RBA与ROK：股票综合对比
更新于本文对RBA和ROK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | RBA | ROK |
|---|---|---|
| 公司名称 | RB Global, Inc. | Rockwell Automation, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Commercial Services & Supplies | Electrical Equipment |
| 市值 | 214.03亿 USD | 393.49亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1998年3月10日 | 1981年12月31日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 RBA和ROK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | RBA | ROK |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.99% | 1.88% |
| 13周价格回报率 | 6.85% | 14.26% |
| 26周价格回报率 | 17.47% | 16.91% |
| 52周价格回报率 | 39.70% | 33.05% |
| 月初至今价格回报率 | 7.23% | -0.49% |
| 年初至今价格回报率 | 23.99% | 22.46% |
| 10日平均成交量 | 26.19万 | 83.09万 |
| 3个月平均成交量 | 30.91万 | 94.03万 |
| 3个月每日回报波动率 | 17.30% | 21.61% |
| 贝塔系数 | 0.97 | 1.42 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
RBA
7.24%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 31.93%
- 上四分位数
- 18.03%
- 中位数
- 9.43%
- 下四分位数
- 6.44%
- 最小值
- -9.69%
RBA 的净资产收益率为 7.24%，与 Commercial Services & Supplies 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
ROK
28.15%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 37.56%
- 上四分位数
- 20.60%
- 中位数
- 14.38%
- 下四分位数
- 4.35%
- 最小值
- 0.90%
ROK 的净资产收益率为 28.15%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
RBA
9.46%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 17.53%
- 上四分位数
- 9.01%
- 中位数
- 5.20%
- 下四分位数
- 2.75%
- 最小值
- -2.31%
RBA 的净利润率为 9.46%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
ROK
12.03%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 20.43%
- 上四分位数
- 10.97%
- 中位数
- 6.07%
- 下四分位数
- 3.16%
- 最小值
- 0.29%
ROK 的净利润率为 12.03%，处于 Electrical Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
RBA
16.72%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 23.43%
- 上四分位数
- 12.19%
- 中位数
- 8.10%
- 下四分位数
- 3.18%
- 最小值
- -6.03%
RBA 的营业利润率为 16.72%，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
ROK
13.99%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 26.20%
- 上四分位数
- 14.31%
- 中位数
- 7.54%
- 下四分位数
- 3.77%
- 最小值
- -5.64%
ROK 的营业利润率为 13.99%，在 Electrical Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | RBA | ROK |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 7.24% | 28.15% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.50% | 8.75% |
| 净利润率 (TTM) | 9.46% | 12.03% |
| 营业利润率 (TTM) | 16.72% | 13.99% |
| 毛利率 (TTM) | 45.78% | 39.43% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
RBA
1.28
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 2.94
- 上四分位数
- 1.89
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.53
RBA 的流动比率为 1.28，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
ROK
1.06
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 3.02
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.80
ROK 的流动比率为 1.06，位于 Electrical Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
RBA
0.46
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 1.67
- 上四分位数
- 1.08
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.36
- 最小值
- 0.00
RBA 的产权比率为 0.46，与 Commercial Services & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
ROK
1.00
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 1.44
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.56
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
ROK 的产权比率为 1.00，处于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
RBA
3.63
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 24.70
- 上四分位数
- 12.37
- 中位数
- 7.16
- 下四分位数
- 2.69
- 最小值
- -10.97
RBA 的利息保障倍数为 3.63，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
ROK
--
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 36.12
- 上四分位数
- 19.29
- 中位数
- 9.38
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- -10.92
ROK 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | RBA | ROK |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.28 | 1.06 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.18 | 0.72 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.46 | 1.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.63 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
RBA
1.17%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 3.44%
- 上四分位数
- 2.30%
- 中位数
- 1.37%
- 下四分位数
- 0.63%
- 最小值
- 0.00%
RBA 的股息率为 1.17%，与 Commercial Services & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
ROK
1.52%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 2.20%
- 上四分位数
- 1.53%
- 中位数
- 1.01%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ROK 的股息率为 1.52%，与 Electrical Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
RBA
59.53%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 137.88%
- 上四分位数
- 72.93%
- 中位数
- 40.45%
- 下四分位数
- 23.31%
- 最小值
- 0.00%
RBA 的股息支付率为 59.53%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
ROK
60.38%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 119.44%
- 上四分位数
- 51.87%
- 中位数
- 27.71%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ROK 的股息支付率为 60.38%，位于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 代码 | RBA | ROK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.17% | 1.52% |
| 股息支付率 (TTM) | 59.53% | 60.38% |
估值
市盈率 (TTM)
RBA
51.01
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 57.20
- 上四分位数
- 37.10
- 中位数
- 22.38
- 下四分位数
- 16.35
- 最小值
- 0.00
RBA 的市盈率为 51.01，位列 Commercial Services & Supplies 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
ROK
39.64
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 81.85
- 上四分位数
- 44.17
- 中位数
- 27.61
- 下四分位数
- 18.62
- 最小值
- 7.73
ROK 的市盈率为 39.64，与 Electrical Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
RBA
4.82
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 4.64
- 上四分位数
- 2.28
- 中位数
- 0.97
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.00
RBA 的市销率为 4.82，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
ROK
4.77
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 8.18
- 上四分位数
- 4.02
- 中位数
- 1.84
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.44
ROK 的市销率为 4.77，位于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
RBA
3.25
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 6.71
- 上四分位数
- 4.38
- 中位数
- 2.39
- 下四分位数
- 1.57
- 最小值
- 0.43
RBA 的市净率为 3.25，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
ROK
10.81
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 8.50
- 上四分位数
- 4.53
- 中位数
- 3.39
- 下四分位数
- 1.70
- 最小值
- 0.51
ROK 的市净率为 10.81，极高，远超 Electrical Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | RBA | ROK |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 51.01 | 39.64 |
| 市销率 (TTM) | 4.82 | 4.77 |
| 市净率 (MRQ) | 3.25 | 10.81 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 35.16 | 29.13 |