利,这种做法通常难以持续,并可能对未来股息的稳定性构成风险。

RTOSWK股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & SuppliesMachinery 行业基准的对比。

股息概览

代码RTOSWK
股息率 (TTM)2.34%7.61%
股息支付率 (TTM)95.51%148.38%

估值

市盈率 (TTM)

RTO

40.76

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
57.87
上四分位数
33.40
中位数
23.56
下四分位数
15.28
最小值
6.56

RTO 的市盈率为 40.76,位列 Commercial Services & Supplies 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。

SWK

19.50

Machinery 行业

最大值
47.95
上四分位数
30.11
中位数
22.35
下四分位数
16.56
最小值
6.48

SWK 的市盈率为 19.50,与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

RTOSWK市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & SuppliesMachinery 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

RTO

2.27

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
4.84
上四分位数
2.58
中位数
1.09
下四分位数
0.62
最小值
0.06

RTO 的市销率为 2.27,与 Commercial Services & Supplies 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

SWK

0.75

Machinery 行业

最大值
4.97
上四分位数
2.76
中位数
1.65
下四分位数
1.04
最小值
0.04

SWK 的市销率为 0.75,处于 Machinery 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。

RTOSWK市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & SuppliesMachinery 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

RTO

2.27

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
6.40
上四分位数
3.97
中位数
2.44
下四分位数
1.60
最小值
0.40

RTO 的市净率为 2.27,处于 Commercial Services & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

SWK

1.16

Machinery 行业

最大值
7.29
上四分位数
4.06
中位数
2.67
下四分位数
1.54
最小值
0.52

SWK 的市净率为 1.16,位于 Machinery 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。

RTOSWK市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Commercial Services & SuppliesMachinery 行业基准的对比。

估值概览

代码RTOSWK
市盈率 (TTM)40.7619.50
市销率 (TTM)2.270.75
市净率 (MRQ)2.271.16
价格与自由现金流比率 (TTM)19.626.87