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RACE与TOL：股票综合对比

更新于

本文对RACE和TOL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码RACETOL
公司名称Ferrari N.V.Toll Brothers, Inc.
国家ItalyUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS行业AutomobilesHousehold Durables
市值729.16亿 USD126.10亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2015年10月21日1986年7月8日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 RACE和TOL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

RACE与TOL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码RACETOL
5日价格回报率0.90%-2.91%
13周价格回报率-9.43%-0.12%
26周价格回报率-18.68%19.18%
52周价格回报率-14.00%-14.06%
月初至今价格回报率3.90%-3.42%
年初至今价格回报率-12.71%3.49%
10日平均成交量63.86万81.47万
3个月平均成交量48.45万142.11万
3个月每日回报波动率39.46%26.88%
贝塔系数1.051.45

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

RACE

45.61%

Automobiles 行业

最大值
28.52%
上四分位数
12.92%
中位数
5.04%
下四分位数
-1.15%
最小值
-15.36%

RACE 的净资产收益率为 45.61%，在 Automobiles 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

TOL

17.46%

Household Durables 行业

最大值
26.77%
上四分位数
17.22%
中位数
11.18%
下四分位数
6.35%
最小值
-7.31%

TOL 的净资产收益率为 17.46%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

RACE 与 TOL：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Household Durables 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

RACE

22.91%

Automobiles 行业

最大值
10.74%
上四分位数
5.64%
中位数
2.77%
下四分位数
-0.52%
最小值
-6.61%

RACE 的净利润率为 22.91%，达到了非常高的水平，远超 Automobiles 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

TOL

12.64%

Household Durables 行业

最大值
16.03%
上四分位数
9.13%
中位数
6.61%
下四分位数
3.40%
最小值
-4.24%

TOL 的净利润率为 12.64%，处于 Household Durables 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

RACE 与 TOL：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Household Durables 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

RACE

29.16%

Automobiles 行业

最大值
13.07%
上四分位数
7.22%
中位数
4.62%
下四分位数
-0.45%
最小值
-6.16%

RACE 的营业利润率为 29.16%，表现极其出色，远高于 Automobiles 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

TOL

16.25%

Household Durables 行业

最大值
20.79%
上四分位数
12.10%
中位数
9.44%
下四分位数
5.22%
最小值
-3.50%

TOL 的营业利润率为 16.25%，位于 Household Durables 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

RACE 与 TOL：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Household Durables 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码RACETOL
净资产收益率 (TTM)45.61%17.46%
资产回报率 (TTM)16.76%9.90%
净利润率 (TTM)22.91%12.64%
营业利润率 (TTM)29.16%16.25%
毛利率 (TTM)51.20%25.65%

财务实力

流动比率 (MRQ)

RACE

2.08

Automobiles 行业

最大值
2.13
上四分位数
1.58
中位数
1.28
下四分位数
1.09
最小值
0.47

RACE 的流动比率为 2.08，处于 Automobiles 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

TOL

3.72

Household Durables 行业

最大值
6.43
上四分位数
3.68
中位数
2.54
下四分位数
1.23
最小值
0.75

TOL 的流动比率为 3.72，处于 Household Durables 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

RACE 与 TOL：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Household Durables 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

RACE

0.89

Automobiles 行业

最大值
2.00
上四分位数
1.15
中位数
0.60
下四分位数
0.28
最小值
0.05

RACE 的产权比率为 0.89，与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TOL

0.36

Household Durables 行业

最大值
1.77
上四分位数
0.83
中位数
0.34
下四分位数
0.18
最小值
0.00

TOL 的产权比率为 0.36，与 Household Durables 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

RACE 与 TOL：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Household Durables 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

RACE

28.11

Automobiles 行业

最大值
77.87
上四分位数
35.88
中位数
13.88
下四分位数
3.52
最小值
-19.31

RACE 的利息保障倍数为 28.11，处于 Automobiles 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TOL

-8.67

Household Durables 行业

最大值
140.40
上四分位数
77.14
中位数
24.53
下四分位数
5.69
最小值
-17.01

TOL 的利息保障倍数为负数 -8.67。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

RACE 与 TOL：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Household Durables 行业基准的对比。

财务实力概览

代码RACETOL
流动比率 (MRQ)2.083.72
速动比率 (MRQ)1.610.34
产权比率 (MRQ)0.890.36
利息保障倍数 (TTM)28.11-8.67

成长性

营收增长

RACE与TOL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

RACE与TOL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

RACE

0.76%

Automobiles 行业

最大值
10.18%
上四分位数
4.88%
中位数
2.84%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

RACE 的股息率为 0.76%，与 Automobiles 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TOL

0.77%

Household Durables 行业

最大值
9.27%
上四分位数
3.94%
中位数
1.84%
下四分位数
0.03%
最小值
0.00%

TOL 的股息率为 0.77%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

RACE 与 TOL：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

RACE

44.33%

Automobiles 行业

最大值
114.43%
上四分位数
60.59%
中位数
39.48%
下四分位数
20.22%
最小值
0.00%

RACE 的股息支付率为 44.33%，处于 Automobiles 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TOL

7.01%

Household Durables 行业

最大值
154.55%
上四分位数
65.87%
中位数
40.54%
下四分位数
6.74%
最小值
0.00%

TOL 的股息支付率为 7.01%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

RACE 与 TOL：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息概览

代码RACETOL
股息率 (TTM)0.76%0.77%
股息支付率 (TTM)44.33%7.01%

估值

市盈率 (TTM)

RACE

43.02

Automobiles 行业

最大值
31.96
上四分位数
22.07
中位数
11.17
下四分位数
8.41
最小值
5.02

RACE 的市盈率为 43.02，在 Automobiles 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

TOL

9.14

Household Durables 行业

最大值
33.05
上四分位数
20.97
中位数
12.60
下四分位数
9.92
最小值
6.71

TOL 的市盈率为 9.14，位于 Household Durables 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

RACE 与 TOL：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Household Durables 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

RACE

9.86

Automobiles 行业

最大值
1.29
上四分位数
0.84
中位数
0.51
下四分位数
0.27
最小值
0.08

RACE 的市销率为 9.86，远超 Automobiles 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

TOL

1.16

Household Durables 行业

最大值
2.29
上四分位数
1.31
中位数
0.86
下四分位数
0.56
最小值
0.15

TOL 的市销率为 1.16，与 Household Durables 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

RACE 与 TOL：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Household Durables 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

RACE

22.78

Automobiles 行业

最大值
3.99
上四分位数
1.96
中位数
0.87
下四分位数
0.46
最小值
0.18

RACE 的市净率为 22.78，极高，远超 Automobiles 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

TOL

1.41

Household Durables 行业

最大值
2.77
上四分位数
2.08
中位数
1.44
下四分位数
1.07
最小值
0.58

TOL 的市净率为 1.41，处于 Household Durables 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

RACE 与 TOL：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Household Durables 行业基准的对比。

估值概览

代码RACETOL
市盈率 (TTM)43.029.14
市销率 (TTM)9.861.16
市净率 (MRQ)22.781.41
价格与自由现金流比率 (TTM)50.479.26