RACE与TPR：股票综合对比

更新于2025年8月25日

本文对RACE和TPR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	RACE	TPR
公司名称	Ferrari N.V.	Tapestry, Inc.
国家	Italy	United States
GICS板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS行业	Automobiles	Textiles, Apparel & Luxury Goods
市值	834.81亿 USD	205.77亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2015年10月21日	2000年10月6日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 RACE和TPR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

RACE与TPR：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	RACE	TPR
5日价格回报率	6.15%	3.32%
13周价格回报率	-8.16%	20.03%
26周价格回报率	-12.25%	14.12%
52周价格回报率	-3.29%	143.64%
月初至今价格回报率	5.22%	-8.48%
年初至今价格回报率	-1.70%	51.34%
10日平均成交量	33.81万	567.23万
3个月平均成交量	31.72万	418.18万
3个月每日回报波动率	31.96%	46.94%
贝塔系数	1.01	1.62

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

RACE

45.61%

Automobiles 行业

最大值: 25.70%
上四分位数: 12.88%
中位数: 6.92%
下四分位数: 0.71%
最小值: -15.89%

RACE 的净资产收益率为 45.61%，在 Automobiles 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

TPR

10.99%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 53.33%
上四分位数: 26.13%
中位数: 18.47%
下四分位数: 7.99%
最小值: -10.49%

TPR 的净资产收益率为 10.99%，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

RACE 与 TPR：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

RACE

22.91%

Automobiles 行业

最大值: 9.92%
上四分位数: 5.78%
中位数: 3.23%
下四分位数: 0.11%
最小值: -5.31%

RACE 的净利润率为 22.91%，达到了非常高的水平，远超 Automobiles 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

TPR

2.61%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 23.35%
上四分位数: 13.49%
中位数: 8.45%
下四分位数: 4.18%
最小值: -3.90%

TPR 的净利润率为 2.61%，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

RACE 与 TPR：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

RACE

29.16%

Automobiles 行业

最大值: 13.07%
上四分位数: 7.22%
中位数: 5.29%
下四分位数: 0.43%
最小值: -4.46%

RACE 的营业利润率为 29.16%，表现极其出色，远高于 Automobiles 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

TPR

4.21%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 29.47%
上四分位数: 20.87%
中位数: 13.00%
下四分位数: 7.02%
最小值: -3.59%

TPR 的营业利润率为 4.21%，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

RACE 与 TPR：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	RACE	TPR
净资产收益率 (TTM)	45.61%	10.99%
资产回报率 (TTM)	16.76%	2.10%
净利润率 (TTM)	22.91%	2.61%
营业利润率 (TTM)	29.16%	4.21%
毛利率 (TTM)	51.20%	75.44%

财务实力

流动比率 (MRQ)

RACE

2.08

Automobiles 行业

最大值: 2.19
上四分位数: 1.54
中位数: 1.26
下四分位数: 1.09
最小值: 0.48

RACE 的流动比率为 2.08，处于 Automobiles 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

TPR

1.87

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 3.91
上四分位数: 2.49
中位数: 1.89
下四分位数: 1.43
最小值: 0.80

TPR 的流动比率为 1.87，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

RACE 与 TPR：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

RACE

0.89

Automobiles 行业

最大值: 2.34
上四分位数: 1.13
中位数: 0.58
下四分位数: 0.28
最小值: 0.06

RACE 的产权比率为 0.89，与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TPR

2.79

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 2.67
上四分位数: 1.29
中位数: 0.59
下四分位数: 0.24
最小值: 0.00

TPR 的产权比率高达 2.79，远超 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

RACE 与 TPR：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

RACE

181.49

Automobiles 行业

最大值: 77.87
上四分位数: 42.86
中位数: 13.88
下四分位数: 2.13
最小值: -49.07

RACE 的利息保障倍数为 181.49，表现优异，远超 Automobiles 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

TPR

3.53

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 57.00
上四分位数: 35.85
中位数: 9.20
下四分位数: 4.29
最小值: -32.49

TPR 的利息保障倍数为 3.53，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

RACE 与 TPR：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	RACE	TPR
流动比率 (MRQ)	2.08	1.87
速动比率 (MRQ)	1.61	1.23
产权比率 (MRQ)	0.89	2.79
利息保障倍数 (TTM)	181.49	3.53

成长性

营收增长

RACE与TPR的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

RACE与TPR的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

RACE

0.67%

Automobiles 行业

最大值: 10.71%
上四分位数: 5.39%
中位数: 3.14%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

RACE 的股息率为 0.67%，与 Automobiles 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TPR

1.46%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 6.59%
上四分位数: 3.60%
中位数: 2.59%
下四分位数: 0.95%
最小值: 0.00%

TPR 的股息率为 1.46%，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

RACE 与 TPR：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

RACE

44.33%

Automobiles 行业

最大值: 114.43%
上四分位数: 59.30%
中位数: 37.15%
下四分位数: 16.40%
最小值: 0.00%

RACE 的股息支付率为 44.33%，处于 Automobiles 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TPR

35.71%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 195.44%
上四分位数: 106.47%
中位数: 58.77%
下四分位数: 36.52%
最小值: 0.00%

TPR 的股息支付率为 35.71%，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

RACE 与 TPR：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

股息概览

代码	RACE	TPR
股息率 (TTM)	0.67%	1.46%
股息支付率 (TTM)	44.33%	35.71%

估值

市盈率 (TTM)

RACE

48.99

Automobiles 行业

最大值: 27.69
上四分位数: 19.99
中位数: 9.85
下四分位数: 6.60
最小值: 4.25

RACE 的市盈率为 48.99，在 Automobiles 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

TPR

111.89

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 63.29
上四分位数: 34.64
中位数: 18.01
下四分位数: 13.88
最小值: 6.04

TPR 的市盈率为 111.89，在 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

RACE 与 TPR：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

RACE

11.23

Automobiles 行业

最大值: 1.52
上四分位数: 0.84
中位数: 0.41
下四分位数: 0.23
最小值: 0.08

RACE 的市销率为 11.23，远超 Automobiles 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

TPR

2.92

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 5.46
上四分位数: 3.13
中位数: 1.72
下四分位数: 0.83
最小值: 0.26

TPR 的市销率为 2.92，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

RACE 与 TPR：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

RACE

22.78

Automobiles 行业

最大值: 4.25
上四分位数: 2.00
中位数: 0.87
下四分位数: 0.46
最小值: 0.19

RACE 的市净率为 22.78，极高，远超 Automobiles 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

TPR

21.26

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 9.76
上四分位数: 6.00
中位数: 3.26
下四分位数: 1.97
最小值: 0.69

TPR 的市净率为 21.26，极高，远超 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

RACE 与 TPR：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

估值概览

代码	RACE	TPR
市盈率 (TTM)	48.99	111.89
市销率 (TTM)	11.23	2.92
市净率 (MRQ)	22.78	21.26
价格与自由现金流比率 (TTM)	57.47	19.15