RTNTF与ZIJMF：股票综合对比
RTNTF与ZIJMF深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | RTNTF | ZIJMF |
|---|---|---|
| 公司名称 | Rio Tinto Group | Zijin Mining Group Company Limited |
| 国家 | United Kingdom | China |
| GICS板块 | Materials | Materials |
| GICS行业组 | Materials | Materials |
| GICS行业 | Metals & Mining | Metals & Mining |
| GICS子行业 | Diversified Metals & Mining | Gold |
| 市值 | 1,726.18 亿 USD | 1,169.95 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | OTC Markets OTCPK | OTC Markets OTCPK |
| 上市日期 | 2009年11月24日 | 2010年1月5日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
RTNTF的市值约为1,726.18 亿 USD，而ZIJMF的市值则为1,169.95 亿 USD左右，两者规模大体相当。
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较RTNTF和ZIJMF的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | RTNTF | ZIJMF |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 6.11% | 6.18% |
| 13周价格回报率 | 4.67% | 5.18% |
| 26周价格回报率 | 29.55% | 28.90% |
| 52周价格回报率 | 32.68% | 25.39% |
| 月初至今价格回报率 | -8.43% | -17.90% |
| 年初至今价格回报率 | 4.37% | -5.80% |
| 10日平均成交量 | 162.60万 | 36,525.81万 |
| 3个月平均成交量 | 148.47万 | 29,823.78万 |
| 3个月每日回报波动率 | 32.98% | 50.49% |
| 贝塔系数 | 1.04 | 1.39 |
RTNTF（Beta 1.04）与ZIJMF（Beta 1.39）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
RTNTF
19.57%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 44.53%
- 上四分位数
- 19.16%
- 中位数
- 9.28%
- 下四分位数
- 2.15%
- 最小值
- -23.03%
RTNTF 的净资产收益率为 19.57%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
ZIJMF
32.22%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 44.53%
- 上四分位数
- 19.16%
- 中位数
- 9.28%
- 下四分位数
- 2.15%
- 最小值
- -23.03%
ZIJMF 的净资产收益率为 32.22%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
RTNTF
17.29%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 50.86%
- 上四分位数
- 22.76%
- 中位数
- 8.45%
- 下四分位数
- 2.63%
- 最小值
- -23.76%
RTNTF 的净利润率为 17.29%，处于 Metals & Mining 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
ZIJMF
14.83%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 50.86%
- 上四分位数
- 22.76%
- 中位数
- 8.45%
- 下四分位数
- 2.63%
- 最小值
- -23.76%
ZIJMF 的净利润率为 14.83%，处于 Metals & Mining 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
RTNTF
25.91%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 74.29%
- 上四分位数
- 36.18%
- 中位数
- 14.11%
- 下四分位数
- 3.77%
- 最小值
- -8.50%
RTNTF 的营业利润率为 25.91%，在 Metals & Mining 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
ZIJMF
23.52%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 74.29%
- 上四分位数
- 36.18%
- 中位数
- 14.11%
- 下四分位数
- 3.77%
- 最小值
- -8.50%
ZIJMF 的营业利润率为 23.52%，在 Metals & Mining 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | RTNTF | ZIJMF |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 19.57% | 32.22% |
| 资产回报率 (TTM) | 10.46% | 11.22% |
| 净利润率 (TTM) | 17.29% | 14.83% |
| 营业利润率 (TTM) | 25.91% | 23.52% |
| 毛利率 (TTM) | -- | 25.46% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
RTNTF
1.70
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 4.88
- 上四分位数
- 2.88
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.02
RTNTF 的流动比率为 1.70，处于 Metals & Mining 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
ZIJMF
1.14
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 4.88
- 上四分位数
- 2.88
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.02
ZIJMF 的流动比率为 1.14，位于 Metals & Mining 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
RTNTF
0.26
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 1.19
- 上四分位数
- 0.53
- 中位数
- 0.28
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.00
RTNTF 的产权比率为 0.26，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
ZIJMF
0.91
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 1.19
- 上四分位数
- 0.53
- 中位数
- 0.28
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.00
ZIJMF 的产权比率为 0.91，处于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
RTNTF
9.07
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 44.02
- 上四分位数
- 18.22
- 中位数
- 5.96
- 下四分位数
- 0.93
- 最小值
- -24.82
RTNTF 的利息保障倍数为 9.07，处于 Metals & Mining 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
ZIJMF
93.33
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 44.02
- 上四分位数
- 18.22
- 中位数
- 5.96
- 下四分位数
- 0.93
- 最小值
- -24.82
ZIJMF 的利息保障倍数为 93.33，表现优异，远超 Metals & Mining 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | RTNTF | ZIJMF |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.70 | 1.14 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.16 | 0.81 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.26 | 0.91 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 9.07 | 93.33 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | RTNTF | ZIJMF |
|---|---|---|
| 营收同比增长率 (MRQ) | 14.56% | 29.54% |
| 营收同比增长率 (TTM) | 7.42% | 14.96% |
| 3年营收复合年增长率 | 1.24% | 8.90% |
| 5年营收复合年增长率 | 5.26% | 15.27% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | RTNTF | ZIJMF |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率 (MRQ) | -5.79% | 76.72% |
| 每股收益同比增长率 (TTM) | -14.04% | 58.04% |
| 3年每股收益复合年增长率 | -7.16% | 35.26% |
| 5年每股收益复合年增长率 | 0.28% | 49.08% |
股息
股息率 (TTM)
RTNTF
4.22%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 5.63%
- 上四分位数
- 2.26%
- 中位数
- 0.92%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RTNTF 的股息率为 4.22%，处于 Metals & Mining 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
ZIJMF
2.12%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 5.63%
- 上四分位数
- 2.26%
- 中位数
- 0.92%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ZIJMF 的股息率为 2.12%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
RTNTF
61.66%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 146.71%
- 上四分位数
- 59.70%
- 中位数
- 23.50%
- 下四分位数
- 0.41%
- 最小值
- 0.00%
RTNTF 的股息支付率为 61.66%，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
ZIJMF
34.28%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 146.71%
- 上四分位数
- 59.70%
- 中位数
- 23.50%
- 下四分位数
- 0.41%
- 最小值
- 0.00%
ZIJMF 的股息支付率为 34.28%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | RTNTF | ZIJMF |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 4.22% | 2.12% |
| 股息支付率 (TTM) | 61.66% | 34.28% |
估值
市盈率 (TTM)
RTNTF
14.62
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 56.48
- 上四分位数
- 31.53
- 中位数
- 19.33
- 下四分位数
- 13.97
- 最小值
- 5.55
RTNTF 的市盈率为 14.62，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
ZIJMF
16.18
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 56.48
- 上四分位数
- 31.53
- 中位数
- 19.33
- 下四分位数
- 13.97
- 最小值
- 5.55
ZIJMF 的市盈率为 16.18，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
RTNTF
2.53
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 9.33
- 上四分位数
- 4.41
- 中位数
- 2.43
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.15
RTNTF 的市销率为 2.53，与 Metals & Mining 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
ZIJMF
2.40
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 9.33
- 上四分位数
- 4.41
- 中位数
- 2.43
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.15
ZIJMF 的市销率为 2.40，与 Metals & Mining 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
RTNTF
2.11
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 6.96
- 上四分位数
- 3.74
- 中位数
- 2.26
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 0.41
RTNTF 的市净率为 2.11，处于 Metals & Mining 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
ZIJMF
4.72
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 6.96
- 上四分位数
- 3.74
- 中位数
- 2.26
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 0.41
ZIJMF 的市净率为 4.72，处于 Metals & Mining 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | RTNTF | ZIJMF |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 14.62 | 16.18 |
| 市销率 (TTM) | 2.53 | 2.40 |
| 市净率 (MRQ) | 2.11 | 4.72 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 32.40 | 18.85 |