RCI与WMG：股票综合对比
更新于本文对RCI和WMG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | RCI | WMG |
|---|---|---|
| 公司名称 | Rogers Communications Inc. | Warner Music Group Corp. |
| 国家 | Canada | United States |
| GICS板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS行业 | Wireless Telecommunication Services | Entertainment |
| 市值 | 209.00亿 USD | 159.40亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1996年1月11日 | 2020年6月3日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 RCI和WMG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | RCI | WMG |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.85% | 1.86% |
| 13周价格回报率 | 11.19% | -6.69% |
| 26周价格回报率 | 49.40% | 10.46% |
| 52周价格回报率 | 6.00% | -8.15% |
| 月初至今价格回报率 | -1.88% | -5.02% |
| 年初至今价格回报率 | 21.88% | -2.08% |
| 10日平均成交量 | 184.16万 | 142.91万 |
| 3个月平均成交量 | 192.46万 | 191.27万 |
| 3个月每日回报波动率 | 18.32% | 21.01% |
| 贝塔系数 | 0.59 | 1.25 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
RCI
54.88%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 27.45%
- 上四分位数
- 19.26%
- 中位数
- 13.73%
- 下四分位数
- 9.72%
- 最小值
- -1.57%
RCI 的净资产收益率为 54.88%，在 Wireless Telecommunication Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
WMG
53.54%
Entertainment 行业
- 最大值
- 42.50%
- 上四分位数
- 24.06%
- 中位数
- 13.69%
- 下四分位数
- 5.35%
- 最小值
- -17.95%
WMG 的净资产收益率为 53.54%，在 Entertainment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
RCI
32.11%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 23.76%
- 上四分位数
- 13.90%
- 中位数
- 10.68%
- 下四分位数
- 5.59%
- 最小值
- -1.18%
RCI 的净利润率为 32.11%，达到了非常高的水平，远超 Wireless Telecommunication Services 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
WMG
4.59%
Entertainment 行业
- 最大值
- 45.33%
- 上四分位数
- 24.40%
- 中位数
- 13.94%
- 下四分位数
- 4.28%
- 最小值
- -23.67%
WMG 的净利润率为 4.59%，处于 Entertainment 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
RCI
21.70%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 29.85%
- 上四分位数
- 23.51%
- 中位数
- 20.15%
- 下四分位数
- 16.37%
- 最小值
- 8.96%
RCI 的营业利润率为 21.70%，在 Wireless Telecommunication Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
WMG
10.73%
Entertainment 行业
- 最大值
- 41.77%
- 上四分位数
- 28.26%
- 中位数
- 16.13%
- 下四分位数
- 8.03%
- 最小值
- -3.93%
WMG 的营业利润率为 10.73%，在 Entertainment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | RCI | WMG |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 54.88% | 53.54% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.67% | 3.16% |
| 净利润率 (TTM) | 32.11% | 4.59% |
| 营业利润率 (TTM) | 21.70% | 10.73% |
| 毛利率 (TTM) | 45.97% | 46.64% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
RCI
0.62
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 1.26
- 上四分位数
- 0.98
- 中位数
- 0.71
- 下四分位数
- 0.56
- 最小值
- 0.37
RCI 的流动比率为 0.62，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
WMG
0.66
Entertainment 行业
- 最大值
- 6.76
- 上四分位数
- 4.02
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.38
WMG 的流动比率为 0.66，位于 Entertainment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
RCI
2.65
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 2.80
- 上四分位数
- 2.17
- 中位数
- 1.52
- 下四分位数
- 0.93
- 最小值
- 0.48
RCI 的产权比率为 2.65，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
WMG
7.41
Entertainment 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 0.77
- 中位数
- 0.16
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
WMG 的产权比率高达 7.41，远超 Entertainment 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
RCI
2.08
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 12.67
- 上四分位数
- 6.47
- 中位数
- 3.79
- 下四分位数
- 1.76
- 最小值
- -0.02
RCI 的利息保障倍数为 2.08，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
WMG
4.73
Entertainment 行业
- 最大值
- 87.17
- 上四分位数
- 35.59
- 中位数
- 7.06
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- -44.74
WMG 的利息保障倍数为 4.73，处于 Entertainment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | RCI | WMG |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.62 | 0.66 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.59 | 0.45 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.65 | 7.41 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.08 | 4.73 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
RCI
2.83%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 8.69%
- 上四分位数
- 5.44%
- 中位数
- 3.79%
- 下四分位数
- 2.67%
- 最小值
- 0.00%
RCI 的股息率为 2.83%，与 Wireless Telecommunication Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
WMG
2.43%
Entertainment 行业
- 最大值
- 2.90%
- 上四分位数
- 1.29%
- 中位数
- 0.59%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WMG 的股息率为 2.43%，处于 Entertainment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
RCI
12.21%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 169.59%
- 上四分位数
- 122.96%
- 中位数
- 73.67%
- 下四分位数
- 63.98%
- 最小值
- 1.50%
RCI 的股息支付率为 12.21%，位于 Wireless Telecommunication Services 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
WMG
82.30%
Entertainment 行业
- 最大值
- 82.30%
- 上四分位数
- 38.45%
- 中位数
- 29.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WMG 的股息支付率为 82.30%，位于 Entertainment 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 代码 | RCI | WMG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.83% | 2.43% |
| 股息支付率 (TTM) | 12.21% | 82.30% |
估值
市盈率 (TTM)
RCI
4.32
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 31.43
- 上四分位数
- 21.97
- 中位数
- 16.89
- 下四分位数
- 12.46
- 最小值
- 7.52
RCI 的市盈率为 4.32，低于 Wireless Telecommunication Services 行业的通常水平。这可能意味着公司价值被低估，但也可能折射出市场对公司未来盈利增长或其特定经营挑战的深度顾虑。
WMG
52.21
Entertainment 行业
- 最大值
- 92.09
- 上四分位数
- 54.51
- 中位数
- 28.92
- 下四分位数
- 19.75
- 最小值
- 2.96
WMG 的市盈率为 52.21，与 Entertainment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
RCI
1.39
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 3.65
- 上四分位数
- 2.21
- 中位数
- 1.32
- 下四分位数
- 1.17
- 最小值
- 0.62
RCI 的市销率为 1.39，与 Wireless Telecommunication Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
WMG
2.40
Entertainment 行业
- 最大值
- 12.34
- 上四分位数
- 7.67
- 中位数
- 5.06
- 下四分位数
- 2.72
- 最小值
- 0.67
WMG 的市销率为 2.40，处于 Entertainment 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
RCI
1.54
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.87
- 上四分位数
- 2.86
- 中位数
- 2.07
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.40
RCI 的市净率为 1.54，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
WMG
24.11
Entertainment 行业
- 最大值
- 22.84
- 上四分位数
- 10.54
- 中位数
- 6.60
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.65
WMG 的市净率为 24.11，极高，远超 Entertainment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | RCI | WMG |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 4.32 | 52.21 |
| 市销率 (TTM) | 1.39 | 2.40 |
| 市净率 (MRQ) | 1.54 | 24.11 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 17.39 | 26.69 |