RCL与XPEV：股票综合对比

更新于2025年8月22日

本文对RCL和XPEV进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

RCL是标准的美国国内上市公司，而XPEV则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码	RCL	XPEV
公司名称	Royal Caribbean Cruises Ltd.	XPeng Inc.
国家	United States	China
GICS板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS行业	Hotels, Restaurants & Leisure	Automobiles
市值	851.34亿 USD	193.60亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1993年4月28日	2020年8月27日
证券类型	Common Stock	ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 RCL和XPEV 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

RCL与XPEV：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	RCL	XPEV
5日价格回报率	1.18%	2.80%
13周价格回报率	29.42%	-4.50%
26周价格回报率	16.00%	17.95%
52周价格回报率	103.70%	204.22%
月初至今价格回报率	-1.40%	10.76%
年初至今价格回报率	35.86%	70.64%
10日平均成交量	201.90万	701.51万
3个月平均成交量	238.00万	775.08万
3个月每日回报波动率	33.54%	54.22%
贝塔系数	2.14	2.54

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

RCL

45.41%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 83.01%
上四分位数: 39.51%
中位数: 17.38%
下四分位数: 5.32%
最小值: -45.92%

RCL 的净资产收益率为 45.41%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

XPEV

-15.89%

Automobiles 行业

最大值: 25.70%
上四分位数: 12.88%
中位数: 6.92%
下四分位数: 0.71%
最小值: -15.89%

XPEV 的净资产收益率（ROE）为负数 -15.89%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

RCL 与 XPEV：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

RCL

20.97%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 26.45%
上四分位数: 14.67%
中位数: 8.69%
下四分位数: 3.34%
最小值: -11.30%

RCL 的净利润率为 20.97%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

XPEV

-10.15%

Automobiles 行业

最大值: 9.92%
上四分位数: 5.78%
中位数: 3.23%
下四分位数: 0.11%
最小值: -5.31%

XPEV 的净利润率为负数 -10.15%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

RCL 与 XPEV：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

RCL

23.69%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 38.76%
上四分位数: 21.15%
中位数: 14.20%
下四分位数: 6.43%
最小值: -14.56%

RCL 的营业利润率为 23.69%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

XPEV

-12.08%

Automobiles 行业

最大值: 13.07%
上四分位数: 7.22%
中位数: 5.29%
下四分位数: 0.43%
最小值: -4.46%

XPEV 的营业利润率为负数 -12.08%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

RCL 与 XPEV：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	RCL	XPEV
净资产收益率 (TTM)	45.41%	-15.89%
资产回报率 (TTM)	9.60%	-6.30%
净利润率 (TTM)	20.97%	-10.15%
营业利润率 (TTM)	23.69%	-12.08%
毛利率 (TTM)	50.06%	16.38%

财务实力

流动比率 (MRQ)

RCL

0.23

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 2.68
上四分位数: 1.62
中位数: 1.11
下四分位数: 0.74
最小值: 0.19

RCL 的流动比率为 0.23，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

XPEV

1.21

Automobiles 行业

最大值: 2.19
上四分位数: 1.54
中位数: 1.26
下四分位数: 1.09
最小值: 0.48

XPEV 的流动比率为 1.21，处于 Automobiles 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

RCL 与 XPEV：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

RCL

2.07

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 9.88
上四分位数: 4.54
中位数: 1.52
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

RCL 的产权比率为 2.07，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

XPEV

0.42

Automobiles 行业

最大值: 2.34
上四分位数: 1.13
中位数: 0.58
下四分位数: 0.28
最小值: 0.06

XPEV 的产权比率为 0.42，与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

RCL 与 XPEV：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

RCL

4.40

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 26.88
上四分位数: 11.95
中位数: 3.87
下四分位数: 1.19
最小值: -11.84

RCL 的利息保障倍数为 4.40，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

XPEV

-19.31

Automobiles 行业

最大值: 77.87
上四分位数: 42.86
中位数: 13.88
下四分位数: 2.13
最小值: -49.07

XPEV 的利息保障倍数为负数 -19.31。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

RCL 与 XPEV：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	RCL	XPEV
流动比率 (MRQ)	0.23	1.21
速动比率 (MRQ)	0.13	1.00
产权比率 (MRQ)	2.07	0.42
利息保障倍数 (TTM)	4.40	-19.31

成长性

营收增长

RCL与XPEV的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

RCL与XPEV的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

RCL

0.54%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 5.88%
上四分位数: 2.37%
中位数: 0.68%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

RCL 的股息率为 0.54%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

XPEV

0.00%

Automobiles 行业

最大值: 10.71%
上四分位数: 5.39%
中位数: 3.14%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

XPEV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

RCL 与 XPEV：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

RCL

18.26%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 127.31%
上四分位数: 56.79%
中位数: 19.58%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

RCL 的股息支付率为 18.26%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

XPEV

0.00%

Automobiles 行业

最大值: 114.43%
上四分位数: 59.30%
中位数: 37.15%
下四分位数: 16.40%
最小值: 0.00%

XPEV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

RCL 与 XPEV：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息概览

代码	RCL	XPEV
股息率 (TTM)	0.54%	0.00%
股息支付率 (TTM)	18.26%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

RCL

23.59

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 59.44
上四分位数: 33.98
中位数: 22.25
下四分位数: 15.53
最小值: 7.61

RCL 的市盈率为 23.59，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

XPEV

Automobiles 行业

最大值: 27.69
上四分位数: 19.99
中位数: 9.85
下四分位数: 6.60
最小值: 4.25

我们目前未能获取 XPEV 的市盈率（P/E）数据。

RCL 与 XPEV：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

RCL

4.95

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 7.74
上四分位数: 3.88
中位数: 2.05
下四分位数: 1.19
最小值: 0.17

RCL 的市销率为 4.95，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

XPEV

2.45

Automobiles 行业

最大值: 1.52
上四分位数: 0.84
中位数: 0.41
下四分位数: 0.23
最小值: 0.08

XPEV 的市销率为 2.45，远超 Automobiles 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

RCL 与 XPEV：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

RCL

9.27

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 20.90
上四分位数: 9.78
中位数: 4.29
下四分位数: 2.22
最小值: 0.47

RCL 的市净率为 9.27，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

XPEV

4.61

Automobiles 行业

最大值: 4.25
上四分位数: 2.00
中位数: 0.87
下四分位数: 0.46
最小值: 0.19

XPEV 的市净率为 4.61，极高，远超 Automobiles 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

RCL 与 XPEV：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

估值概览

代码	RCL	XPEV
市盈率 (TTM)	23.59	--
市销率 (TTM)	4.95	2.45
市净率 (MRQ)	9.27	4.61
价格与自由现金流比率 (TTM)	23.69	--