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RCL与ROL：股票综合对比

更新于

本文对RCL和ROL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码RCLROL
公司名称Royal Caribbean Cruises Ltd.Rollins, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryIndustrials
GICS行业Hotels, Restaurants & LeisureCommercial Services & Supplies
市值975.33亿 USD274.65亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1993年4月28日1980年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 RCL和ROL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

RCL与ROL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码RCLROL
5日价格回报率10.47%-2.29%
13周价格回报率40.51%-1.19%
26周价格回报率53.28%10.49%
52周价格回报率121.58%14.02%
月初至今价格回报率12.96%-1.05%
年初至今价格回报率55.65%22.27%
10日平均成交量217.34万133.50万
3个月平均成交量225.34万174.71万
3个月每日回报波动率33.57%17.57%
贝塔系数2.150.69

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

RCL

45.41%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
83.01%
上四分位数
39.51%
中位数
17.38%
下四分位数
5.32%
最小值
-45.92%

RCL 的净资产收益率为 45.41%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ROL

35.93%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
31.93%
上四分位数
18.03%
中位数
9.43%
下四分位数
6.44%
最小值
-9.69%

ROL 的净资产收益率为 35.93%，在 Commercial Services & Supplies 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

RCL 与 ROL：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

RCL

20.97%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
26.45%
上四分位数
14.67%
中位数
8.69%
下四分位数
3.34%
最小值
-11.30%

RCL 的净利润率为 20.97%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ROL

13.70%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
17.53%
上四分位数
9.01%
中位数
5.20%
下四分位数
2.75%
最小值
-2.31%

ROL 的净利润率为 13.70%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

RCL 与 ROL：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

RCL

23.69%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
38.76%
上四分位数
21.15%
中位数
14.20%
下四分位数
6.43%
最小值
-14.56%

RCL 的营业利润率为 23.69%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ROL

19.14%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
23.43%
上四分位数
12.19%
中位数
8.10%
下四分位数
3.18%
最小值
-6.03%

ROL 的营业利润率为 19.14%，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

RCL 与 ROL：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码RCLROL
净资产收益率 (TTM)45.41%35.93%
资产回报率 (TTM)9.60%16.64%
净利润率 (TTM)20.97%13.70%
营业利润率 (TTM)23.69%19.14%
毛利率 (TTM)50.06%52.69%

财务实力

流动比率 (MRQ)

RCL

0.23

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
2.68
上四分位数
1.62
中位数
1.11
下四分位数
0.74
最小值
0.19

RCL 的流动比率为 0.23，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ROL

0.68

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
2.94
上四分位数
1.89
中位数
1.38
下四分位数
0.87
最小值
0.53

ROL 的流动比率为 0.68，位于 Commercial Services & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

RCL 与 ROL：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

RCL

2.07

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
9.88
上四分位数
4.54
中位数
1.52
下四分位数
0.27
最小值
0.00

RCL 的产权比率为 2.07，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ROL

0.38

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
1.67
上四分位数
1.08
中位数
0.73
下四分位数
0.36
最小值
0.00

ROL 的产权比率为 0.38，与 Commercial Services & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

RCL 与 ROL：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

RCL

4.40

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
26.88
上四分位数
11.95
中位数
3.87
下四分位数
1.19
最小值
-11.84

RCL 的利息保障倍数为 4.40，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ROL

23.77

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
24.70
上四分位数
12.37
中位数
7.16
下四分位数
2.69
最小值
-10.97

ROL 的利息保障倍数为 23.77，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

RCL 与 ROL：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

财务实力概览

代码RCLROL
流动比率 (MRQ)0.230.68
速动比率 (MRQ)0.130.63
产权比率 (MRQ)2.070.38
利息保障倍数 (TTM)4.4023.77

成长性

营收增长

RCL与ROL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

RCL与ROL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

RCL

0.51%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
5.88%
上四分位数
2.37%
中位数
0.68%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

RCL 的股息率为 0.51%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ROL

1.10%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
3.44%
上四分位数
2.30%
中位数
1.37%
下四分位数
0.63%
最小值
0.00%

ROL 的股息率为 1.10%，与 Commercial Services & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

RCL 与 ROL：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

RCL

18.26%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
127.31%
上四分位数
56.79%
中位数
19.58%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

RCL 的股息支付率为 18.26%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ROL

63.80%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
137.88%
上四分位数
72.93%
中位数
40.45%
下四分位数
23.31%
最小值
0.00%

ROL 的股息支付率为 63.80%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

RCL 与 ROL：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

股息概览

代码RCLROL
股息率 (TTM)0.51%1.10%
股息支付率 (TTM)18.26%63.80%

估值

市盈率 (TTM)

RCL

24.79

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
59.44
上四分位数
33.98
中位数
22.25
下四分位数
15.53
最小值
7.61

RCL 的市盈率为 24.79，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ROL

57.88

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
57.20
上四分位数
37.10
中位数
22.38
下四分位数
16.35
最小值
0.00

ROL 的市盈率为 57.88，在 Commercial Services & Supplies 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

RCL 与 ROL：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

RCL

5.20

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
7.74
上四分位数
3.88
中位数
2.05
下四分位数
1.19
最小值
0.17

RCL 的市销率为 5.20，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ROL

7.93

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
4.64
上四分位数
2.28
中位数
0.97
下四分位数
0.64
最小值
0.00

ROL 的市销率为 7.93，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

RCL 与 ROL：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

RCL

9.27

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
20.90
上四分位数
9.78
中位数
4.29
下四分位数
2.22
最小值
0.47

RCL 的市净率为 9.27，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ROL

18.94

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
6.71
上四分位数
4.38
中位数
2.39
下四分位数
1.57
最小值
0.43

ROL 的市净率为 18.94，极高，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

RCL 与 ROL：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

估值概览

代码RCLROL
市盈率 (TTM)24.7957.88
市销率 (TTM)5.207.93
市净率 (MRQ)9.2718.94
价格与自由现金流比率 (TTM)24.9044.84