RBA与SWK：股票综合对比
更新于本文对RBA和SWK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | RBA | SWK |
|---|---|---|
| 公司名称 | RB Global, Inc. | Stanley Black & Decker, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Commercial Services & Supplies | Machinery |
| 市值 | 199.52亿 USD | 114.31亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1998年3月10日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 RBA和SWK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | RBA | SWK |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.06% | -1.01% |
| 13周价格回报率 | 4.06% | 9.71% |
| 26周价格回报率 | 5.27% | -5.24% |
| 52周价格回报率 | 38.48% | -32.25% |
| 月初至今价格回报率 | -4.18% | 0.05% |
| 年初至今价格回报率 | 16.19% | -7.42% |
| 10日平均成交量 | 53.53万 | 201.60万 |
| 3个月平均成交量 | 35.36万 | 222.76万 |
| 3个月每日回报波动率 | 18.66% | 37.86% |
| 贝塔系数 | 0.97 | 1.22 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
RBA
7.24%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 31.93%
- 上四分位数
- 16.86%
- 中位数
- 10.28%
- 下四分位数
- 6.63%
- 最小值
- 0.71%
RBA 的净资产收益率为 7.24%，与 Commercial Services & Supplies 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
SWK
6.59%
Machinery 行业
- 最大值
- 33.68%
- 上四分位数
- 20.05%
- 中位数
- 12.37%
- 下四分位数
- 8.67%
- 最小值
- -7.69%
SWK 的净资产收益率为 6.59%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
RBA
9.46%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 16.98%
- 上四分位数
- 9.05%
- 中位数
- 5.35%
- 下四分位数
- 3.42%
- 最小值
- -2.31%
RBA 的净利润率为 9.46%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
SWK
3.85%
Machinery 行业
- 最大值
- 19.72%
- 上四分位数
- 11.07%
- 中位数
- 7.62%
- 下四分位数
- 5.05%
- 最小值
- -1.52%
SWK 的净利润率为 3.85%，位于 Machinery 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
RBA
16.72%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 23.33%
- 上四分位数
- 12.51%
- 中位数
- 8.33%
- 下四分位数
- 4.45%
- 最小值
- -2.90%
RBA 的营业利润率为 16.72%，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
SWK
4.70%
Machinery 行业
- 最大值
- 26.63%
- 上四分位数
- 15.99%
- 中位数
- 11.27%
- 下四分位数
- 7.72%
- 最小值
- -0.51%
SWK 的营业利润率为 4.70%，处于 Machinery 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | RBA | SWK |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 7.24% | 6.59% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.50% | 2.63% |
| 净利润率 (TTM) | 9.46% | 3.85% |
| 营业利润率 (TTM) | 16.72% | 4.70% |
| 毛利率 (TTM) | 45.78% | 30.03% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
RBA
1.28
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 3.73
- 上四分位数
- 2.13
- 中位数
- 1.31
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.59
RBA 的流动比率为 1.28，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SWK
1.04
Machinery 行业
- 最大值
- 3.13
- 上四分位数
- 2.12
- 中位数
- 1.72
- 下四分位数
- 1.34
- 最小值
- 0.77
SWK 的流动比率为 1.04，位于 Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
RBA
0.46
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 2.24
- 上四分位数
- 1.14
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.36
- 最小值
- 0.00
RBA 的产权比率为 0.46，与 Commercial Services & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
SWK
0.74
Machinery 行业
- 最大值
- 1.56
- 上四分位数
- 0.79
- 中位数
- 0.44
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.00
SWK 的产权比率为 0.74，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
RBA
3.63
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 24.70
- 上四分位数
- 13.44
- 中位数
- 9.06
- 下四分位数
- 3.42
- 最小值
- -10.97
RBA 的利息保障倍数为 3.63，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SWK
1.75
Machinery 行业
- 最大值
- 81.58
- 上四分位数
- 37.68
- 中位数
- 13.76
- 下四分位数
- 7.97
- 最小值
- -1.43
SWK 的利息保障倍数为 1.75，处于 Machinery 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | RBA | SWK |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.28 | 1.04 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.18 | 0.29 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.46 | 0.74 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.63 | 1.75 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
RBA
1.24%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 3.65%
- 上四分位数
- 2.43%
- 中位数
- 1.58%
- 下四分位数
- 0.74%
- 最小值
- 0.00%
RBA 的股息率为 1.24%，与 Commercial Services & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
SWK
7.58%
Machinery 行业
- 最大值
- 4.55%
- 上四分位数
- 2.66%
- 中位数
- 1.90%
- 下四分位数
- 1.23%
- 最小值
- 0.00%
SWK 的股息率为 7.58%，处于极高水平，远超 Machinery 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率 (TTM)
RBA
59.53%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 137.88%
- 上四分位数
- 73.07%
- 中位数
- 44.79%
- 下四分位数
- 27.66%
- 最小值
- 0.00%
RBA 的股息支付率为 59.53%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
SWK
148.38%
Machinery 行业
- 最大值
- 198.34%
- 上四分位数
- 101.42%
- 中位数
- 62.79%
- 下四分位数
- 29.85%
- 最小值
- 0.00%
SWK 的股息支付率为 148.38%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | RBA | SWK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.24% | 7.58% |
| 股息支付率 (TTM) | 59.53% | 148.38% |
估值
市盈率 (TTM)
RBA
48.05
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 57.87
- 上四分位数
- 33.40
- 中位数
- 23.56
- 下四分位数
- 15.28
- 最小值
- 6.56
RBA 的市盈率为 48.05，位列 Commercial Services & Supplies 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
SWK
19.59
Machinery 行业
- 最大值
- 47.95
- 上四分位数
- 30.11
- 中位数
- 22.35
- 下四分位数
- 16.56
- 最小值
- 6.48
SWK 的市盈率为 19.59，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
RBA
4.54
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 4.84
- 上四分位数
- 2.58
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.06
RBA 的市销率为 4.54，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
SWK
0.75
Machinery 行业
- 最大值
- 4.97
- 上四分位数
- 2.76
- 中位数
- 1.65
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.04
SWK 的市销率为 0.75，处于 Machinery 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
RBA
3.24
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 6.40
- 上四分位数
- 3.97
- 中位数
- 2.44
- 下四分位数
- 1.60
- 最小值
- 0.40
RBA 的市净率为 3.24，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
SWK
1.16
Machinery 行业
- 最大值
- 7.29
- 上四分位数
- 4.06
- 中位数
- 2.67
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.52
SWK 的市净率为 1.16，位于 Machinery 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | RBA | SWK |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 48.05 | 19.59 |
| 市销率 (TTM) | 4.54 | 0.75 |
| 市净率 (MRQ) | 3.24 | 1.16 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 33.12 | 6.90 |