QXO与TTD：股票综合对比
更新于本文对QXO和TTD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | QXO | TTD |
|---|---|---|
| 公司名称 | QXO, Inc. | The Trade Desk, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Communication Services |
| GICS行业 | Trading Companies & Distributors | Media |
| 市值 | 140.77亿 USD | 257.43亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGM |
| 上市日期 | 2012年4月17日 | 2016年9月21日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 QXO和TTD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | QXO | TTD |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 11.05% | 0.67% |
| 13周价格回报率 | 27.59% | -30.78% |
| 26周价格回报率 | 67.07% | -26.94% |
| 52周价格回报率 | 41.65% | -49.36% |
| 月初至今价格回报率 | 4.19% | -39.45% |
| 年初至今价格回报率 | 31.45% | -55.20% |
| 10日平均成交量 | 924.21万 | 1,305.51万 |
| 3个月平均成交量 | 845.08万 | 1,252.85万 |
| 3个月每日回报波动率 | 55.23% | 86.77% |
| 贝塔系数 | 2.19 | 1.43 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
QXO
-0.34%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 32.33%
- 上四分位数
- 19.92%
- 中位数
- 14.05%
- 下四分位数
- 11.46%
- 最小值
- 0.91%
QXO 的净资产收益率（ROE）为负数 -0.34%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
TTD
15.19%
Media 行业
- 最大值
- 34.77%
- 上四分位数
- 16.01%
- 中位数
- 10.70%
- 下四分位数
- 2.80%
- 最小值
- -2.36%
TTD 的净资产收益率为 15.19%，与 Media 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
QXO
-1.09%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 17.73%
- 上四分位数
- 10.81%
- 中位数
- 6.13%
- 下四分位数
- 4.33%
- 最小值
- 2.09%
QXO 的净利润率为负数 -1.09%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
TTD
15.57%
Media 行业
- 最大值
- 16.04%
- 上四分位数
- 10.15%
- 中位数
- 5.18%
- 下四分位数
- 2.39%
- 最小值
- -3.66%
TTD 的净利润率为 15.57%，处于 Media 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
QXO
-16.12%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 25.50%
- 上四分位数
- 15.13%
- 中位数
- 7.46%
- 下四分位数
- 5.44%
- 最小值
- 3.55%
QXO 的营业利润率为负数 -16.12%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
TTD
17.73%
Media 行业
- 最大值
- 24.65%
- 上四分位数
- 13.68%
- 中位数
- 8.96%
- 下四分位数
- 4.53%
- 最小值
- -8.09%
TTD 的营业利润率为 17.73%，位于 Media 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | QXO | TTD |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -0.34% | 15.19% |
| 资产回报率 (TTM) | -0.26% | 7.17% |
| 净利润率 (TTM) | -1.09% | 15.57% |
| 营业利润率 (TTM) | -16.12% | 17.73% |
| 毛利率 (TTM) | 21.49% | 79.41% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
QXO
3.00
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 2.82
- 上四分位数
- 2.13
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.46
QXO 的流动比率高达 3.00，显著超出 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
TTD
1.71
Media 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.79
- 中位数
- 1.39
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.24
TTD 的流动比率为 1.71，处于 Media 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
QXO
0.35
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 1.88
- 上四分位数
- 1.18
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.00
QXO 的产权比率为 0.35，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
TTD
0.03
Media 行业
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.31
- 最小值
- 0.00
TTD 的产权比率为 0.03，位于 Media 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
QXO
-23.41
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 15.13
- 上四分位数
- 7.93
- 中位数
- 5.75
- 下四分位数
- 2.70
- 最小值
- -1.67
QXO 的利息保障倍数为负数 -23.41。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
TTD
44.57
Media 行业
- 最大值
- 44.57
- 上四分位数
- 23.07
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.14
- 最小值
- -10.82
TTD 的利息保障倍数为 44.57，位于 Media 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | QXO | TTD |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 3.00 | 1.71 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.10 | 1.68 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.35 | 0.03 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -23.41 | 44.57 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
QXO
0.59%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 4.99%
- 上四分位数
- 3.04%
- 中位数
- 1.94%
- 下四分位数
- 1.22%
- 最小值
- 0.00%
QXO 的股息率为 0.59%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
TTD
0.00%
Media 行业
- 最大值
- 7.76%
- 上四分位数
- 4.16%
- 中位数
- 1.67%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TTD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
QXO
0.00%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 95.14%
- 上四分位数
- 62.08%
- 中位数
- 51.17%
- 下四分位数
- 26.24%
- 最小值
- 0.00%
QXO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
TTD
0.00%
Media 行业
- 最大值
- 165.03%
- 上四分位数
- 96.17%
- 中位数
- 45.64%
- 下四分位数
- 14.80%
- 最小值
- 0.00%
TTD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | QXO | TTD |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.59% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
QXO
--
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 48.55
- 上四分位数
- 26.73
- 中位数
- 17.17
- 下四分位数
- 10.78
- 最小值
- 1.62
我们目前未能获取 QXO 的市盈率（P/E）数据。
TTD
61.22
Media 行业
- 最大值
- 49.10
- 上四分位数
- 35.07
- 中位数
- 17.34
- 下四分位数
- 10.39
- 最小值
- 5.81
TTD 的市盈率为 61.22，在 Media 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
QXO
6.72
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 4.88
- 上四分位数
- 2.56
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.29
QXO 的市销率为 6.72，远超 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
TTD
9.53
Media 行业
- 最大值
- 3.23
- 上四分位数
- 1.85
- 中位数
- 1.05
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.22
TTD 的市销率为 9.53，远超 Media 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
QXO
1.46
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 8.77
- 上四分位数
- 4.33
- 中位数
- 2.00
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.35
QXO 的市净率为 1.46，处于 Trading Companies & Distributors 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
TTD
13.12
Media 行业
- 最大值
- 4.30
- 上四分位数
- 2.57
- 中位数
- 1.83
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.51
TTD 的市净率为 13.12，极高，远超 Media 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | QXO | TTD |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 61.22 |
| 市销率 (TTM) | 6.72 | 9.53 |
| 市净率 (MRQ) | 1.46 | 13.12 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 108.01 | 34.25 |