PSA与REXR：股票综合对比
更新于本文对PSA和REXR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
PSA和REXR都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | PSA | REXR |
|---|---|---|
| 公司名称 | Public Storage | Rexford Industrial Realty, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Specialized REITs | Industrial REITs |
| 市值 | 480.36亿 USD | 100.50亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1980年11月18日 | 2013年7月19日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PSA和REXR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | PSA | REXR |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.73% | -4.52% |
| 13周价格回报率 | -3.67% | 7.01% |
| 26周价格回报率 | -9.36% | 14.78% |
| 52周价格回报率 | -18.54% | -3.43% |
| 月初至今价格回报率 | -2.98% | -2.44% |
| 年初至今价格回报率 | -9.74% | 4.27% |
| 10日平均成交量 | 76.73万 | 121.67万 |
| 3个月平均成交量 | 86.12万 | 245.93万 |
| 3个月每日回报波动率 | 20.32% | 26.03% |
| 贝塔系数 | 0.99 | 1.24 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
PSA
19.93%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 21.01%
- 上四分位数
- 18.18%
- 中位数
- 9.46%
- 下四分位数
- 6.81%
- 最小值
- -1.71%
PSA 的净资产收益率为 19.93%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
REXR
3.92%
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 11.16%
- 上四分位数
- 7.81%
- 中位数
- 6.03%
- 下四分位数
- 4.59%
- 最小值
- 2.83%
REXR 的净资产收益率为 3.92%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
PSA
39.53%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 89.50%
- 上四分位数
- 41.93%
- 中位数
- 28.06%
- 下四分位数
- 6.77%
- 最小值
- -1.41%
对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
REXR
34.03%
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 110.51%
- 上四分位数
- 64.42%
- 中位数
- 43.50%
- 下四分位数
- 32.91%
- 最小值
- -3.30%
对于 Industrial REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
PSA
46.51%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 107.13%
- 上四分位数
- 56.09%
- 中位数
- 42.12%
- 下四分位数
- 16.71%
- 最小值
- 8.05%
在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
REXR
37.75%
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 105.87%
- 上四分位数
- 69.30%
- 中位数
- 51.16%
- 下四分位数
- 39.53%
- 最小值
- 1.61%
在 Industrial REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | PSA | REXR |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 19.93% | 3.92% |
| 资产回报率 (TTM) | 9.46% | 2.63% |
| 净利润率 (TTM) | 39.53% | 34.03% |
| 营业利润率 (TTM) | 46.51% | 37.75% |
| 毛利率 (TTM) | 73.01% | 77.51% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
PSA
0.31
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 1.96
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.59
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.18
PSA 的流动比率为 0.31，位于 Specialized REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
REXR
0.71
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 1.33
- 上四分位数
- 0.67
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.20
- 最小值
- 0.13
REXR 的流动比率为 0.71，处于 Industrial REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
PSA
1.08
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.86
- 上四分位数
- 3.59
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.16
PSA 的产权比率为 1.08，与 Specialized REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
REXR
0.37
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 1.36
- 上四分位数
- 0.83
- 中位数
- 0.69
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.26
REXR 的产权比率为 0.37，位于 Industrial REITs 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
PSA
18.96
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 4.21
- 中位数
- 2.99
- 下四分位数
- 2.08
- 最小值
- 1.14
PSA 的利息保障倍数为 18.96，表现优异，远超 Specialized REITs 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
REXR
3.90
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 14.64
- 上四分位数
- 8.51
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 0.80
- 最小值
- -0.82
REXR 的利息保障倍数为 3.90，处于 Industrial REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | PSA | REXR |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.31 | 0.71 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.31 | 0.71 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.08 | 0.37 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 18.96 | 3.90 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
PSA
4.79%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 7.38%
- 上四分位数
- 5.67%
- 中位数
- 4.70%
- 下四分位数
- 3.55%
- 最小值
- 2.22%
PSA 的股息率为 4.79%，与 Specialized REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
REXR
4.34%
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 8.42%
- 上四分位数
- 5.89%
- 中位数
- 4.01%
- 下四分位数
- 3.16%
- 最小值
- 0.00%
REXR 的股息率为 4.34%，与 Industrial REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
PSA
121.74%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 218.54%
- 上四分位数
- 158.23%
- 中位数
- 122.76%
- 下四分位数
- 94.76%
- 最小值
- 16.73%
PSA 的股息支付率为 121.74%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
REXR
121.99%
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 184.24%
- 上四分位数
- 119.72%
- 中位数
- 108.21%
- 下四分位数
- 59.56%
- 最小值
- 0.00%
REXR 的股息支付率为 121.99%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | PSA | REXR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 4.79% | 4.34% |
| 股息支付率 (TTM) | 121.74% | 121.99% |
估值
市盈率 (TTM)
PSA
25.44
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 72.02
- 上四分位数
- 45.17
- 中位数
- 27.34
- 下四分位数
- 18.18
- 最小值
- 4.41
在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
REXR
28.10
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 37.96
- 上四分位数
- 30.12
- 中位数
- 20.84
- 下四分位数
- 15.09
- 最小值
- 5.90
在评估 Industrial REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
PSA
10.06
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 10.44
- 上四分位数
- 8.46
- 中位数
- 7.76
- 下四分位数
- 5.30
- 最小值
- 2.06
PSA 的市销率为 10.06，位于 Specialized REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
REXR
9.56
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 14.19
- 上四分位数
- 11.67
- 中位数
- 9.17
- 下四分位数
- 7.65
- 最小值
- 5.47
REXR 的市销率为 9.56，与 Industrial REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
PSA
5.44
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 12.00
- 上四分位数
- 6.44
- 中位数
- 2.47
- 下四分位数
- 1.61
- 最小值
- 0.61
PSA 的市净率为 5.44，处于 Specialized REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
REXR
1.10
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 1.46
- 中位数
- 1.15
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.73
REXR 的市净率为 1.10，处于 Industrial REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | PSA | REXR |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 25.44 | 28.10 |
| 市销率 (TTM) | 10.06 | 9.56 |
| 市净率 (MRQ) | 5.44 | 1.10 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 30.54 | 46.16 |