RIVN与SW：股票综合对比
更新于本文对RIVN和SW进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | RIVN | SW |
|---|---|---|
| 公司名称 | Rivian Automotive, Inc. | Smurfit Westrock Plc |
| 国家 | United States | Ireland |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Materials |
| GICS行业 | Automobiles | Containers & Packaging |
| 市值 | 201.17亿 USD | 185.38亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2021年11月10日 | 2008年6月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 RIVN和SW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | RIVN | SW |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 31.28% | -2.23% |
| 13周价格回报率 | 37.55% | -18.24% |
| 26周价格回报率 | 29.01% | -11.25% |
| 52周价格回报率 | 63.28% | -33.58% |
| 月初至今价格回报率 | 20.93% | -3.85% |
| 年初至今价格回报率 | 23.38% | -34.09% |
| 10日平均成交量 | 7,114.56万 | 757.16万 |
| 3个月平均成交量 | 4,528.98万 | 442.22万 |
| 3个月每日回报波动率 | 64.78% | 39.25% |
| 贝塔系数 | 1.82 | 1.03 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
RIVN
-59.86%
Automobiles 行业
- 最大值
- 28.52%
- 上四分位数
- 12.70%
- 中位数
- 5.15%
- 下四分位数
- -1.62%
- 最小值
- -18.19%
RIVN 的净资产收益率（ROE）为负数 -59.86%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
SW
5.11%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 36.99%
- 上四分位数
- 19.86%
- 中位数
- 10.47%
- 下四分位数
- 6.76%
- 最小值
- -0.20%
SW 的净资产收益率为 5.11%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
RIVN
-61.34%
Automobiles 行业
- 最大值
- 8.82%
- 上四分位数
- 5.80%
- 中位数
- 2.77%
- 下四分位数
- -1.08%
- 最小值
- -10.15%
RIVN 的净利润率为负数 -61.34%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
SW
2.06%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 10.84%
- 上四分位数
- 8.25%
- 中位数
- 4.91%
- 下四分位数
- 3.65%
- 最小值
- -0.12%
SW 的净利润率为 2.06%，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
RIVN
-60.41%
Automobiles 行业
- 最大值
- 13.07%
- 上四分位数
- 6.94%
- 中位数
- 4.50%
- 下四分位数
- -2.17%
- 最小值
- -13.85%
RIVN 的营业利润率为负数 -60.41%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
SW
5.23%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 22.03%
- 上四分位数
- 13.09%
- 中位数
- 8.06%
- 下四分位数
- 6.46%
- 最小值
- -0.07%
SW 的营业利润率为 5.23%，处于 Containers & Packaging 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | RIVN | SW |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -59.86% | 5.11% |
| 资产回报率 (TTM) | -23.19% | 2.05% |
| 净利润率 (TTM) | -61.34% | 2.06% |
| 营业利润率 (TTM) | -60.41% | 5.23% |
| 毛利率 (TTM) | 4.22% | 19.81% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
RIVN
2.71
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.13
- 上四分位数
- 1.52
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.47
RIVN 的流动比率高达 2.71，显著超出 Automobiles 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
SW
1.48
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 1.96
- 上四分位数
- 1.45
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.87
SW 的流动比率为 1.48，处于 Containers & Packaging 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
RIVN
0.88
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.07
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.05
RIVN 的产权比率为 0.88，与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
SW
0.77
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 4.15
- 上四分位数
- 2.03
- 中位数
- 1.20
- 下四分位数
- 0.53
- 最小值
- 0.23
SW 的产权比率为 0.77，与 Containers & Packaging 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
RIVN
-179.31
Automobiles 行业
- 最大值
- 77.87
- 上四分位数
- 37.26
- 中位数
- 13.42
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- -49.07
RIVN 的利息保障倍数为负数 -179.31。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
SW
2.41
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 13.16
- 上四分位数
- 8.10
- 中位数
- 3.38
- 下四分位数
- 2.83
- 最小值
- 1.06
SW 的利息保障倍数为 2.41，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | RIVN | SW |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.71 | 1.48 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.23 | 0.97 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.88 | 0.77 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -179.31 | 2.41 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
RIVN
0.00%
Automobiles 行业
- 最大值
- 10.85%
- 上四分位数
- 4.84%
- 中位数
- 2.53%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RIVN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
SW
4.50%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 7.14%
- 上四分位数
- 4.65%
- 中位数
- 3.69%
- 下四分位数
- 2.00%
- 最小值
- 0.00%
SW 的股息率为 4.50%，与 Containers & Packaging 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
RIVN
0.00%
Automobiles 行业
- 最大值
- 131.16%
- 上四分位数
- 60.59%
- 中位数
- 36.73%
- 下四分位数
- 5.97%
- 最小值
- 0.00%
RIVN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
SW
64.10%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 222.75%
- 上四分位数
- 132.16%
- 中位数
- 65.79%
- 下四分位数
- 28.53%
- 最小值
- 0.00%
SW 的股息支付率为 64.10%，处于 Containers & Packaging 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | RIVN | SW |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 4.50% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 64.10% |
估值
市盈率 (TTM)
RIVN
--
Automobiles 行业
- 最大值
- 31.95
- 上四分位数
- 22.20
- 中位数
- 11.17
- 下四分位数
- 7.39
- 最小值
- 4.54
我们目前未能获取 RIVN 的市盈率（P/E）数据。
SW
20.11
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 24.22
- 上四分位数
- 20.28
- 中位数
- 17.07
- 下四分位数
- 15.06
- 最小值
- 7.79
SW 的市盈率为 20.11，与 Containers & Packaging 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
RIVN
3.45
Automobiles 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.92
- 中位数
- 0.47
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.09
RIVN 的市销率为 3.45，远超 Automobiles 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
SW
0.41
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 1.99
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.94
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.31
SW 的市销率为 0.41，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
RIVN
3.52
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.87
- 上四分位数
- 1.83
- 中位数
- 0.79
- 下四分位数
- 0.47
- 最小值
- 0.18
RIVN 的市净率为 3.52，极高，远超 Automobiles 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
SW
1.21
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 4.79
- 上四分位数
- 3.32
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.60
- 最小值
- 0.89
SW 的市净率为 1.21，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | RIVN | SW |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 20.11 |
| 市销率 (TTM) | 3.45 | 0.41 |
| 市净率 (MRQ) | 3.52 | 1.21 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | -- | 17.73 |