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RACE与TSCO：股票综合对比

更新于

本文对RACE和TSCO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码RACETSCO
公司名称Ferrari N.V.Tractor Supply Company
国家ItalyUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS行业AutomobilesSpecialty Retail
市值872.16亿 USD299.53亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期2015年10月21日1994年2月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 RACE和TSCO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

RACE与TSCO：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码RACETSCO
5日价格回报率1.03%-0.84%
13周价格回报率-0.91%7.77%
26周价格回报率7.05%5.57%
52周价格回报率-1.93%-0.63%
月初至今价格回报率1.20%-7.92%
年初至今价格回报率-0.19%7.18%
10日平均成交量34.19万425.55万
3个月平均成交量30.27万525.59万
3个月每日回报波动率30.95%23.09%
贝塔系数0.900.71

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

RACE

45.61%

Automobiles 行业

最大值
28.52%
上四分位数
12.70%
中位数
5.15%
下四分位数
-1.62%
最小值
-18.19%

RACE 的净资产收益率为 45.61%，在 Automobiles 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

TSCO

46.83%

Specialty Retail 行业

最大值
64.63%
上四分位数
37.13%
中位数
19.07%
下四分位数
10.79%
最小值
-16.66%

TSCO 的净资产收益率为 46.83%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

RACE 与 TSCO：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

RACE

22.91%

Automobiles 行业

最大值
8.82%
上四分位数
5.80%
中位数
2.77%
下四分位数
-1.08%
最小值
-10.15%

RACE 的净利润率为 22.91%，达到了非常高的水平，远超 Automobiles 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

TSCO

7.18%

Specialty Retail 行业

最大值
21.04%
上四分位数
10.99%
中位数
6.08%
下四分位数
2.46%
最小值
-4.37%

TSCO 的净利润率为 7.18%，处于 Specialty Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

RACE 与 TSCO：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

RACE

29.16%

Automobiles 行业

最大值
13.07%
上四分位数
6.94%
中位数
4.50%
下四分位数
-2.17%
最小值
-13.85%

RACE 的营业利润率为 29.16%，表现极其出色，远高于 Automobiles 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

TSCO

9.70%

Specialty Retail 行业

最大值
33.35%
上四分位数
16.40%
中位数
9.28%
下四分位数
4.05%
最小值
-10.63%

TSCO 的营业利润率为 9.70%，在 Specialty Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

RACE 与 TSCO：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码RACETSCO
净资产收益率 (TTM)45.61%46.83%
资产回报率 (TTM)16.76%10.73%
净利润率 (TTM)22.91%7.18%
营业利润率 (TTM)29.16%9.70%
毛利率 (TTM)51.20%36.41%

财务实力

流动比率 (MRQ)

RACE

2.08

Automobiles 行业

最大值
2.13
上四分位数
1.52
中位数
1.29
下四分位数
1.09
最小值
0.47

RACE 的流动比率为 2.08，处于 Automobiles 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

TSCO

1.28

Specialty Retail 行业

最大值
2.72
上四分位数
1.81
中位数
1.38
下四分位数
1.15
最小值
0.52

TSCO 的流动比率为 1.28，处于 Specialty Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

RACE 与 TSCO：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

RACE

0.89

Automobiles 行业

最大值
2.07
上四分位数
1.17
中位数
0.60
下四分位数
0.30
最小值
0.05

RACE 的产权比率为 0.89，与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TSCO

0.68

Specialty Retail 行业

最大值
3.44
上四分位数
1.57
中位数
0.60
下四分位数
0.22
最小值
0.00

TSCO 的产权比率为 0.68，与 Specialty Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

RACE 与 TSCO：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

RACE

181.49

Automobiles 行业

最大值
77.87
上四分位数
37.26
中位数
13.42
下四分位数
1.43
最小值
-49.07

RACE 的利息保障倍数为 181.49，表现优异，远超 Automobiles 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

TSCO

26.88

Specialty Retail 行业

最大值
48.12
上四分位数
39.12
中位数
14.13
下四分位数
3.63
最小值
-36.00

TSCO 的利息保障倍数为 26.88，处于 Specialty Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

RACE 与 TSCO：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

财务实力概览

代码RACETSCO
流动比率 (MRQ)2.081.28
速动比率 (MRQ)1.610.08
产权比率 (MRQ)0.890.68
利息保障倍数 (TTM)181.4926.88

成长性

营收增长

RACE与TSCO的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

RACE与TSCO的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

RACE

0.65%

Automobiles 行业

最大值
10.85%
上四分位数
4.84%
中位数
2.53%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

RACE 的股息率为 0.65%，与 Automobiles 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TSCO

1.60%

Specialty Retail 行业

最大值
6.48%
上四分位数
2.84%
中位数
1.04%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TSCO 的股息率为 1.60%，与 Specialty Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

RACE 与 TSCO：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

RACE

44.33%

Automobiles 行业

最大值
131.16%
上四分位数
60.59%
中位数
36.73%
下四分位数
5.97%
最小值
0.00%

RACE 的股息支付率为 44.33%，处于 Automobiles 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TSCO

44.10%

Specialty Retail 行业

最大值
192.64%
上四分位数
79.43%
中位数
26.55%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TSCO 的股息支付率为 44.10%，处于 Specialty Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

RACE 与 TSCO：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

股息概览

代码RACETSCO
股息率 (TTM)0.65%1.60%
股息支付率 (TTM)44.33%44.10%

估值

市盈率 (TTM)

RACE

50.36

Automobiles 行业

最大值
31.95
上四分位数
22.20
中位数
11.17
下四分位数
7.39
最小值
4.54

RACE 的市盈率为 50.36，在 Automobiles 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

TSCO

27.65

Specialty Retail 行业

最大值
47.04
上四分位数
27.74
中位数
23.51
下四分位数
13.77
最小值
7.47

TSCO 的市盈率为 27.65，与 Specialty Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

RACE 与 TSCO：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

RACE

11.54

Automobiles 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.92
中位数
0.47
下四分位数
0.24
最小值
0.09

RACE 的市销率为 11.54，远超 Automobiles 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

TSCO

1.98

Specialty Retail 行业

最大值
5.77
上四分位数
2.79
中位数
1.21
下四分位数
0.53
最小值
0.09

TSCO 的市销率为 1.98，与 Specialty Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

RACE 与 TSCO：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

RACE

22.78

Automobiles 行业

最大值
2.87
上四分位数
1.83
中位数
0.79
下四分位数
0.47
最小值
0.18

RACE 的市净率为 22.78，极高，远超 Automobiles 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

TSCO

11.24

Specialty Retail 行业

最大值
16.93
上四分位数
7.92
中位数
3.98
下四分位数
1.86
最小值
0.55

TSCO 的市净率为 11.24，处于 Specialty Retail 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

RACE 与 TSCO：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

估值概览

代码RACETSCO
市盈率 (TTM)50.3627.65
市销率 (TTM)11.541.98
市净率 (MRQ)22.7811.24
价格与自由现金流比率 (TTM)59.0732.60