RGC与RPRX：股票综合对比
更新于本文对RGC和RPRX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | RGC | RPRX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Regencell Bioscience Holdings Limited | Royalty Pharma plc |
| 国家 | Hong Kong | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Pharmaceuticals | Pharmaceuticals |
| 市值 | 95.93亿 USD | 210.06亿 USD |
| 交易所 | NasdaqCM | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2021年7月16日 | 2020年6月16日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 RGC和RPRX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | RGC | RPRX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 26.66% | -1.29% |
| 13周价格回报率 | 3.83% | 0.42% |
| 26周价格回报率 | 3,133.87% | 13.31% |
| 52周价格回报率 | 18,127.27% | 30.65% |
| 月初至今价格回报率 | 29.77% | 2.10% |
| 年初至今价格回报率 | 15,323.08% | 41.20% |
| 10日平均成交量 | 24.50万 | 307.99万 |
| 3个月平均成交量 | 100.38万 | 400.40万 |
| 3个月每日回报波动率 | 90.19% | 20.81% |
| 贝塔系数 | 2.26 | 0.46 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
RGC
-54.75%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.59%
- 上四分位数
- 19.84%
- 中位数
- 11.85%
- 下四分位数
- 5.40%
- 最小值
- -10.91%
RGC 的净资产收益率（ROE）为负数 -54.75%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
RPRX
15.20%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.59%
- 上四分位数
- 19.84%
- 中位数
- 11.85%
- 下四分位数
- 5.40%
- 最小值
- -10.91%
RPRX 的净资产收益率为 15.20%，与 Pharmaceuticals 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
RGC
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 40.67%
- 上四分位数
- 19.07%
- 中位数
- 12.31%
- 下四分位数
- 4.50%
- 最小值
- -9.91%
RGC 的净利润率数据目前无法获得。
RPRX
44.28%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 40.67%
- 上四分位数
- 19.07%
- 中位数
- 12.31%
- 下四分位数
- 4.50%
- 最小值
- -9.91%
RPRX 的净利润率为 44.28%，达到了非常高的水平，远超 Pharmaceuticals 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
RGC
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.78%
- 上四分位数
- 23.14%
- 中位数
- 16.68%
- 下四分位数
- 7.98%
- 最小值
- -7.13%
RGC 的营业利润率数据暂无法提供。
RPRX
79.84%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.78%
- 上四分位数
- 23.14%
- 中位数
- 16.68%
- 下四分位数
- 7.98%
- 最小值
- -7.13%
RPRX 的营业利润率为 79.84%，表现极其出色，远高于 Pharmaceuticals 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | RGC | RPRX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -54.75% | 15.20% |
| 资产回报率 (TTM) | -51.38% | 5.66% |
| 净利润率 (TTM) | -- | 44.28% |
| 营业利润率 (TTM) | -- | 79.84% |
| 毛利率 (TTM) | -- | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
RGC
42.68
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 4.65
- 上四分位数
- 2.64
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.78
RGC 的流动比率高达 42.68，显著超出 Pharmaceuticals 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
RPRX
1.26
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 4.65
- 上四分位数
- 2.64
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.78
RPRX 的流动比率为 1.26，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
RGC
0.00
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.35
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.00
RGC 的产权比率为 0.00，位于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
RPRX
1.26
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.35
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.00
RPRX 的产权比率为 1.26，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
RGC
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 43.60
- 中位数
- 9.83
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- -42.71
RGC 的利息保障倍数数据目前不可用。
RPRX
4.70
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 43.60
- 中位数
- 9.83
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- -42.71
RPRX 的利息保障倍数为 4.70，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | RGC | RPRX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 42.68 | 1.26 |
| 速动比率 (MRQ) | 41.89 | 1.26 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 1.26 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 4.70 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
RGC
0.00%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.14%
- 上四分位数
- 3.45%
- 中位数
- 2.17%
- 下四分位数
- 0.33%
- 最小值
- 0.00%
RGC 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
RPRX
1.79%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.14%
- 上四分位数
- 3.45%
- 中位数
- 2.17%
- 下四分位数
- 0.33%
- 最小值
- 0.00%
RPRX 的股息率为 1.79%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
RGC
0.00%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 199.58%
- 上四分位数
- 97.17%
- 中位数
- 53.47%
- 下四分位数
- 22.97%
- 最小值
- 0.00%
RGC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
RPRX
36.87%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 199.58%
- 上四分位数
- 97.17%
- 中位数
- 53.47%
- 下四分位数
- 22.97%
- 最小值
- 0.00%
RPRX 的股息支付率为 36.87%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | RGC | RPRX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 1.79% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 36.87% |
估值
市盈率 (TTM)
RGC
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.19
- 上四分位数
- 27.91
- 中位数
- 20.59
- 下四分位数
- 15.08
- 最小值
- 3.79
我们目前未能获取 RGC 的市盈率（P/E）数据。
RPRX
20.56
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.19
- 上四分位数
- 27.91
- 中位数
- 20.59
- 下四分位数
- 15.08
- 最小值
- 3.79
RPRX 的市盈率为 20.56，与 Pharmaceuticals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
RGC
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 8.87
- 上四分位数
- 4.56
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.58
- 最小值
- 0.11
抱歉，我们暂时无法提供 RGC 的市销率（P/S）数据。
RPRX
9.11
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 8.87
- 上四分位数
- 4.56
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.58
- 最小值
- 0.11
RPRX 的市销率为 9.11，远超 Pharmaceuticals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
RGC
9.57
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.78
- 上四分位数
- 4.99
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.59
RGC 的市净率为 9.57，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
RPRX
3.19
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.78
- 上四分位数
- 4.99
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.59
RPRX 的市净率为 3.19，处于 Pharmaceuticals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | RGC | RPRX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 20.56 |
| 市销率 (TTM) | -- | 9.11 |
| 市净率 (MRQ) | 9.57 | 3.19 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | -- | 17.43 |