POOL与SWK：股票综合对比

更新于2025年10月9日

本文对POOL和SWK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	POOL	SWK
公司名称	Pool Corporation	Stanley Black & Decker, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Discretionary	Industrials
GICS行业	Distributors	Machinery
市值	114.67亿 USD	115.09亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	1995年10月13日	1980年3月17日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 POOL和SWK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

POOL与SWK：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	POOL	SWK
5日价格回报率	-0.90%	0.03%
13周价格回报率	3.75%	7.29%
26周价格回报率	-3.41%	-2.35%
52周价格回报率	-17.27%	-30.69%
月初至今价格回报率	-0.90%	0.03%
年初至今价格回报率	-9.87%	-7.40%
10日平均成交量	42.96万	138.62万
3个月平均成交量	57.94万	220.58万
3个月每日回报波动率	32.18%	37.31%
贝塔系数	1.25	1.22

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

POOL

31.34%

Distributors 行业

最大值: 35.43%
上四分位数: 27.95%
中位数: 14.57%
下四分位数: 11.23%
最小值: 11.19%

POOL 的净资产收益率为 31.34%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

SWK

6.59%

Machinery 行业

最大值: 33.68%
上四分位数: 20.05%
中位数: 12.37%
下四分位数: 8.67%
最小值: -7.69%

SWK 的净资产收益率为 6.59%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

POOL 与 SWK：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Distributors 及 Machinery 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

POOL

7.79%

Distributors 行业

最大值: 5.68%
上四分位数: 5.68%
中位数: 5.36%
下四分位数: 4.87%
最小值: 4.81%

POOL 的净利润率为 7.79%，达到了非常高的水平，远超 Distributors 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

SWK

3.85%

Machinery 行业

最大值: 19.72%
上四分位数: 11.07%
中位数: 7.62%
下四分位数: 5.05%
最小值: -1.52%

SWK 的净利润率为 3.85%，位于 Machinery 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

POOL 与 SWK：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Distributors 及 Machinery 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

POOL

11.13%

Distributors 行业

最大值: 11.13%
上四分位数: 7.77%
中位数: 5.57%
下四分位数: 5.27%
最小值: 4.95%

POOL 的营业利润率为 11.13%，位于 Distributors 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

SWK

4.70%

Machinery 行业

最大值: 26.63%
上四分位数: 15.99%
中位数: 11.27%
下四分位数: 7.72%
最小值: -0.51%

SWK 的营业利润率为 4.70%，处于 Machinery 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

POOL 与 SWK：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Distributors 及 Machinery 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	POOL	SWK
净资产收益率 (TTM)	31.34%	6.59%
资产回报率 (TTM)	11.64%	2.63%
净利润率 (TTM)	7.79%	3.85%
营业利润率 (TTM)	11.13%	4.70%
毛利率 (TTM)	29.46%	30.03%

财务实力

流动比率 (MRQ)

POOL

2.52

Distributors 行业

最大值: 1.81
上四分位数: 1.66
中位数: 1.21
下四分位数: 1.15
最小值: 1.09

POOL 的流动比率高达 2.52，显著超出 Distributors 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

SWK

1.04

Machinery 行业

最大值: 3.13
上四分位数: 2.12
中位数: 1.72
下四分位数: 1.34
最小值: 0.77

SWK 的流动比率为 1.04，位于 Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

POOL 与 SWK：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Distributors 及 Machinery 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

POOL

0.95

Distributors 行业

最大值: 1.19
上四分位数: 1.00
中位数: 0.81
下四分位数: 0.52
最小值: 0.46

POOL 的产权比率为 0.95，与 Distributors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

SWK

0.74

Machinery 行业

最大值: 1.56
上四分位数: 0.79
中位数: 0.44
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

SWK 的产权比率为 0.74，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

POOL 与 SWK：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Distributors 及 Machinery 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

POOL

12.28

Distributors 行业

最大值: 13.15
上四分位数: 10.84
中位数: 5.59
下四分位数: 4.01
最小值: 3.80

POOL 的利息保障倍数为 12.28，位于 Distributors 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

SWK

1.75

Machinery 行业

最大值: 81.58
上四分位数: 37.68
中位数: 13.76
下四分位数: 7.97
最小值: -1.43

SWK 的利息保障倍数为 1.75，处于 Machinery 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

POOL 与 SWK：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Distributors 及 Machinery 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	POOL	SWK
流动比率 (MRQ)	2.52	1.04
速动比率 (MRQ)	0.82	0.29
产权比率 (MRQ)	0.95	0.74
利息保障倍数 (TTM)	12.28	1.75

成长性

营收增长

POOL与SWK的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

POOL与SWK的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

POOL

1.59%

Distributors 行业

最大值: 48.14%
上四分位数: 37.24%
中位数: 4.28%
下四分位数: 3.20%
最小值: 1.61%

POOL 的股息率为 1.59%，低于 Distributors 行业的普遍范围。这通常意味着股东的回报更多地来源于股价上涨带来的资本增值，而非股息收入。

SWK

7.48%

Machinery 行业

最大值: 4.55%
上四分位数: 2.66%
中位数: 1.90%
下四分位数: 1.23%
最小值: 0.00%

SWK 的股息率为 7.48%，处于极高水平，远超 Machinery 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

POOL 与 SWK：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Distributors 及 Machinery 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

POOL

44.67%

Distributors 行业

最大值: 903.92%
上四分位数: 695.25%
中位数: 56.97%
下四分位数: 44.33%
最小值: 26.53%

POOL 的股息支付率为 44.67%，处于 Distributors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SWK

148.38%

Machinery 行业

最大值: 198.34%
上四分位数: 101.42%
中位数: 62.79%
下四分位数: 29.85%
最小值: 0.00%

SWK 的股息支付率为 148.38%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

POOL 与 SWK：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Distributors 及 Machinery 行业基准的对比。

股息概览

代码	POOL	SWK
股息率 (TTM)	1.59%	7.48%
股息支付率 (TTM)	44.67%	148.38%

估值

市盈率 (TTM)

POOL

28.13

Distributors 行业

最大值: 27.78
上四分位数: 22.45
中位数: 18.78
下四分位数: 12.95
最小值: 5.82

POOL 的市盈率为 28.13，在 Distributors 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

SWK

19.84

Machinery 行业

最大值: 47.95
上四分位数: 30.11
中位数: 22.35
下四分位数: 16.56
最小值: 6.48

SWK 的市盈率为 19.84，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

POOL 与 SWK：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Distributors 及 Machinery 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

POOL

2.19

Distributors 行业

最大值: 1.07
上四分位数: 1.07
中位数: 0.94
下四分位数: 0.62
最小值: 0.28

POOL 的市销率为 2.19，远超 Distributors 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

SWK

0.76

Machinery 行业

最大值: 4.97
上四分位数: 2.76
中位数: 1.65
下四分位数: 1.04
最小值: 0.04

SWK 的市销率为 0.76，处于 Machinery 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

POOL 与 SWK：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Distributors 及 Machinery 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

POOL

8.44

Distributors 行业

最大值: 3.58
上四分位数: 3.46
中位数: 3.12
下四分位数: 2.75
最小值: 2.63

POOL 的市净率为 8.44，极高，远超 Distributors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

SWK

1.16

Machinery 行业

最大值: 7.29
上四分位数: 4.06
中位数: 2.67
下四分位数: 1.54
最小值: 0.52

SWK 的市净率为 1.16，位于 Machinery 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

POOL 与 SWK：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Distributors 及 Machinery 行业基准的对比。

估值概览

代码	POOL	SWK
市盈率 (TTM)	28.13	19.84
市销率 (TTM)	2.19	0.76
市净率 (MRQ)	8.44	1.16
价格与自由现金流比率 (TTM)	23.81	6.99