ROKU与ZG：股票综合对比
更新于本文对ROKU和ZG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ROKU | ZG |
|---|---|---|
| 公司名称 | Roku, Inc. | Zillow Group, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Communication Services | Real Estate |
| GICS行业 | Entertainment | Real Estate Management & Development |
| 市值 | 147.23亿 USD | 171.68亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2017年9月28日 | 2011年7月20日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ROKU和ZG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ROKU | ZG |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -3.77% | -4.53% |
| 13周价格回报率 | 12.75% | -5.36% |
| 26周价格回报率 | 65.83% | 4.31% |
| 52周价格回报率 | 30.88% | 17.61% |
| 月初至今价格回报率 | -0.20% | -7.26% |
| 年初至今价格回报率 | 34.42% | -3.50% |
| 10日平均成交量 | 293.65万 | 337.98万 |
| 3个月平均成交量 | 359.07万 | 261.46万 |
| 3个月每日回报波动率 | 46.56% | 42.26% |
| 贝塔系数 | 1.99 | 2.12 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ROKU
-2.44%
Entertainment 行业
- 最大值
- 42.50%
- 上四分位数
- 24.06%
- 中位数
- 13.69%
- 下四分位数
- 5.35%
- 最小值
- -17.95%
ROKU 的净资产收益率（ROE）为负数 -2.44%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
ZG
-1.30%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 20.58%
- 上四分位数
- 9.51%
- 中位数
- 3.59%
- 下四分位数
- 0.57%
- 最小值
- -9.76%
ZG 的净资产收益率（ROE）为负数 -1.30%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
ROKU
-1.40%
Entertainment 行业
- 最大值
- 45.33%
- 上四分位数
- 24.40%
- 中位数
- 13.94%
- 下四分位数
- 4.28%
- 最小值
- -23.67%
ROKU 的净利润率为负数 -1.40%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
ZG
-2.60%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 61.27%
- 上四分位数
- 26.17%
- 中位数
- 9.35%
- 下四分位数
- 2.35%
- 最小值
- -23.71%
ZG 的净利润率为负数 -2.60%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
ROKU
-3.55%
Entertainment 行业
- 最大值
- 41.77%
- 上四分位数
- 28.26%
- 中位数
- 16.13%
- 下四分位数
- 8.03%
- 最小值
- -3.93%
ROKU 的营业利润率为负数 -3.55%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
ZG
-5.61%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 114.22%
- 上四分位数
- 51.26%
- 中位数
- 23.27%
- 下四分位数
- 7.24%
- 最小值
- -44.62%
ZG 的营业利润率为负数 -5.61%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | ROKU | ZG |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -2.44% | -1.30% |
| 资产回报率 (TTM) | -1.44% | -1.07% |
| 净利润率 (TTM) | -1.40% | -2.60% |
| 营业利润率 (TTM) | -3.55% | -5.61% |
| 毛利率 (TTM) | 44.04% | 75.75% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ROKU
2.85
Entertainment 行业
- 最大值
- 6.76
- 上四分位数
- 4.02
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.38
ROKU 的流动比率为 2.85，处于 Entertainment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
ZG
3.34
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 4.10
- 上四分位数
- 2.25
- 中位数
- 1.48
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- 0.04
ZG 的流动比率为 3.34，处于 Real Estate Management & Development 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
ROKU
0.00
Entertainment 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 0.77
- 中位数
- 0.16
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
ROKU 的产权比率为 0.00，位于 Entertainment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
ZG
0.05
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 2.62
- 上四分位数
- 1.32
- 中位数
- 0.85
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.00
ZG 的产权比率为 0.05，位于 Real Estate Management & Development 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
ROKU
-93.67
Entertainment 行业
- 最大值
- 87.17
- 上四分位数
- 35.59
- 中位数
- 7.06
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- -44.74
ROKU 的利息保障倍数为负数 -93.67。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
ZG
-1.97
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 29.35
- 上四分位数
- 12.97
- 中位数
- 3.68
- 下四分位数
- 1.32
- 最小值
- -3.02
ZG 的利息保障倍数为负数 -1.97。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | ROKU | ZG |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.85 | 3.34 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.60 | 3.23 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.05 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -93.67 | -1.97 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ROKU
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 2.90%
- 上四分位数
- 1.29%
- 中位数
- 0.59%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ROKU 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
ZG
0.00%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 6.97%
- 上四分位数
- 3.55%
- 中位数
- 2.31%
- 下四分位数
- 0.48%
- 最小值
- 0.00%
ZG 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
ROKU
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 82.30%
- 上四分位数
- 38.45%
- 中位数
- 29.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ROKU 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
ZG
0.00%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 310.03%
- 上四分位数
- 143.62%
- 中位数
- 62.44%
- 下四分位数
- 29.44%
- 最小值
- 0.00%
ZG 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | ROKU | ZG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
ROKU
--
Entertainment 行业
- 最大值
- 92.09
- 上四分位数
- 54.51
- 中位数
- 28.92
- 下四分位数
- 19.75
- 最小值
- 2.96
我们目前未能获取 ROKU 的市盈率（P/E）数据。
ZG
--
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 56.83
- 上四分位数
- 31.11
- 中位数
- 15.41
- 下四分位数
- 11.32
- 最小值
- 3.67
我们目前未能获取 ZG 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
ROKU
3.37
Entertainment 行业
- 最大值
- 12.34
- 上四分位数
- 7.67
- 中位数
- 5.06
- 下四分位数
- 2.72
- 最小值
- 0.67
ROKU 的市销率为 3.37，与 Entertainment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
ZG
7.46
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 12.20
- 上四分位数
- 5.67
- 中位数
- 2.73
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.06
ZG 的市销率为 7.46，位于 Real Estate Management & Development 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
ROKU
4.98
Entertainment 行业
- 最大值
- 22.84
- 上四分位数
- 10.54
- 中位数
- 6.60
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.65
ROKU 的市净率为 4.98，处于 Entertainment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
ZG
3.54
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 2.36
- 上四分位数
- 1.20
- 中位数
- 0.75
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.06
ZG 的市净率为 3.54，极高，远超 Real Estate Management & Development 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | ROKU | ZG |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | -- |
| 市销率 (TTM) | 3.37 | 7.46 |
| 市净率 (MRQ) | 4.98 | 3.54 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 38.00 | 69.82 |