Seek Returns 标志

RBLX与U：股票综合对比

更新于

本文对RBLX和U进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码RBLXU
公司名称Roblox CorporationUnity Software Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Communication ServicesInformation Technology
GICS行业EntertainmentSoftware
市值873.28亿 USD154.56亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2021年3月10日2020年9月18日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 RBLX和U 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

RBLX与U：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码RBLXU
5日价格回报率-5.64%-6.45%
13周价格回报率18.08%24.63%
26周价格回报率116.37%101.10%
52周价格回报率204.35%72.55%
月初至今价格回报率-9.06%-8.64%
年初至今价格回报率117.72%62.79%
10日平均成交量701.69万1,192.24万
3个月平均成交量852.06万1,315.82万
3个月每日回报波动率52.70%62.93%
贝塔系数1.632.06

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

RBLX

-354.27%

Entertainment 行业

最大值
42.50%
上四分位数
24.06%
中位数
13.69%
下四分位数
5.35%
最小值
-17.95%

RBLX 的净资产收益率（ROE）为负数 -354.27%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

U

-13.62%

Software 行业

最大值
66.28%
上四分位数
21.28%
中位数
9.33%
下四分位数
-8.77%
最小值
-48.16%

U 的净资产收益率（ROE）为负数 -13.62%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

RBLX 与 U：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Software 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

RBLX

-23.67%

Entertainment 行业

最大值
45.33%
上四分位数
24.40%
中位数
13.94%
下四分位数
4.28%
最小值
-23.67%

RBLX 的净利润率为负数 -23.67%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

U

-24.38%

Software 行业

最大值
51.92%
上四分位数
19.23%
中位数
6.98%
下四分位数
-7.14%
最小值
-41.00%

U 的净利润率为负数 -24.38%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

RBLX 与 U：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Software 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

RBLX

-27.35%

Entertainment 行业

最大值
41.77%
上四分位数
28.26%
中位数
16.13%
下四分位数
8.03%
最小值
-3.93%

RBLX 的营业利润率为负数 -27.35%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

U

-25.56%

Software 行业

最大值
60.40%
上四分位数
21.25%
中位数
9.90%
下四分位数
-4.97%
最小值
-43.50%

U 的营业利润率为负数 -25.56%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

RBLX 与 U：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码RBLXU
净资产收益率 (TTM)-354.27%-13.62%
资产回报率 (TTM)-13.06%-6.47%
净利润率 (TTM)-23.67%-24.38%
营业利润率 (TTM)-27.35%-25.56%
毛利率 (TTM)78.01%74.43%

财务实力

流动比率 (MRQ)

RBLX

0.97

Entertainment 行业

最大值
6.76
上四分位数
4.02
中位数
1.55
下四分位数
0.86
最小值
0.38

RBLX 的流动比率为 0.97，处于 Entertainment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

U

2.73

Software 行业

最大值
4.29
上四分位数
2.37
中位数
1.40
下四分位数
1.03
最小值
0.25

U 的流动比率为 2.73，处于 Software 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

RBLX 与 U：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Software 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

RBLX

2.85

Entertainment 行业

最大值
1.54
上四分位数
0.77
中位数
0.16
下四分位数
0.02
最小值
0.00

RBLX 的产权比率高达 2.85，远超 Entertainment 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

U

0.70

Software 行业

最大值
2.16
上四分位数
0.86
中位数
0.31
下四分位数
0.00
最小值
0.00

U 的产权比率为 0.70，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

RBLX 与 U：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

RBLX

-845.00

Entertainment 行业

最大值
87.17
上四分位数
35.59
中位数
7.06
下四分位数
1.13
最小值
-44.74

RBLX 的利息保障倍数为负数 -845.00。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

U

-27.34

Software 行业

最大值
89.65
上四分位数
32.64
中位数
1.00
下四分位数
-9.84
最小值
-71.23

U 的利息保障倍数为负数 -27.34。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

RBLX 与 U：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码RBLXU
流动比率 (MRQ)0.972.73
速动比率 (MRQ)0.962.60
产权比率 (MRQ)2.850.70
利息保障倍数 (TTM)-845.00-27.34

成长性

营收增长

RBLX与U的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

RBLX与U的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

RBLX

0.00%

Entertainment 行业

最大值
2.90%
上四分位数
1.29%
中位数
0.59%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

RBLX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

U

0.00%

Software 行业

最大值
0.22%
上四分位数
0.11%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

U 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

RBLX 与 U：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Software 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

RBLX

0.00%

Entertainment 行业

最大值
82.30%
上四分位数
38.45%
中位数
29.74%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

RBLX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

U

0.00%

Software 行业

最大值
3.29%
上四分位数
2.41%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

U 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

RBLX 与 U：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码RBLXU
股息率 (TTM)0.00%0.00%
股息支付率 (TTM)0.00%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

RBLX

--

Entertainment 行业

最大值
92.09
上四分位数
54.51
中位数
28.92
下四分位数
19.75
最小值
2.96

我们目前未能获取 RBLX 的市盈率（P/E）数据。

U

--

Software 行业

最大值
145.74
上四分位数
94.88
中位数
45.35
下四分位数
26.66
最小值
8.80

我们目前未能获取 U 的市盈率（P/E）数据。

RBLX 与 U：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Software 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

RBLX

21.71

Entertainment 行业

最大值
12.34
上四分位数
7.67
中位数
5.06
下四分位数
2.72
最小值
0.67

RBLX 的市销率为 21.71，远超 Entertainment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

U

8.66

Software 行业

最大值
25.67
上四分位数
13.68
中位数
8.28
下四分位数
4.95
最小值
0.90

U 的市销率为 8.66，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

RBLX 与 U：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Software 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

RBLX

202.01

Entertainment 行业

最大值
22.84
上四分位数
10.54
中位数
6.60
下四分位数
2.30
最小值
0.65

RBLX 的市净率为 202.01，极高，远超 Entertainment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

U

3.16

Software 行业

最大值
30.67
上四分位数
14.92
中位数
8.52
下四分位数
3.89
最小值
0.38

U 的市净率为 3.16，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

RBLX 与 U：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码RBLXU
市盈率 (TTM)----
市销率 (TTM)21.718.66
市净率 (MRQ)202.013.16
价格与自由现金流比率 (TTM)92.7245.00