RCL与STLA：股票综合对比
更新于本文对RCL和STLA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | RCL | STLA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Stellantis N.V. |
| 国家 | United States | Netherlands |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Hotels, Restaurants & Leisure | Automobiles |
| 市值 | 887.92亿 USD | 278.47亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1993年4月28日 | 2010年6月9日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 RCL和STLA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | RCL | STLA |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.05% | -3.97% |
| 13周价格回报率 | 3.33% | -8.57% |
| 26周价格回报率 | 47.18% | -30.98% |
| 52周价格回报率 | 82.26% | -36.62% |
| 月初至今价格回报率 | -10.91% | -3.91% |
| 年初至今价格回报率 | 40.27% | -37.54% |
| 10日平均成交量 | 187.06万 | 3,371.80万 |
| 3个月平均成交量 | 221.88万 | 2,399.46万 |
| 3个月每日回报波动率 | 30.39% | 44.43% |
| 贝塔系数 | 2.09 | 1.63 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
RCL
45.41%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 84.03%
- 上四分位数
- 40.12%
- 中位数
- 17.38%
- 下四分位数
- 7.45%
- 最小值
- -33.94%
RCL 的净资产收益率为 45.41%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
STLA
-3.09%
Automobiles 行业
- 最大值
- 28.52%
- 上四分位数
- 12.70%
- 中位数
- 5.15%
- 下四分位数
- -1.62%
- 最小值
- -18.19%
STLA 的净资产收益率（ROE）为负数 -3.09%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
RCL
20.97%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 25.61%
- 上四分位数
- 14.65%
- 中位数
- 8.66%
- 下四分位数
- 3.36%
- 最小值
- -9.83%
RCL 的净利润率为 20.97%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
STLA
-1.64%
Automobiles 行业
- 最大值
- 8.82%
- 上四分位数
- 5.80%
- 中位数
- 2.77%
- 下四分位数
- -1.08%
- 最小值
- -10.15%
STLA 的净利润率为负数 -1.64%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
RCL
23.69%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 45.80%
- 上四分位数
- 22.44%
- 中位数
- 14.98%
- 下四分位数
- 6.59%
- 最小值
- -15.28%
RCL 的营业利润率为 23.69%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
STLA
-3.88%
Automobiles 行业
- 最大值
- 13.07%
- 上四分位数
- 6.94%
- 中位数
- 4.50%
- 下四分位数
- -2.17%
- 最小值
- -13.85%
STLA 的营业利润率为负数 -3.88%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | RCL | STLA |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 45.41% | -3.09% |
| 资产回报率 (TTM) | 9.60% | -1.17% |
| 净利润率 (TTM) | 20.97% | -1.64% |
| 营业利润率 (TTM) | 23.69% | -3.88% |
| 毛利率 (TTM) | 50.06% | 7.74% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
RCL
0.23
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 2.73
- 上四分位数
- 1.63
- 中位数
- 1.12
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.18
RCL 的流动比率为 0.23，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
STLA
1.06
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.13
- 上四分位数
- 1.52
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.47
STLA 的流动比率为 1.06，位于 Automobiles 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
RCL
2.07
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 11.29
- 上四分位数
- 4.71
- 中位数
- 1.65
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.00
RCL 的产权比率为 2.07，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
STLA
0.56
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.07
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.05
STLA 的产权比率为 0.56，与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
RCL
4.40
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 21.72
- 上四分位数
- 11.40
- 中位数
- 4.02
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- -11.84
RCL 的利息保障倍数为 4.40，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
STLA
37.73
Automobiles 行业
- 最大值
- 77.87
- 上四分位数
- 37.26
- 中位数
- 13.42
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- -49.07
STLA 的利息保障倍数为 37.73，位于 Automobiles 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | RCL | STLA |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.23 | 1.06 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.13 | 0.75 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.07 | 0.56 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4.40 | 37.73 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
RCL
0.53%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 6.81%
- 上四分位数
- 2.73%
- 中位数
- 0.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RCL 的股息率为 0.53%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
STLA
6.65%
Automobiles 行业
- 最大值
- 10.85%
- 上四分位数
- 4.84%
- 中位数
- 2.53%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
STLA 的股息率为 6.65%，处于 Automobiles 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
RCL
18.26%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 128.39%
- 上四分位数
- 61.60%
- 中位数
- 21.91%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RCL 的股息支付率为 18.26%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
STLA
82.70%
Automobiles 行业
- 最大值
- 131.16%
- 上四分位数
- 60.59%
- 中位数
- 36.73%
- 下四分位数
- 5.97%
- 最小值
- 0.00%
STLA 的股息支付率为 82.70%，位于 Automobiles 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 代码 | RCL | STLA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.53% | 6.65% |
| 股息支付率 (TTM) | 18.26% | 82.70% |
估值
市盈率 (TTM)
RCL
23.89
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 56.96
- 上四分位数
- 33.82
- 中位数
- 21.30
- 下四分位数
- 15.75
- 最小值
- 6.06
RCL 的市盈率为 23.89，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
STLA
--
Automobiles 行业
- 最大值
- 31.95
- 上四分位数
- 22.20
- 中位数
- 11.17
- 下四分位数
- 7.39
- 最小值
- 4.54
我们目前未能获取 STLA 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
RCL
5.01
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 7.19
- 上四分位数
- 3.99
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.17
RCL 的市销率为 5.01，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
STLA
0.20
Automobiles 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.92
- 中位数
- 0.47
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.09
STLA 的市销率为 0.20，处于 Automobiles 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
RCL
9.27
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 24.89
- 上四分位数
- 11.60
- 中位数
- 4.91
- 下四分位数
- 2.29
- 最小值
- 0.37
RCL 的市净率为 9.27，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
STLA
0.34
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.87
- 上四分位数
- 1.83
- 中位数
- 0.79
- 下四分位数
- 0.47
- 最小值
- 0.18
STLA 的市净率为 0.34，位于 Automobiles 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | RCL | STLA |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 23.89 | -- |
| 市销率 (TTM) | 5.01 | 0.20 |
| 市净率 (MRQ) | 9.27 | 0.34 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 23.99 | 2.43 |