Seek Returns 标志

ROL与TXRH：股票综合对比

更新于

本文对ROL和TXRH进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ROLTXRH
公司名称Rollins, Inc.Texas Roadhouse, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsConsumer Discretionary
GICS行业Commercial Services & SuppliesHotels, Restaurants & Leisure
市值283.22亿 USD115.11亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1980年3月17日2004年10月5日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ROL和TXRH 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ROL与TXRH：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ROLTXRH
5日价格回报率1.78%0.19%
13周价格回报率1.76%-10.49%
26周价格回报率12.56%1.05%
52周价格回报率18.95%3.04%
月初至今价格回报率2.04%-6.43%
年初至今价格回报率26.08%-3.99%
10日平均成交量119.05万136.81万
3个月平均成交量178.41万105.12万
3个月每日回报波动率16.99%27.68%
贝塔系数0.690.87

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ROL

35.93%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
31.93%
上四分位数
18.03%
中位数
9.43%
下四分位数
6.44%
最小值
-9.69%

ROL 的净资产收益率为 35.93%，在 Commercial Services & Supplies 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

TXRH

31.87%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
83.01%
上四分位数
39.51%
中位数
17.38%
下四分位数
5.32%
最小值
-45.92%

TXRH 的净资产收益率为 31.87%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ROL 与 TXRH：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ROL

13.70%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
17.53%
上四分位数
9.01%
中位数
5.20%
下四分位数
2.75%
最小值
-2.31%

ROL 的净利润率为 13.70%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TXRH

7.72%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
26.45%
上四分位数
14.67%
中位数
8.69%
下四分位数
3.34%
最小值
-11.30%

TXRH 的净利润率为 7.72%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ROL 与 TXRH：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ROL

19.14%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
23.43%
上四分位数
12.19%
中位数
8.10%
下四分位数
3.18%
最小值
-6.03%

ROL 的营业利润率为 19.14%，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TXRH

9.20%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
38.76%
上四分位数
21.15%
中位数
14.20%
下四分位数
6.43%
最小值
-14.56%

TXRH 的营业利润率为 9.20%，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ROL 与 TXRH：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ROLTXRH
净资产收益率 (TTM)35.93%31.87%
资产回报率 (TTM)16.64%13.96%
净利润率 (TTM)13.70%7.72%
营业利润率 (TTM)19.14%9.20%
毛利率 (TTM)52.69%66.38%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ROL

0.68

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
2.94
上四分位数
1.89
中位数
1.38
下四分位数
0.87
最小值
0.53

ROL 的流动比率为 0.68，位于 Commercial Services & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TXRH

0.45

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
2.68
上四分位数
1.62
中位数
1.11
下四分位数
0.74
最小值
0.19

TXRH 的流动比率为 0.45，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ROL 与 TXRH：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ROL

0.38

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
1.67
上四分位数
1.08
中位数
0.73
下四分位数
0.36
最小值
0.00

ROL 的产权比率为 0.38，与 Commercial Services & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TXRH

0.00

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
9.88
上四分位数
4.54
中位数
1.52
下四分位数
0.27
最小值
0.00

TXRH 的产权比率为 0.00，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

ROL 与 TXRH：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ROL

23.77

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
24.70
上四分位数
12.37
中位数
7.16
下四分位数
2.69
最小值
-10.97

ROL 的利息保障倍数为 23.77，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

TXRH

69.12

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
26.88
上四分位数
11.95
中位数
3.87
下四分位数
1.19
最小值
-11.84

TXRH 的利息保障倍数为 69.12，表现优异，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

ROL 与 TXRH：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ROLTXRH
流动比率 (MRQ)0.680.45
速动比率 (MRQ)0.630.34
产权比率 (MRQ)0.380.00
利息保障倍数 (TTM)23.7769.12

成长性

营收增长

ROL与TXRH的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ROL与TXRH的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ROL

1.10%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
3.44%
上四分位数
2.30%
中位数
1.37%
下四分位数
0.63%
最小值
0.00%

ROL 的股息率为 1.10%，与 Commercial Services & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TXRH

1.47%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
5.88%
上四分位数
2.37%
中位数
0.68%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TXRH 的股息率为 1.47%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ROL 与 TXRH：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ROL

63.80%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
137.88%
上四分位数
72.93%
中位数
40.45%
下四分位数
23.31%
最小值
0.00%

ROL 的股息支付率为 63.80%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TXRH

39.19%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
127.31%
上四分位数
56.79%
中位数
19.58%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TXRH 的股息支付率为 39.19%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ROL 与 TXRH：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息概览

代码ROLTXRH
股息率 (TTM)1.10%1.47%
股息支付率 (TTM)63.80%39.19%

估值

市盈率 (TTM)

ROL

57.88

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
57.20
上四分位数
37.10
中位数
22.38
下四分位数
16.35
最小值
0.00

ROL 的市盈率为 57.88，在 Commercial Services & Supplies 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

TXRH

26.66

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
59.44
上四分位数
33.98
中位数
22.25
下四分位数
15.53
最小值
7.61

TXRH 的市盈率为 26.66，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ROL 与 TXRH：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ROL

7.93

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
4.64
上四分位数
2.28
中位数
0.97
下四分位数
0.64
最小值
0.00

ROL 的市销率为 7.93，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

TXRH

2.06

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
7.74
上四分位数
3.88
中位数
2.05
下四分位数
1.19
最小值
0.17

TXRH 的市销率为 2.06，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ROL 与 TXRH：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ROL

18.94

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
6.71
上四分位数
4.38
中位数
2.39
下四分位数
1.57
最小值
0.43

ROL 的市净率为 18.94，极高，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

TXRH

8.65

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
20.90
上四分位数
9.78
中位数
4.29
下四分位数
2.22
最小值
0.47

TXRH 的市净率为 8.65，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ROL 与 TXRH：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

估值概览

代码ROLTXRH
市盈率 (TTM)57.8826.66
市销率 (TTM)7.932.06
市净率 (MRQ)18.948.65
价格与自由现金流比率 (TTM)44.8431.26