PTC与WDC：股票综合对比
更新于本文对PTC和WDC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | PTC | WDC |
|---|---|---|
| 公司名称 | PTC Inc. | Western Digital Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Software | Technology Hardware, Storage & Peripherals |
| 市值 | 211.49亿 USD | 560.18亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1989年12月8日 | 1978年10月31日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PTC和WDC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | PTC | WDC |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.19% | -9.41% |
| 13周价格回报率 | -12.74% | 110.27% |
| 26周价格回报率 | 5.06% | 222.04% |
| 52周价格回报率 | -7.16% | 232.97% |
| 月初至今价格回报率 | -9.53% | 5.07% |
| 年初至今价格回报率 | -2.32% | 250.28% |
| 10日平均成交量 | 125.58万 | 1,002.27万 |
| 3个月平均成交量 | 90.72万 | 879.26万 |
| 3个月每日回报波动率 | 24.52% | 58.84% |
| 贝塔系数 | 1.03 | 1.81 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
PTC
21.23%
Software 行业
- 最大值
- 65.88%
- 上四分位数
- 22.54%
- 中位数
- 10.46%
- 下四分位数
- -6.54%
- 最小值
- -41.05%
PTC 的净资产收益率为 21.23%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
WDC
35.06%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 56.93%
- 上四分位数
- 29.31%
- 中位数
- 7.95%
- 下四分位数
- 5.02%
- 最小值
- -7.45%
WDC 的净资产收益率为 35.06%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
PTC
27.05%
Software 行业
- 最大值
- 53.50%
- 上四分位数
- 20.30%
- 中位数
- 9.60%
- 下四分位数
- -4.98%
- 最小值
- -41.00%
PTC 的净利润率为 27.05%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
WDC
21.48%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 17.92%
- 上四分位数
- 8.33%
- 中位数
- 4.15%
- 下四分位数
- 1.88%
- 最小值
- -3.36%
WDC 的净利润率为 21.48%，达到了非常高的水平，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
PTC
35.86%
Software 行业
- 最大值
- 61.99%
- 上四分位数
- 23.67%
- 中位数
- 10.93%
- 下四分位数
- -3.57%
- 最小值
- -40.19%
PTC 的营业利润率为 35.86%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
WDC
24.86%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 20.70%
- 上四分位数
- 10.85%
- 中位数
- 6.05%
- 下四分位数
- 3.54%
- 最小值
- -4.90%
WDC 的营业利润率为 24.86%，表现极其出色，远高于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | PTC | WDC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 21.23% | 35.06% |
| 资产回报率 (TTM) | 11.81% | 14.69% |
| 净利润率 (TTM) | 27.05% | 21.48% |
| 营业利润率 (TTM) | 35.86% | 24.86% |
| 毛利率 (TTM) | 83.76% | 39.34% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
PTC
1.43
Software 行业
- 最大值
- 4.01
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
PTC 的流动比率为 1.43，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
WDC
1.21
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 2.51
- 上四分位数
- 1.90
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.11
WDC 的流动比率为 1.21，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
PTC
0.31
Software 行业
- 最大值
- 2.04
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
PTC 的产权比率为 0.31，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
WDC
0.77
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 1.34
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.42
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.00
WDC 的产权比率为 0.77，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
PTC
5.07
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 33.82
- 中位数
- 1.59
- 下四分位数
- -10.48
- 最小值
- -71.23
PTC 的利息保障倍数为 5.07，处于 Software 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
WDC
2.04
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 143.63
- 上四分位数
- 62.44
- 中位数
- 17.59
- 下四分位数
- 5.32
- 最小值
- -23.93
WDC 的利息保障倍数为 2.04，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | PTC | WDC |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.43 | 1.21 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.43 | 0.94 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.31 | 0.77 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.07 | 2.04 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
PTC
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.34%
- 上四分位数
- 0.17%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PTC 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
WDC
0.15%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 4.93%
- 上四分位数
- 3.31%
- 中位数
- 1.70%
- 下四分位数
- 0.01%
- 最小值
- 0.00%
WDC 的股息率为 0.15%，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
PTC
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 12.76%
- 上四分位数
- 6.56%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PTC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
WDC
5.67%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 136.56%
- 上四分位数
- 76.58%
- 中位数
- 35.95%
- 下四分位数
- 0.01%
- 最小值
- 0.00%
WDC 的股息支付率为 5.67%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | PTC | WDC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.15% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 5.67% |
估值
市盈率 (TTM)
PTC
28.63
Software 行业
- 最大值
- 142.78
- 上四分位数
- 72.24
- 中位数
- 36.21
- 下四分位数
- 24.24
- 最小值
- 4.55
PTC 的市盈率为 28.63，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
WDC
21.70
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 43.58
- 上四分位数
- 27.14
- 中位数
- 21.23
- 下四分位数
- 15.28
- 最小值
- 8.31
WDC 的市盈率为 21.70，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
PTC
7.75
Software 行业
- 最大值
- 20.79
- 上四分位数
- 12.71
- 中位数
- 6.75
- 下四分位数
- 4.56
- 最小值
- 0.87
PTC 的市销率为 7.75，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
WDC
4.66
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 6.35
- 上四分位数
- 3.45
- 中位数
- 0.96
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.04
WDC 的市销率为 4.66，位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
PTC
6.34
Software 行业
- 最大值
- 30.49
- 上四分位数
- 14.84
- 中位数
- 8.09
- 下四分位数
- 4.32
- 最小值
- 0.38
PTC 的市净率为 6.34，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
WDC
7.36
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 13.94
- 上四分位数
- 8.15
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.32
WDC 的市净率为 7.36，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | PTC | WDC |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 28.63 | 21.70 |
| 市销率 (TTM) | 7.75 | 4.66 |
| 市净率 (MRQ) | 6.34 | 7.36 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 24.77 | 27.81 |