ROK与SMR：股票综合对比

更新于2025年10月6日

本文对ROK和SMR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	ROK	SMR
公司名称	Rockwell Automation, Inc.	NuScale Power Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Electrical Equipment	Electrical Equipment
市值	392.85亿 USD	53.72亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1981年12月31日	2022年3月1日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ROK和SMR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ROK与SMR：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	ROK	SMR
5日价格回报率	1.41%	3.97%
13周价格回报率	0.67%	12.21%
26周价格回报率	35.23%	163.93%
52周价格回报率	31.22%	232.58%
月初至今价格回报率	-0.04%	9.75%
年初至今价格回报率	22.26%	120.36%
10日平均成交量	76.82万	2,185.41万
3个月平均成交量	87.33万	1,526.75万
3个月每日回报波动率	22.35%	92.42%
贝塔系数	1.51	2.04

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ROK

28.15%

Electrical Equipment 行业

最大值: 35.67%
上四分位数: 23.64%
中位数: 11.74%
下四分位数: 6.08%
最小值: -4.39%

ROK 的净资产收益率为 28.15%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

SMR

-22.81%

Electrical Equipment 行业

最大值: 35.67%
上四分位数: 23.64%
中位数: 11.74%
下四分位数: 6.08%
最小值: -4.39%

SMR 的净资产收益率（ROE）为负数 -22.81%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

ROK 与 SMR：净资产收益率 (TTM)指标与 Electrical Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ROK

12.03%

Electrical Equipment 行业

最大值: 20.60%
上四分位数: 10.26%
中位数: 5.83%
下四分位数: 2.92%
最小值: -0.75%

ROK 的净利润率为 12.03%，处于 Electrical Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

SMR

-221.07%

Electrical Equipment 行业

最大值: 20.60%
上四分位数: 10.26%
中位数: 5.83%
下四分位数: 2.92%
最小值: -0.75%

SMR 的净利润率为负数 -221.07%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

ROK 与 SMR：净利润率 (TTM)指标与 Electrical Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ROK

13.99%

Electrical Equipment 行业

最大值: 26.24%
上四分位数: 14.53%
中位数: 7.97%
下四分位数: 3.45%
最小值: -5.64%

ROK 的营业利润率为 13.99%，在 Electrical Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

SMR

-233.90%

Electrical Equipment 行业

最大值: 26.24%
上四分位数: 14.53%
中位数: 7.97%
下四分位数: 3.45%
最小值: -5.64%

SMR 的营业利润率为负数 -233.90%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

ROK 与 SMR：营业利润率 (TTM)指标与 Electrical Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	ROK	SMR
净资产收益率 (TTM)	28.15%	-22.81%
资产回报率 (TTM)	8.75%	-24.54%
净利润率 (TTM)	12.03%	-221.07%
营业利润率 (TTM)	13.99%	-233.90%
毛利率 (TTM)	39.43%	71.50%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ROK

1.06

Electrical Equipment 行业

最大值: 3.31
上四分位数: 2.09
中位数: 1.48
下四分位数: 1.09
最小值: 0.85

ROK 的流动比率为 1.06，位于 Electrical Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

SMR

4.22

Electrical Equipment 行业

最大值: 3.31
上四分位数: 2.09
中位数: 1.48
下四分位数: 1.09
最小值: 0.85

SMR 的流动比率高达 4.22，显著超出 Electrical Equipment 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

ROK 与 SMR：流动比率 (MRQ)指标与 Electrical Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ROK

1.00

Electrical Equipment 行业

最大值: 1.57
上四分位数: 0.96
中位数: 0.57
下四分位数: 0.30
最小值: 0.00

ROK 的产权比率为 1.00，处于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

SMR

0.00

Electrical Equipment 行业

最大值: 1.57
上四分位数: 0.96
中位数: 0.57
下四分位数: 0.30
最小值: 0.00

SMR 的产权比率为 0.00，位于 Electrical Equipment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

ROK 与 SMR：产权比率 (MRQ)指标与 Electrical Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ROK

Electrical Equipment 行业

最大值: 44.15
上四分位数: 19.29
中位数: 9.38
下四分位数: 0.98
最小值: -19.47

ROK 的利息保障倍数数据目前不可用。

SMR

-58.59

Electrical Equipment 行业

最大值: 44.15
上四分位数: 19.29
中位数: 9.38
下四分位数: 0.98
最小值: -19.47

SMR 的利息保障倍数为负数 -58.59。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

ROK 与 SMR：利息保障倍数 (TTM)指标与 Electrical Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	ROK	SMR
流动比率 (MRQ)	1.06	4.22
速动比率 (MRQ)	0.72	4.18
产权比率 (MRQ)	1.00	0.00
利息保障倍数 (TTM)	--	-58.59

成长性

营收增长

ROK与SMR的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ROK与SMR的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ROK

1.48%

Electrical Equipment 行业

最大值: 3.04%
上四分位数: 1.58%
中位数: 1.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ROK 的股息率为 1.48%，与 Electrical Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SMR

0.00%

Electrical Equipment 行业

最大值: 3.04%
上四分位数: 1.58%
中位数: 1.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

SMR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ROK 与 SMR：股息率 (TTM)指标与 Electrical Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ROK

60.38%

Electrical Equipment 行业

最大值: 165.68%
上四分位数: 71.84%
中位数: 38.15%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ROK 的股息支付率为 60.38%，处于 Electrical Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SMR

0.00%

Electrical Equipment 行业

最大值: 165.68%
上四分位数: 71.84%
中位数: 38.15%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

SMR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ROK 与 SMR：股息支付率 (TTM)指标与 Electrical Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码	ROK	SMR
股息率 (TTM)	1.48%	0.00%
股息支付率 (TTM)	60.38%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

ROK

40.69

Electrical Equipment 行业

最大值: 65.02
上四分位数: 38.99
中位数: 27.41
下四分位数: 19.88
最小值: 8.37

ROK 的市盈率为 40.69，位列 Electrical Equipment 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

SMR

Electrical Equipment 行业

最大值: 65.02
上四分位数: 38.99
中位数: 27.41
下四分位数: 19.88
最小值: 8.37

我们目前未能获取 SMR 的市盈率（P/E）数据。

ROK 与 SMR：市盈率 (TTM)指标与 Electrical Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ROK

4.90

Electrical Equipment 行业

最大值: 7.01
上四分位数: 4.03
中位数: 1.79
下四分位数: 1.10
最小值: 0.47

ROK 的市销率为 4.90，位于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

SMR

203.63

Electrical Equipment 行业

最大值: 7.01
上四分位数: 4.03
中位数: 1.79
下四分位数: 1.10
最小值: 0.47

SMR 的市销率为 203.63，远超 Electrical Equipment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

ROK 与 SMR：市销率 (TTM)指标与 Electrical Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ROK

10.81

Electrical Equipment 行业

最大值: 10.97
上四分位数: 5.57
中位数: 3.50
下四分位数: 1.66
最小值: 0.64

ROK 的市净率为 10.81，处于 Electrical Equipment 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

SMR

16.24

Electrical Equipment 行业

最大值: 10.97
上四分位数: 5.57
中位数: 3.50
下四分位数: 1.66
最小值: 0.64

SMR 的市净率为 16.24，极高，远超 Electrical Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ROK 与 SMR：市净率 (MRQ)指标与 Electrical Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码	ROK	SMR
市盈率 (TTM)	40.69	--
市销率 (TTM)	4.90	203.63
市净率 (MRQ)	10.81	16.24
价格与自由现金流比率 (TTM)	29.89	--