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PWRUNP:股票综合对比

更新于

本文对PWRUNP进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码PWRUNP
公司名称Quanta Services, Inc.Union Pacific Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Construction & EngineeringGround Transportation
市值660.77亿 USD1,379.90亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1998年2月12日1980年1月2日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 PWRUNP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

PWRUNP过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码PWRUNP
5日价格回报率5.37%-0.80%
13周价格回报率16.05%-1.62%
26周价格回报率75.94%3.88%
52周价格回报率44.21%-1.78%
月初至今价格回报率7.01%-1.57%
年初至今价格回报率40.31%2.02%
10日平均成交量89.81万407.37万
3个月平均成交量105.85万428.05万
3个月每日回报波动率26.03%19.16%
贝塔系数1.151.02

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

PWR

13.09%

Construction & Engineering 行业

最大值
26.79%
上四分位数
16.47%
中位数
10.66%
下四分位数
8.46%
最小值
-1.86%

PWR 的净资产收益率为 13.09%,与 Construction & Engineering 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

UNP

42.18%

Ground Transportation 行业

最大值
23.35%
上四分位数
13.74%
中位数
9.05%
下四分位数
6.86%
最小值
1.73%

UNP 的净资产收益率为 42.18%,在 Ground Transportation 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

PWRUNP净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & EngineeringGround Transportation 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

PWR

3.73%

Construction & Engineering 行业

最大值
11.67%
上四分位数
6.13%
中位数
3.82%
下四分位数
2.31%
最小值
-2.77%

PWR 的净利润率为 3.73%,处于 Construction & Engineering 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

UNP

28.43%

Ground Transportation 行业

最大值
32.19%
上四分位数
17.08%
中位数
7.19%
下四分位数
4.45%
最小值
-5.54%

UNP 的净利润率为 28.43%,处于 Ground Transportation 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

PWRUNP净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & EngineeringGround Transportation 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

PWR

5.73%

Construction & Engineering 行业

最大值
17.78%
上四分位数
9.61%
中位数
6.19%
下四分位数
3.73%
最小值
-1.78%

PWR 的营业利润率为 5.73%,在 Construction & Engineering 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

UNP

40.33%

Ground Transportation 行业

最大值
42.90%
上四分位数
23.80%
中位数
10.93%
下四分位数
7.06%
最小值
-12.94%

UNP 的营业利润率为 40.33%,位于 Ground Transportation 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

PWRUNP营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & EngineeringGround Transportation 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码PWRUNP
净资产收益率 (TTM)13.09%42.18%
资产回报率 (TTM)5.08%10.19%
净利润率 (TTM)3.73%28.43%
营业利润率 (TTM)5.73%40.33%
毛利率 (TTM)15.04%79.89%

财务实力

流动比率 (MRQ)

PWR

1.37

Construction & Engineering 行业

最大值
2.17
上四分位数
1.50
中位数
1.23
下四分位数
1.00
最小值
0.65

PWR 的流动比率为 1.37,处于 Construction & Engineering 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

UNP

0.65

Ground Transportation 行业

最大值
2.00
上四分位数
1.31
中位数
0.98
下四分位数
0.74
最小值
0.35

UNP 的流动比率为 0.65,位于 Ground Transportation 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

PWRUNP流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Construction & EngineeringGround Transportation 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

PWR

0.60

Construction & Engineering 行业

最大值
2.37
上四分位数
1.24
中位数
0.62
下四分位数
0.31
最小值
0.00

PWR 的产权比率为 0.60,与 Construction & Engineering 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

UNP

2.02

Ground Transportation 行业

最大值
2.51
上四分位数
1.48
中位数
1.02
下四分位数
0.48
最小值
0.00

UNP 的产权比率为 2.02,处于 Ground Transportation 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

PWRUNP产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Construction & EngineeringGround Transportation 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

PWR

10.76

Construction & Engineering 行业

最大值
36.37
上四分位数
17.88
中位数
8.20
下四分位数
4.98
最小值
-6.49

PWR 的利息保障倍数为 10.76,处于 Construction & Engineering 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

UNP

8.23

Ground Transportation 行业

最大值
59.80
上四分位数
25.78
中位数
8.23
下四分位数
2.52
最小值
-24.57

UNP 的利息保障倍数为 8.23,处于 Ground Transportation 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

PWRUNP利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & EngineeringGround Transportation 行业基准的对比。

财务实力概览

代码PWRUNP
流动比率 (MRQ)1.370.65
速动比率 (MRQ)1.240.53
产权比率 (MRQ)0.602.02
利息保障倍数 (TTM)10.768.23

成长性

营收增长

PWRUNP营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

PWRUNP每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

PWR

0.09%

Construction & Engineering 行业

最大值
5.80%
上四分位数
3.33%
中位数
2.22%
下四分位数
0.21%
最小值
0.00%

PWR 的股息率为 0.09%,处于 Construction & Engineering 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长,而不是提供高额的股息收入。

UNP

2.34%

Ground Transportation 行业

最大值
5.29%
上四分位数
2.57%
中位数
1.59%
下四分位数
0.71%
最小值
0.00%

UNP 的股息率为 2.34%,与 Ground Transportation 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

PWRUNP股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & EngineeringGround Transportation 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

PWR

5.92%

Construction & Engineering 行业

最大值
139.17%
上四分位数
74.39%
中位数
51.48%
下四分位数
15.67%
最小值
0.00%

PWR 的股息支付率为 5.92%,位于 Construction & Engineering 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策,优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

UNP

46.49%

Ground Transportation 行业

最大值
149.12%
上四分位数
75.08%
中位数
41.35%
下四分位数
16.42%
最小值
0.00%

UNP 的股息支付率为 46.49%,处于 Ground Transportation 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

PWRUNP股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & EngineeringGround Transportation 行业基准的对比。

股息概览

代码PWRUNP
股息率 (TTM)0.09%2.34%
股息支付率 (TTM)5.92%46.49%

估值

市盈率 (TTM)

PWR

64.14

Construction & Engineering 行业

最大值
41.00
上四分位数
26.91
中位数
16.02
下四分位数
13.49
最小值
1.65

PWR 的市盈率为 64.14,在 Construction & Engineering 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期,也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

UNP

19.87

Ground Transportation 行业

最大值
39.04
上四分位数
24.45
中位数
17.51
下四分位数
12.92
最小值
5.87

UNP 的市盈率为 19.87,与 Ground Transportation 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

PWRUNP市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & EngineeringGround Transportation 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

PWR

2.39

Construction & Engineering 行业

最大值
2.93
上四分位数
1.65
中位数
0.71
下四分位数
0.45
最小值
0.11

PWR 的市销率为 2.39,位于 Construction & Engineering 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

UNP

5.65

Ground Transportation 行业

最大值
2.82
上四分位数
2.22
中位数
1.41
下四分位数
0.88
最小值
0.24

UNP 的市销率为 5.65,远超 Ground Transportation 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

PWRUNP市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & EngineeringGround Transportation 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

PWR

7.13

Construction & Engineering 行业

最大值
7.96
上四分位数
4.06
中位数
1.98
下四分位数
1.23
最小值
0.24

PWR 的市净率为 7.13,处于 Construction & Engineering 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值,其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报,否则可能面临估值回调的风险。

UNP

8.46

Ground Transportation 行业

最大值
5.27
上四分位数
3.03
中位数
1.40
下四分位数
1.18
最小值
0.67

UNP 的市净率为 8.46,极高,远超 Ground Transportation 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

PWRUNP市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Construction & EngineeringGround Transportation 行业基准的对比。

估值概览

代码PWRUNP
市盈率 (TTM)64.1419.87
市销率 (TTM)2.395.65
市净率 (MRQ)7.138.46
价格与自由现金流比率 (TTM)45.9022.01