QBTS与STX：股票综合对比
更新于本文对QBTS和STX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | QBTS | STX |
|---|---|---|
| 公司名称 | D-Wave Quantum Inc. | Seagate Technology Holdings plc |
| 国家 | United States | Singapore |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Software | Technology Hardware, Storage & Peripherals |
| 市值 | 91.52亿 USD | 546.99亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2020年12月11日 | 2002年12月11日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 QBTS和STX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | QBTS | STX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -10.86% | 5.53% |
| 13周价格回报率 | 68.78% | 63.56% |
| 26周价格回报率 | 198.79% | 169.38% |
| 52周价格回报率 | 2,299.03% | 117.09% |
| 月初至今价格回报率 | 58.19% | 41.02% |
| 年初至今价格回报率 | 194.17% | 173.50% |
| 10日平均成交量 | 7,538.94万 | 418.72万 |
| 3个月平均成交量 | 5,248.98万 | 396.63万 |
| 3个月每日回报波动率 | 85.77% | 36.57% |
| 贝塔系数 | 1.47 | 1.66 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
QBTS
--
Software 行业
- 最大值
- 66.28%
- 上四分位数
- 21.28%
- 中位数
- 9.33%
- 下四分位数
- -8.77%
- 最小值
- -48.16%
QBTS 的净资产收益率（ROE）数据目前缺失。
STX
398.07%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 56.93%
- 上四分位数
- 27.52%
- 中位数
- 9.18%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -1.04%
STX 的净资产收益率为 398.07%，在 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
QBTS
-1,263.92%
Software 行业
- 最大值
- 51.92%
- 上四分位数
- 19.23%
- 中位数
- 6.98%
- 下四分位数
- -7.14%
- 最小值
- -41.00%
QBTS 的净利润率为负数 -1,263.92%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
STX
16.15%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 16.15%
- 上四分位数
- 7.95%
- 中位数
- 4.80%
- 下四分位数
- 2.20%
- 最小值
- -0.29%
STX 的净利润率为 16.15%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
QBTS
-353.14%
Software 行业
- 最大值
- 60.40%
- 上四分位数
- 21.25%
- 中位数
- 9.90%
- 下四分位数
- -4.97%
- 最小值
- -43.50%
QBTS 的营业利润率为负数 -353.14%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
STX
20.88%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 20.70%
- 上四分位数
- 10.74%
- 中位数
- 6.27%
- 下四分位数
- 4.07%
- 最小值
- 1.97%
STX 的营业利润率为 20.88%，表现极其出色，远高于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | QBTS | STX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -- | 398.07% |
| 资产回报率 (TTM) | -82.90% | 18.64% |
| 净利润率 (TTM) | -1,263.92% | 16.15% |
| 营业利润率 (TTM) | -353.14% | 20.88% |
| 毛利率 (TTM) | 82.46% | 35.32% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
QBTS
20.73
Software 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 2.37
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
QBTS 的流动比率高达 20.73，显著超出 Software 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
STX
1.38
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 2.04
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 0.98
- 最小值
- 0.11
STX 的流动比率为 1.38，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
QBTS
0.15
Software 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
QBTS 的产权比率为 0.15，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
STX
51.80
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 0.85
- 中位数
- 0.32
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
STX 的产权比率高达 51.80，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
QBTS
-46.22
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 32.64
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- -9.84
- 最小值
- -71.23
QBTS 的利息保障倍数为负数 -46.22。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
STX
6.11
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 143.63
- 上四分位数
- 76.01
- 中位数
- 19.47
- 下四分位数
- 5.91
- 最小值
- -23.93
STX 的利息保障倍数为 6.11，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | QBTS | STX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 20.73 | 1.38 |
| 速动比率 (MRQ) | 20.44 | 0.84 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.15 | 51.80 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -46.22 | 6.11 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
QBTS
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.22%
- 上四分位数
- 0.11%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
QBTS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
STX
1.10%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 4.33%
- 上四分位数
- 3.29%
- 中位数
- 1.76%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
STX 的股息率为 1.10%，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
QBTS
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 3.29%
- 上四分位数
- 2.41%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
QBTS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
STX
40.84%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 142.87%
- 上四分位数
- 77.17%
- 中位数
- 40.90%
- 下四分位数
- 3.87%
- 最小值
- 0.00%
STX 的股息支付率为 40.84%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | QBTS | STX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 1.10% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 40.84% |
估值
市盈率 (TTM)
QBTS
--
Software 行业
- 最大值
- 145.74
- 上四分位数
- 94.88
- 中位数
- 45.35
- 下四分位数
- 26.66
- 最小值
- 8.80
我们目前未能获取 QBTS 的市盈率（P/E）数据。
STX
37.24
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 43.10
- 上四分位数
- 28.67
- 中位数
- 19.23
- 下四分位数
- 15.53
- 最小值
- 9.46
STX 的市盈率为 37.24，位列 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
QBTS
393.53
Software 行业
- 最大值
- 25.67
- 上四分位数
- 13.68
- 中位数
- 8.28
- 下四分位数
- 4.95
- 最小值
- 0.90
QBTS 的市销率为 393.53，远超 Software 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
STX
6.01
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 5.63
- 上四分位数
- 3.18
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.49
- 最小值
- 0.04
STX 的市销率为 6.01，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
QBTS
10.68
Software 行业
- 最大值
- 30.67
- 上四分位数
- 14.92
- 中位数
- 8.52
- 下四分位数
- 3.89
- 最小值
- 0.38
QBTS 的市净率为 10.68，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
STX
136.18
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 13.94
- 上四分位数
- 6.87
- 中位数
- 1.88
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.32
STX 的市净率为 136.18，极高，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | QBTS | STX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 37.24 |
| 市销率 (TTM) | 393.53 | 6.01 |
| 市净率 (MRQ) | 10.68 | 136.18 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | -- | 66.87 |