ROKU与ZG：股票综合对比
更新于本文对ROKU和ZG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ROKU | ZG |
|---|---|---|
| 公司名称 | Roku, Inc. | Zillow Group, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Communication Services | Real Estate |
| GICS行业 | Entertainment | Real Estate Management & Development |
| 市值 | 130.34亿 USD | 194.25亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2017年9月28日 | 2011年7月20日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ROKU和ZG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ROKU | ZG |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.10% | -4.89% |
| 13周价格回报率 | 24.90% | 19.63% |
| 26周价格回报率 | 1.92% | 3.04% |
| 52周价格回报率 | 42.79% | 45.86% |
| 月初至今价格回报率 | -6.04% | 1.95% |
| 年初至今价格回报率 | 19.01% | 9.52% |
| 10日平均成交量 | 357.13万 | 312.51万 |
| 3个月平均成交量 | 397.84万 | 233.80万 |
| 3个月每日回报波动率 | 50.79% | 31.31% |
| 贝塔系数 | 2.16 | 2.17 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ROKU
-2.44%
Entertainment 行业
- 最大值
- 42.50%
- 上四分位数
- 22.75%
- 中位数
- 12.88%
- 下四分位数
- 7.15%
- 最小值
- -6.84%
ROKU 的净资产收益率（ROE）为负数 -2.44%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
ZG
-1.30%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 14.65%
- 上四分位数
- 8.92%
- 中位数
- 3.63%
- 下四分位数
- 1.63%
- 最小值
- -8.05%
ZG 的净资产收益率（ROE）为负数 -1.30%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
ROKU
-1.40%
Entertainment 行业
- 最大值
- 45.25%
- 上四分位数
- 23.93%
- 中位数
- 14.60%
- 下四分位数
- 4.89%
- 最小值
- -22.94%
ROKU 的净利润率为负数 -1.40%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
ZG
-2.60%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 57.16%
- 上四分位数
- 24.60%
- 中位数
- 9.48%
- 下四分位数
- 2.61%
- 最小值
- -26.61%
ZG 的净利润率为负数 -2.60%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
ROKU
-3.55%
Entertainment 行业
- 最大值
- 46.83%
- 上四分位数
- 28.87%
- 中位数
- 15.26%
- 下四分位数
- 8.95%
- 最小值
- -5.53%
ROKU 的营业利润率为负数 -3.55%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
ZG
-5.61%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 92.29%
- 上四分位数
- 43.61%
- 中位数
- 20.96%
- 下四分位数
- 6.44%
- 最小值
- -48.90%
ZG 的营业利润率为负数 -5.61%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | ROKU | ZG |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -2.44% | -1.30% |
| 资产回报率 (TTM) | -1.44% | -1.07% |
| 净利润率 (TTM) | -1.40% | -2.60% |
| 营业利润率 (TTM) | -3.55% | -5.61% |
| 毛利率 (TTM) | 44.04% | 75.75% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ROKU
2.85
Entertainment 行业
- 最大值
- 6.80
- 上四分位数
- 3.77
- 中位数
- 1.87
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.39
ROKU 的流动比率为 2.85，处于 Entertainment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
ZG
3.34
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 3.73
- 上四分位数
- 2.22
- 中位数
- 1.42
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.04
ZG 的流动比率为 3.34，处于 Real Estate Management & Development 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
ROKU
0.00
Entertainment 行业
- 最大值
- 1.65
- 上四分位数
- 0.71
- 中位数
- 0.14
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
ROKU 的产权比率为 0.00，位于 Entertainment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
ZG
0.05
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 2.62
- 上四分位数
- 1.30
- 中位数
- 0.84
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.00
ZG 的产权比率为 0.05，位于 Real Estate Management & Development 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
ROKU
-93.67
Entertainment 行业
- 最大值
- 62.11
- 上四分位数
- 31.19
- 中位数
- 7.50
- 下四分位数
- 2.02
- 最小值
- -6.33
ROKU 的利息保障倍数为负数 -93.67。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
ZG
-1.97
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 23.14
- 上四分位数
- 12.97
- 中位数
- 3.68
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- -4.45
ZG 的利息保障倍数为负数 -1.97。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | ROKU | ZG |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.85 | 3.34 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.60 | 3.23 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.05 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -93.67 | -1.97 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ROKU
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 2.54%
- 上四分位数
- 1.29%
- 中位数
- 0.61%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ROKU 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
ZG
0.00%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 6.79%
- 上四分位数
- 3.51%
- 中位数
- 2.22%
- 下四分位数
- 0.52%
- 最小值
- 0.00%
ZG 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
ROKU
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 82.30%
- 上四分位数
- 45.76%
- 中位数
- 29.16%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ROKU 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
ZG
0.00%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 242.45%
- 上四分位数
- 106.13%
- 中位数
- 55.27%
- 下四分位数
- 14.97%
- 最小值
- 0.00%
ZG 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | ROKU | ZG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
ROKU
--
Entertainment 行业
- 最大值
- 53.51
- 上四分位数
- 45.31
- 中位数
- 33.16
- 下四分位数
- 18.21
- 最小值
- 3.89
我们目前未能获取 ROKU 的市盈率（P/E）数据。
ZG
--
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 41.09
- 上四分位数
- 23.50
- 中位数
- 17.29
- 下四分位数
- 11.14
- 最小值
- 6.36
我们目前未能获取 ZG 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
ROKU
2.98
Entertainment 行业
- 最大值
- 12.81
- 上四分位数
- 7.20
- 中位数
- 4.68
- 下四分位数
- 3.32
- 最小值
- 0.79
ROKU 的市销率为 2.98，处于 Entertainment 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
ZG
8.01
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 12.22
- 上四分位数
- 5.64
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 0.98
- 最小值
- 0.01
ZG 的市销率为 8.01，位于 Real Estate Management & Development 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
ROKU
4.98
Entertainment 行业
- 最大值
- 17.11
- 上四分位数
- 8.38
- 中位数
- 5.24
- 下四分位数
- 2.18
- 最小值
- 0.67
ROKU 的市净率为 4.98，处于 Entertainment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
ZG
3.54
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 2.36
- 上四分位数
- 1.18
- 中位数
- 0.75
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.06
ZG 的市净率为 3.54，极高，远超 Real Estate Management & Development 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | ROKU | ZG |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | -- |
| 市销率 (TTM) | 2.98 | 8.01 |
| 市净率 (MRQ) | 4.98 | 3.54 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 33.64 | 75.01 |