RACE与SN：股票综合对比
更新于本文对RACE和SN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | RACE | SN |
|---|---|---|
| 公司名称 | Ferrari N.V. | SharkNinja, Inc. |
| 国家 | Italy | United States |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Automobiles | Household Durables |
| 市值 | 729.16亿 USD | 122.92亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2015年10月21日 | 2023年7月31日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 RACE和SN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | RACE | SN |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.90% | -7.11% |
| 13周价格回报率 | -9.43% | -25.99% |
| 26周价格回报率 | -18.68% | -13.97% |
| 52周价格回报率 | -14.00% | -13.78% |
| 月初至今价格回报率 | 3.90% | 2.97% |
| 年初至今价格回报率 | -12.71% | -9.57% |
| 10日平均成交量 | 63.86万 | 261.72万 |
| 3个月平均成交量 | 48.45万 | 173.00万 |
| 3个月每日回报波动率 | 39.46% | 38.02% |
| 贝塔系数 | 1.05 | 1.50 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
RACE
45.61%
Automobiles 行业
- 最大值
- 28.52%
- 上四分位数
- 12.92%
- 中位数
- 5.04%
- 下四分位数
- -1.15%
- 最小值
- -15.36%
RACE 的净资产收益率为 45.61%，在 Automobiles 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
SN
26.77%
Household Durables 行业
- 最大值
- 26.77%
- 上四分位数
- 17.22%
- 中位数
- 11.18%
- 下四分位数
- 6.35%
- 最小值
- -7.31%
SN 的净资产收益率为 26.77%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
RACE
22.91%
Automobiles 行业
- 最大值
- 10.74%
- 上四分位数
- 5.64%
- 中位数
- 2.77%
- 下四分位数
- -0.52%
- 最小值
- -6.61%
RACE 的净利润率为 22.91%，达到了非常高的水平，远超 Automobiles 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
SN
9.45%
Household Durables 行业
- 最大值
- 16.03%
- 上四分位数
- 9.13%
- 中位数
- 6.61%
- 下四分位数
- 3.40%
- 最小值
- -4.24%
SN 的净利润率为 9.45%，处于 Household Durables 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
RACE
29.16%
Automobiles 行业
- 最大值
- 13.07%
- 上四分位数
- 7.22%
- 中位数
- 4.62%
- 下四分位数
- -0.45%
- 最小值
- -6.16%
RACE 的营业利润率为 29.16%，表现极其出色，远高于 Automobiles 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
SN
12.84%
Household Durables 行业
- 最大值
- 20.79%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 9.44%
- 下四分位数
- 5.22%
- 最小值
- -3.50%
SN 的营业利润率为 12.84%，位于 Household Durables 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | RACE | SN |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 45.61% | 26.77% |
| 资产回报率 (TTM) | 16.76% | 12.72% |
| 净利润率 (TTM) | 22.91% | 9.45% |
| 营业利润率 (TTM) | 29.16% | 12.84% |
| 毛利率 (TTM) | 51.20% | 48.78% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
RACE
2.08
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.13
- 上四分位数
- 1.58
- 中位数
- 1.28
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.47
RACE 的流动比率为 2.08，处于 Automobiles 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
SN
1.96
Household Durables 行业
- 最大值
- 6.43
- 上四分位数
- 3.68
- 中位数
- 2.54
- 下四分位数
- 1.23
- 最小值
- 0.75
SN 的流动比率为 1.96，处于 Household Durables 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
RACE
0.89
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.15
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.05
RACE 的产权比率为 0.89，与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
SN
0.31
Household Durables 行业
- 最大值
- 1.77
- 上四分位数
- 0.83
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.18
- 最小值
- 0.00
SN 的产权比率为 0.31，与 Household Durables 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
RACE
28.11
Automobiles 行业
- 最大值
- 77.87
- 上四分位数
- 35.88
- 中位数
- 13.88
- 下四分位数
- 3.52
- 最小值
- -19.31
RACE 的利息保障倍数为 28.11，处于 Automobiles 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SN
9.98
Household Durables 行业
- 最大值
- 140.40
- 上四分位数
- 77.14
- 中位数
- 24.53
- 下四分位数
- 5.69
- 最小值
- -17.01
SN 的利息保障倍数为 9.98，处于 Household Durables 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | RACE | SN |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.08 | 1.96 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.61 | 1.16 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.89 | 0.31 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 28.11 | 9.98 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
RACE
0.76%
Automobiles 行业
- 最大值
- 10.18%
- 上四分位数
- 4.88%
- 中位数
- 2.84%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RACE 的股息率为 0.76%，与 Automobiles 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
SN
0.00%
Household Durables 行业
- 最大值
- 9.27%
- 上四分位数
- 3.94%
- 中位数
- 1.84%
- 下四分位数
- 0.03%
- 最小值
- 0.00%
SN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
RACE
44.33%
Automobiles 行业
- 最大值
- 114.43%
- 上四分位数
- 60.59%
- 中位数
- 39.48%
- 下四分位数
- 20.22%
- 最小值
- 0.00%
RACE 的股息支付率为 44.33%，处于 Automobiles 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
SN
0.00%
Household Durables 行业
- 最大值
- 154.55%
- 上四分位数
- 65.87%
- 中位数
- 40.54%
- 下四分位数
- 6.74%
- 最小值
- 0.00%
SN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | RACE | SN |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.76% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 44.33% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
RACE
43.02
Automobiles 行业
- 最大值
- 31.96
- 上四分位数
- 22.07
- 中位数
- 11.17
- 下四分位数
- 8.41
- 最小值
- 5.02
RACE 的市盈率为 43.02，在 Automobiles 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
SN
20.78
Household Durables 行业
- 最大值
- 33.05
- 上四分位数
- 20.97
- 中位数
- 12.60
- 下四分位数
- 9.92
- 最小值
- 6.71
SN 的市盈率为 20.78，与 Household Durables 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
RACE
9.86
Automobiles 行业
- 最大值
- 1.29
- 上四分位数
- 0.84
- 中位数
- 0.51
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.08
RACE 的市销率为 9.86，远超 Automobiles 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
SN
1.96
Household Durables 行业
- 最大值
- 2.29
- 上四分位数
- 1.31
- 中位数
- 0.86
- 下四分位数
- 0.56
- 最小值
- 0.15
SN 的市销率为 1.96，位于 Household Durables 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
RACE
22.78
Automobiles 行业
- 最大值
- 3.99
- 上四分位数
- 1.96
- 中位数
- 0.87
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.18
RACE 的市净率为 22.78，极高，远超 Automobiles 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
SN
6.05
Household Durables 行业
- 最大值
- 2.77
- 上四分位数
- 2.08
- 中位数
- 1.44
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.58
SN 的市净率为 6.05，极高，远超 Household Durables 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | RACE | SN |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 43.02 | 20.78 |
| 市销率 (TTM) | 9.86 | 1.96 |
| 市净率 (MRQ) | 22.78 | 6.05 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 50.47 | 22.94 |