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QCOMSMCI:股票综合对比

更新于

本文对QCOMSMCI进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码QCOMSMCI
公司名称QUALCOMM IncorporatedSuper Micro Computer, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyInformation Technology
GICS行业Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals
市值1,825.45亿 USD308.78亿 USD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期1991年12月13日2007年3月29日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 QCOMSMCI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

QCOMSMCI过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码QCOMSMCI
5日价格回报率2.35%12.08%
13周价格回报率4.30%7.00%
26周价格回报率10.14%51.75%
52周价格回报率0.51%23.71%
月初至今价格回报率1.70%8.39%
年初至今价格回报率10.13%70.47%
10日平均成交量637.25万3,097.19万
3个月平均成交量780.89万3,516.56万
3个月每日回报波动率25.59%60.35%
贝塔系数1.211.52

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

QCOM

42.85%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
47.13%
上四分位数
23.50%
中位数
9.94%
下四分位数
0.86%
最小值
-20.69%

QCOM 的净资产收益率为 42.85%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

SMCI

16.92%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
56.93%
上四分位数
27.52%
中位数
9.18%
下四分位数
5.14%
最小值
-1.04%

SMCI 的净资产收益率为 16.92%,与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

QCOMSMCI净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

QCOM

26.77%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
52.41%
上四分位数
23.88%
中位数
10.17%
下四分位数
1.21%
最小值
-32.15%

QCOM 的净利润率为 26.77%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

SMCI

4.77%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
16.15%
上四分位数
7.95%
中位数
4.80%
下四分位数
2.20%
最小值
-0.29%

SMCI 的净利润率为 4.77%,处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

QCOMSMCI净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

QCOM

27.54%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
58.09%
上四分位数
27.54%
中位数
11.18%
下四分位数
3.31%
最小值
-28.36%

QCOM 的营业利润率为 27.54%,在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

SMCI

5.56%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
20.70%
上四分位数
10.74%
中位数
6.27%
下四分位数
4.07%
最小值
1.97%

SMCI 的营业利润率为 5.56%,在 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

QCOMSMCI营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码QCOMSMCI
净资产收益率 (TTM)42.85%16.92%
资产回报率 (TTM)20.96%9.25%
净利润率 (TTM)26.77%4.77%
营业利润率 (TTM)27.54%5.56%
毛利率 (TTM)55.68%11.06%

财务实力

流动比率 (MRQ)

QCOM

3.19

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
6.58
上四分位数
4.24
中位数
2.73
下四分位数
2.13
最小值
1.02

QCOM 的流动比率为 3.19,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

SMCI

5.25

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
3.37
上四分位数
2.04
中位数
1.41
下四分位数
0.98
最小值
0.11

SMCI 的流动比率高达 5.25,显著超出 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力,不过,极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

QCOMSMCI流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

QCOM

0.54

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
1.09
上四分位数
0.48
中位数
0.25
下四分位数
0.01
最小值
0.00

QCOM 的产权比率为 0.54,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

SMCI

0.76

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
1.54
上四分位数
0.85
中位数
0.32
下四分位数
0.11
最小值
0.00

SMCI 的产权比率为 0.76,与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

QCOMSMCI产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

QCOM

38.40

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
174.00
上四分位数
74.71
中位数
26.06
下四分位数
6.43
最小值
-7.80

QCOM 的利息保障倍数为 38.40,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

SMCI

21.34

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
143.63
上四分位数
76.01
中位数
19.47
下四分位数
5.91
最小值
-23.93

SMCI 的利息保障倍数为 21.34,处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

QCOMSMCI利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码QCOMSMCI
流动比率 (MRQ)3.195.25
速动比率 (MRQ)2.383.15
产权比率 (MRQ)0.540.76
利息保障倍数 (TTM)38.4021.34

成长性

营收增长

QCOMSMCI营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

QCOMSMCI每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

QCOM

2.07%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
3.72%
上四分位数
1.51%
中位数
0.69%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

QCOM 的股息率为 2.07%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报,显示了公司对股东回报的坚定承诺。

SMCI

0.00%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
4.33%
上四分位数
3.29%
中位数
1.76%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

SMCI 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

QCOMSMCI股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

QCOM

32.79%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
205.27%
上四分位数
88.01%
中位数
27.13%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

QCOM 的股息支付率为 32.79%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

SMCI

0.00%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
142.87%
上四分位数
77.17%
中位数
40.90%
下四分位数
3.87%
最小值
0.00%

SMCI 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

QCOMSMCI股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

股息概览

代码QCOMSMCI
股息率 (TTM)2.07%0.00%
股息支付率 (TTM)32.79%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

QCOM

15.85

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
106.30
上四分位数
61.93
中位数
38.96
下四分位数
23.71
最小值
13.06

QCOM 的市盈率为 15.85,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象,因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估,或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

SMCI

29.32

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
43.10
上四分位数
28.67
中位数
19.23
下四分位数
15.53
最小值
9.46

SMCI 的市盈率为 29.32,位列 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。

QCOMSMCI市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

QCOM

4.24

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
19.99
上四分位数
10.21
中位数
5.23
下四分位数
2.88
最小值
1.13

QCOM 的市销率为 4.24,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

SMCI

1.40

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
5.63
上四分位数
3.18
中位数
1.10
下四分位数
0.49
最小值
0.04

SMCI 的市销率为 1.40,与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

QCOMSMCI市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

QCOM

6.35

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
14.22
上四分位数
6.94
中位数
4.29
下四分位数
1.99
最小值
0.67

QCOM 的市净率为 6.35,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

SMCI

4.64

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
13.94
上四分位数
6.87
中位数
1.88
下四分位数
0.94
最小值
0.32

SMCI 的市净率为 4.64,处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

QCOMSMCI市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

估值概览

代码QCOMSMCI
市盈率 (TTM)15.8529.32
市销率 (TTM)4.241.40
市净率 (MRQ)6.354.64
价格与自由现金流比率 (TTM)15.7917.09