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ROL与YUM：股票综合对比

更新于

本文对ROL和YUM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ROLYUM
公司名称Rollins, Inc.Yum! Brands, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsConsumer Discretionary
GICS行业Commercial Services & SuppliesHotels, Restaurants & Leisure
市值283.22亿 USD414.47亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1980年3月17日1997年9月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ROL和YUM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ROL与YUM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ROLYUM
5日价格回报率1.78%1.75%
13周价格回报率1.76%-0.21%
26周价格回报率12.56%0.40%
52周价格回报率18.95%9.25%
月初至今价格回报率2.04%3.60%
年初至今价格回报率26.08%11.31%
10日平均成交量119.05万207.87万
3个月平均成交量178.41万201.79万
3个月每日回报波动率16.99%20.88%
贝塔系数0.690.73

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ROL

35.93%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
31.93%
上四分位数
18.03%
中位数
9.43%
下四分位数
6.44%
最小值
-9.69%

ROL 的净资产收益率为 35.93%，在 Commercial Services & Supplies 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

YUM

117.64%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
83.01%
上四分位数
39.51%
中位数
17.38%
下四分位数
5.32%
最小值
-45.92%

YUM 的净资产收益率为 117.64%，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

ROL 与 YUM：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ROL

13.70%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
17.53%
上四分位数
9.01%
中位数
5.20%
下四分位数
2.75%
最小值
-2.31%

ROL 的净利润率为 13.70%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

YUM

18.11%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
26.45%
上四分位数
14.67%
中位数
8.69%
下四分位数
3.34%
最小值
-11.30%

YUM 的净利润率为 18.11%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ROL 与 YUM：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ROL

19.14%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
23.43%
上四分位数
12.19%
中位数
8.10%
下四分位数
3.18%
最小值
-6.03%

ROL 的营业利润率为 19.14%，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

YUM

30.93%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
38.76%
上四分位数
21.15%
中位数
14.20%
下四分位数
6.43%
最小值
-14.56%

YUM 的营业利润率为 30.93%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ROL 与 YUM：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ROLYUM
净资产收益率 (TTM)35.93%117.64%
资产回报率 (TTM)16.64%21.40%
净利润率 (TTM)13.70%18.11%
营业利润率 (TTM)19.14%30.93%
毛利率 (TTM)52.69%46.48%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ROL

0.68

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
2.94
上四分位数
1.89
中位数
1.38
下四分位数
0.87
最小值
0.53

ROL 的流动比率为 0.68，位于 Commercial Services & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

YUM

0.82

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
2.68
上四分位数
1.62
中位数
1.11
下四分位数
0.74
最小值
0.19

YUM 的流动比率为 0.82，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ROL 与 YUM：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ROL

0.38

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
1.67
上四分位数
1.08
中位数
0.73
下四分位数
0.36
最小值
0.00

ROL 的产权比率为 0.38，与 Commercial Services & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

YUM

30.97

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
9.88
上四分位数
4.54
中位数
1.52
下四分位数
0.27
最小值
0.00

YUM 的产权比率高达 30.97，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

ROL 与 YUM：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ROL

23.77

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
24.70
上四分位数
12.37
中位数
7.16
下四分位数
2.69
最小值
-10.97

ROL 的利息保障倍数为 23.77，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

YUM

4.68

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
26.88
上四分位数
11.95
中位数
3.87
下四分位数
1.19
最小值
-11.84

YUM 的利息保障倍数为 4.68，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ROL 与 YUM：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ROLYUM
流动比率 (MRQ)0.680.82
速动比率 (MRQ)0.630.64
产权比率 (MRQ)0.3830.97
利息保障倍数 (TTM)23.774.68

成长性

营收增长

ROL与YUM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ROL与YUM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ROL

1.10%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
3.44%
上四分位数
2.30%
中位数
1.37%
下四分位数
0.63%
最小值
0.00%

ROL 的股息率为 1.10%，与 Commercial Services & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

YUM

1.91%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
5.88%
上四分位数
2.37%
中位数
0.68%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

YUM 的股息率为 1.91%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ROL 与 YUM：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ROL

63.80%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
137.88%
上四分位数
72.93%
中位数
40.45%
下四分位数
23.31%
最小值
0.00%

ROL 的股息支付率为 63.80%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

YUM

53.77%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
127.31%
上四分位数
56.79%
中位数
19.58%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

YUM 的股息支付率为 53.77%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ROL 与 YUM：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息概览

代码ROLYUM
股息率 (TTM)1.10%1.91%
股息支付率 (TTM)63.80%53.77%

估值

市盈率 (TTM)

ROL

57.88

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
57.20
上四分位数
37.10
中位数
22.38
下四分位数
16.35
最小值
0.00

ROL 的市盈率为 57.88，在 Commercial Services & Supplies 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

YUM

28.18

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
59.44
上四分位数
33.98
中位数
22.25
下四分位数
15.53
最小值
7.61

YUM 的市盈率为 28.18，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ROL 与 YUM：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ROL

7.93

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
4.64
上四分位数
2.28
中位数
0.97
下四分位数
0.64
最小值
0.00

ROL 的市销率为 7.93，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

YUM

5.10

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
7.74
上四分位数
3.88
中位数
2.05
下四分位数
1.19
最小值
0.17

YUM 的市销率为 5.10，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ROL 与 YUM：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ROL

18.94

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
6.71
上四分位数
4.38
中位数
2.39
下四分位数
1.57
最小值
0.43

ROL 的市净率为 18.94，极高，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

YUM

208.10

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
20.90
上四分位数
9.78
中位数
4.29
下四分位数
2.22
最小值
0.47

YUM 的市净率为 208.10，极高，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ROL 与 YUM：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

估值概览

代码ROLYUM
市盈率 (TTM)57.8828.18
市销率 (TTM)7.935.10
市净率 (MRQ)18.94208.10
价格与自由现金流比率 (TTM)44.8426.29