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PRMB与UL：股票综合对比

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本文对PRMB和UL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

PRMB是标准的美国国内上市公司，而UL则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码PRMBUL
公司名称Primo Brands CorporationUnilever PLC
国家United StatesUnited Kingdom
GICS板块Consumer StaplesConsumer Staples
GICS行业BeveragesPersonal Care Products
市值59.89亿 USD1,461.22亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1992年6月16日1980年3月25日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PRMB和UL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

PRMB与UL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码PRMBUL
5日价格回报率5.53%-3.10%
13周价格回报率-33.09%-1.09%
26周价格回报率-49.01%-3.44%
52周价格回报率-41.96%-2.00%
月初至今价格回报率-25.26%-2.68%
年初至今价格回报率-46.64%-1.80%
10日平均成交量1,657.93万202.07万
3个月平均成交量632.35万203.98万
3个月每日回报波动率63.66%14.93%
贝塔系数0.650.05

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

PRMB

2.25%

Beverages 行业

最大值
47.01%
上四分位数
22.97%
中位数
10.24%
下四分位数
6.33%
最小值
-16.74%

PRMB 的净资产收益率为 2.25%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

UL

29.40%

Personal Care Products 行业

最大值
33.29%
上四分位数
19.04%
中位数
10.69%
下四分位数
3.43%
最小值
-10.59%

UL 的净资产收益率为 29.40%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

PRMB 与 UL：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

PRMB

1.43%

Beverages 行业

最大值
21.65%
上四分位数
12.41%
中位数
8.66%
下四分位数
5.10%
最小值
-5.72%

PRMB 的净利润率为 1.43%，位于 Beverages 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

UL

9.29%

Personal Care Products 行业

最大值
14.65%
上四分位数
11.09%
中位数
9.29%
下四分位数
6.24%
最小值
-0.14%

UL 的净利润率为 9.29%，处于 Personal Care Products 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

PRMB 与 UL：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

PRMB

7.60%

Beverages 行业

最大值
31.42%
上四分位数
20.65%
中位数
13.47%
下四分位数
9.66%
最小值
2.33%

PRMB 的营业利润率为 7.60%，处于 Beverages 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

UL

14.58%

Personal Care Products 行业

最大值
19.64%
上四分位数
16.48%
中位数
13.50%
下四分位数
8.68%
最小值
2.98%

UL 的营业利润率为 14.58%，在 Personal Care Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

PRMB 与 UL：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码PRMBUL
净资产收益率 (TTM)2.25%29.40%
资产回报率 (TTM)0.66%7.13%
净利润率 (TTM)1.43%9.29%
营业利润率 (TTM)7.60%14.58%
毛利率 (TTM)31.12%--

财务实力

流动比率 (MRQ)

PRMB

1.02

Beverages 行业

最大值
3.43
上四分位数
1.91
中位数
1.22
下四分位数
0.83
最小值
0.55

PRMB 的流动比率为 1.02，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

UL

0.76

Personal Care Products 行业

最大值
4.03
上四分位数
2.54
中位数
1.54
下四分位数
1.16
最小值
0.76

UL 的流动比率为 0.76，位于 Personal Care Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

PRMB 与 UL：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

PRMB

1.61

Beverages 行业

最大值
2.14
上四分位数
1.09
中位数
0.73
下四分位数
0.35
最小值
0.00

PRMB 的产权比率为 1.61，处于 Beverages 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

UL

1.80

Personal Care Products 行业

最大值
1.80
上四分位数
0.78
中位数
0.41
下四分位数
0.07
最小值
0.00

UL 的产权比率为 1.80，处于 Personal Care Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

PRMB 与 UL：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

PRMB

1.06

Beverages 行业

最大值
78.96
上四分位数
42.68
中位数
10.96
下四分位数
3.86
最小值
0.81

PRMB 的利息保障倍数为 1.06，处于 Beverages 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

UL

22.79

Personal Care Products 行业

最大值
96.53
上四分位数
54.83
中位数
21.36
下四分位数
7.77
最小值
-3.28

UL 的利息保障倍数为 22.79，处于 Personal Care Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

PRMB 与 UL：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码PRMBUL
流动比率 (MRQ)1.020.76
速动比率 (MRQ)0.760.55
产权比率 (MRQ)1.611.80
利息保障倍数 (TTM)1.0622.79

成长性

营收增长

PRMB与UL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

PRMB与UL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

PRMB

11.83%

Beverages 行业

最大值
7.61%
上四分位数
4.81%
中位数
3.32%
下四分位数
2.18%
最小值
0.00%

PRMB 的股息率为 11.83%，处于极高水平，远超 Beverages 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

UL

3.55%

Personal Care Products 行业

最大值
5.39%
上四分位数
3.35%
中位数
1.73%
下四分位数
0.82%
最小值
0.00%

UL 的股息率为 3.55%，处于 Personal Care Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

PRMB 与 UL：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

PRMB

154.86%

Beverages 行业

最大值
193.57%
上四分位数
102.38%
中位数
72.98%
下四分位数
39.04%
最小值
0.00%

PRMB 的股息支付率为 154.86%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

UL

79.51%

Personal Care Products 行业

最大值
221.40%
上四分位数
122.35%
中位数
68.48%
下四分位数
44.97%
最小值
0.00%

UL 的股息支付率为 79.51%，处于 Personal Care Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

PRMB 与 UL：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

股息概览

代码PRMBUL
股息率 (TTM)11.83%3.55%
股息支付率 (TTM)154.86%79.51%

估值

市盈率 (TTM)

PRMB

79.22

Beverages 行业

最大值
36.07
上四分位数
23.27
中位数
18.39
下四分位数
14.57
最小值
6.38

PRMB 的市盈率为 79.22，在 Beverages 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

UL

22.38

Personal Care Products 行业

最大值
45.79
上四分位数
29.79
中位数
22.62
下四分位数
17.33
最小值
0.00

UL 的市盈率为 22.38，与 Personal Care Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

PRMB 与 UL：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

PRMB

1.13

Beverages 行业

最大值
4.25
上四分位数
2.29
中位数
1.56
下四分位数
0.91
最小值
0.38

PRMB 的市销率为 1.13，与 Beverages 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

UL

2.08

Personal Care Products 行业

最大值
3.15
上四分位数
2.43
中位数
1.96
下四分位数
1.34
最小值
0.00

UL 的市销率为 2.08，与 Personal Care Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

PRMB 与 UL：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

PRMB

2.61

Beverages 行业

最大值
7.45
上四分位数
4.03
中位数
2.20
下四分位数
1.39
最小值
0.83

PRMB 的市净率为 2.61，处于 Beverages 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

UL

6.92

Personal Care Products 行业

最大值
12.00
上四分位数
6.22
中位数
2.92
下四分位数
1.78
最小值
0.97

UL 的市净率为 6.92，处于 Personal Care Products 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

PRMB 与 UL：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

估值概览

代码PRMBUL
市盈率 (TTM)79.2222.38
市销率 (TTM)1.132.08
市净率 (MRQ)2.616.92
价格与自由现金流比率 (TTM)15.6419.31