RACE与YUM：股票综合对比

更新于2025年10月15日

本文对RACE和YUM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	RACE	YUM
公司名称	Ferrari N.V.	Yum! Brands, Inc.
国家	Italy	United States
GICS板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS行业	Automobiles	Hotels, Restaurants & Leisure
市值	877.25亿 USD	405.29亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2015年10月21日	1997年9月17日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 RACE和YUM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

RACE与YUM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	RACE	YUM
5日价格回报率	2.09%	-3.52%
13周价格回报率	1.20%	-3.20%
26周价格回报率	4.61%	-9.55%
52周价格回报率	2.59%	7.47%
月初至今价格回报率	2.09%	-3.93%
年初至今价格回报率	1.89%	8.85%
10日平均成交量	30.90万	155.76万
3个月平均成交量	31.07万	193.20万
3个月每日回报波动率	31.24%	21.49%
贝塔系数	0.32	0.70

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

RACE

45.61%

Automobiles 行业

最大值: 28.52%
上四分位数: 12.70%
中位数: 5.15%
下四分位数: -1.62%
最小值: -18.19%

RACE 的净资产收益率为 45.61%，在 Automobiles 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

YUM

117.64%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 84.03%
上四分位数: 40.12%
中位数: 17.38%
下四分位数: 7.45%
最小值: -33.94%

YUM 的净资产收益率为 117.64%，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

RACE 与 YUM：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

RACE

22.91%

Automobiles 行业

最大值: 8.82%
上四分位数: 5.80%
中位数: 2.77%
下四分位数: -1.08%
最小值: -10.15%

RACE 的净利润率为 22.91%，达到了非常高的水平，远超 Automobiles 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

YUM

18.11%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 25.61%
上四分位数: 14.65%
中位数: 8.66%
下四分位数: 3.36%
最小值: -9.83%

YUM 的净利润率为 18.11%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

RACE 与 YUM：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

RACE

29.16%

Automobiles 行业

最大值: 13.07%
上四分位数: 6.94%
中位数: 4.50%
下四分位数: -2.17%
最小值: -13.85%

RACE 的营业利润率为 29.16%，表现极其出色，远高于 Automobiles 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

YUM

30.93%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 45.80%
上四分位数: 22.44%
中位数: 14.98%
下四分位数: 6.59%
最小值: -15.28%

YUM 的营业利润率为 30.93%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

RACE 与 YUM：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	RACE	YUM
净资产收益率 (TTM)	45.61%	117.64%
资产回报率 (TTM)	16.76%	21.40%
净利润率 (TTM)	22.91%	18.11%
营业利润率 (TTM)	29.16%	30.93%
毛利率 (TTM)	51.20%	46.48%

财务实力

流动比率 (MRQ)

RACE

2.08

Automobiles 行业

最大值: 2.13
上四分位数: 1.52
中位数: 1.29
下四分位数: 1.09
最小值: 0.47

RACE 的流动比率为 2.08，处于 Automobiles 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

YUM

0.82

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 2.73
上四分位数: 1.63
中位数: 1.12
下四分位数: 0.73
最小值: 0.18

YUM 的流动比率为 0.82，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

RACE 与 YUM：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

RACE

0.89

Automobiles 行业

最大值: 2.07
上四分位数: 1.17
中位数: 0.60
下四分位数: 0.30
最小值: 0.05

RACE 的产权比率为 0.89，与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

YUM

30.97

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 11.29
上四分位数: 4.71
中位数: 1.65
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

YUM 的产权比率高达 30.97，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

RACE 与 YUM：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

RACE

181.49

Automobiles 行业

最大值: 77.87
上四分位数: 37.26
中位数: 13.42
下四分位数: 1.43
最小值: -49.07

RACE 的利息保障倍数为 181.49，表现优异，远超 Automobiles 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

YUM

4.68

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 21.72
上四分位数: 11.40
中位数: 4.02
下四分位数: 1.19
最小值: -11.84

YUM 的利息保障倍数为 4.68，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

RACE 与 YUM：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	RACE	YUM
流动比率 (MRQ)	2.08	0.82
速动比率 (MRQ)	1.61	0.64
产权比率 (MRQ)	0.89	30.97
利息保障倍数 (TTM)	181.49	4.68

成长性

营收增长

RACE与YUM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

RACE与YUM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

RACE

0.65%

Automobiles 行业

最大值: 10.85%
上四分位数: 4.84%
中位数: 2.53%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

RACE 的股息率为 0.65%，与 Automobiles 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

YUM

1.86%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 6.81%
上四分位数: 2.73%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

YUM 的股息率为 1.86%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

RACE 与 YUM：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

RACE

44.33%

Automobiles 行业

最大值: 131.16%
上四分位数: 60.59%
中位数: 36.73%
下四分位数: 5.97%
最小值: 0.00%

RACE 的股息支付率为 44.33%，处于 Automobiles 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

YUM

53.77%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 128.39%
上四分位数: 61.60%
中位数: 21.91%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

YUM 的股息支付率为 53.77%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

RACE 与 YUM：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息概览

代码	RACE	YUM
股息率 (TTM)	0.65%	1.86%
股息支付率 (TTM)	44.33%	53.77%

估值

市盈率 (TTM)

RACE

50.90

Automobiles 行业

最大值: 31.95
上四分位数: 22.20
中位数: 11.17
下四分位数: 7.39
最小值: 4.54

RACE 的市盈率为 50.90，在 Automobiles 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

YUM

28.84

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 56.96
上四分位数: 33.82
中位数: 21.30
下四分位数: 15.75
最小值: 6.06

YUM 的市盈率为 28.84，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

RACE 与 YUM：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

RACE

11.66

Automobiles 行业

最大值: 1.49
上四分位数: 0.92
中位数: 0.47
下四分位数: 0.24
最小值: 0.09

RACE 的市销率为 11.66，远超 Automobiles 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

YUM

5.22

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 7.19
上四分位数: 3.99
中位数: 1.93
下四分位数: 1.26
最小值: 0.17

YUM 的市销率为 5.22，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

RACE 与 YUM：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

RACE

22.78

Automobiles 行业

最大值: 2.87
上四分位数: 1.83
中位数: 0.79
下四分位数: 0.47
最小值: 0.18

RACE 的市净率为 22.78，极高，远超 Automobiles 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

YUM

208.10

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 24.89
上四分位数: 11.60
中位数: 4.91
下四分位数: 2.29
最小值: 0.37

YUM 的市净率为 208.10，极高，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

RACE 与 YUM：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

估值概览

代码	RACE	YUM
市盈率 (TTM)	50.90	28.84
市销率 (TTM)	11.66	5.22
市净率 (MRQ)	22.78	208.10
价格与自由现金流比率 (TTM)	59.71	26.90