PONY与WM：股票综合对比
更新于本文对PONY和WM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
PONY以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，WM是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | PONY | WM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Pony AI Inc. | Waste Management, Inc. |
| 国家 | China | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Industrials |
| GICS行业 | Software | Commercial Services & Supplies |
| 市值 | 83.35亿 USD | 886.15亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2024年11月27日 | 1988年6月22日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PONY和WM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | PONY | WM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.49% | 1.42% |
| 13周价格回报率 | 93.25% | -2.56% |
| 26周价格回报率 | 239.02% | -7.11% |
| 52周价格回报率 | -- | 7.09% |
| 月初至今价格回报率 | 4.31% | -0.38% |
| 年初至今价格回报率 | 63.48% | 9.01% |
| 10日平均成交量 | 681.89万 | 142.21万 |
| 3个月平均成交量 | 915.85万 | 161.35万 |
| 3个月每日回报波动率 | 72.63% | 15.89% |
| 贝塔系数 | 2.82 | 0.61 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
PONY
-41.07%
Software 行业
- 最大值
- 66.28%
- 上四分位数
- 21.28%
- 中位数
- 9.33%
- 下四分位数
- -8.77%
- 最小值
- -48.16%
PONY 的净资产收益率（ROE）为负数 -41.07%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
WM
31.93%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 31.93%
- 上四分位数
- 16.86%
- 中位数
- 10.28%
- 下四分位数
- 6.63%
- 最小值
- 0.71%
WM 的净资产收益率为 31.93%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
PONY
-521.79%
Software 行业
- 最大值
- 51.92%
- 上四分位数
- 19.23%
- 中位数
- 6.98%
- 下四分位数
- -7.14%
- 最小值
- -41.00%
PONY 的净利润率为负数 -521.79%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
WM
11.36%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 16.98%
- 上四分位数
- 9.05%
- 中位数
- 5.35%
- 下四分位数
- 3.42%
- 最小值
- -2.31%
WM 的净利润率为 11.36%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
PONY
-567.77%
Software 行业
- 最大值
- 60.40%
- 上四分位数
- 21.25%
- 中位数
- 9.90%
- 下四分位数
- -4.97%
- 最小值
- -43.50%
PONY 的营业利润率为负数 -567.77%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
WM
17.52%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 23.33%
- 上四分位数
- 12.51%
- 中位数
- 8.33%
- 下四分位数
- 4.45%
- 最小值
- -2.90%
WM 的营业利润率为 17.52%，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | PONY | WM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -41.07% | 31.93% |
| 资产回报率 (TTM) | -36.85% | 6.42% |
| 净利润率 (TTM) | -521.79% | 11.36% |
| 营业利润率 (TTM) | -567.77% | 17.52% |
| 毛利率 (TTM) | 24.22% | 39.72% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
PONY
6.19
Software 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 2.37
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
PONY 的流动比率高达 6.19，显著超出 Software 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
WM
0.86
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 3.73
- 上四分位数
- 2.13
- 中位数
- 1.31
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.59
WM 的流动比率为 0.86，位于 Commercial Services & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
PONY
0.00
Software 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
PONY 的产权比率为 0.00，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
WM
2.61
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 2.24
- 上四分位数
- 1.14
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.36
- 最小值
- 0.00
WM 的产权比率高达 2.61，远超 Commercial Services & Supplies 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
PONY
--
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 32.64
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- -9.84
- 最小值
- -71.23
PONY 的利息保障倍数数据目前不可用。
WM
6.82
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 24.70
- 上四分位数
- 13.44
- 中位数
- 9.06
- 下四分位数
- 3.42
- 最小值
- -10.97
WM 的利息保障倍数为 6.82，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | PONY | WM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 6.19 | 0.86 |
| 速动比率 (MRQ) | 5.67 | 0.86 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 2.61 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 6.82 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
PONY
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.22%
- 上四分位数
- 0.11%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PONY 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
WM
1.45%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 3.65%
- 上四分位数
- 2.43%
- 中位数
- 1.58%
- 下四分位数
- 0.74%
- 最小值
- 0.00%
WM 的股息率为 1.45%，与 Commercial Services & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
PONY
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 3.29%
- 上四分位数
- 2.41%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PONY 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
WM
46.71%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 137.88%
- 上四分位数
- 73.07%
- 中位数
- 44.79%
- 下四分位数
- 27.66%
- 最小值
- 0.00%
WM 的股息支付率为 46.71%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | PONY | WM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 1.45% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 46.71% |
估值
市盈率 (TTM)
PONY
--
Software 行业
- 最大值
- 145.74
- 上四分位数
- 94.88
- 中位数
- 45.35
- 下四分位数
- 26.66
- 最小值
- 8.80
我们目前未能获取 PONY 的市盈率（P/E）数据。
WM
32.21
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 57.87
- 上四分位数
- 33.40
- 中位数
- 23.56
- 下四分位数
- 15.28
- 最小值
- 6.56
WM 的市盈率为 32.21，与 Commercial Services & Supplies 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
PONY
106.64
Software 行业
- 最大值
- 25.67
- 上四分位数
- 13.68
- 中位数
- 8.28
- 下四分位数
- 4.95
- 最小值
- 0.90
PONY 的市销率为 106.64，远超 Software 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
WM
3.66
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 4.84
- 上四分位数
- 2.58
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.06
WM 的市销率为 3.66，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
PONY
5.50
Software 行业
- 最大值
- 30.67
- 上四分位数
- 14.92
- 中位数
- 8.52
- 下四分位数
- 3.89
- 最小值
- 0.38
PONY 的市净率为 5.50，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
WM
10.01
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 6.40
- 上四分位数
- 3.97
- 中位数
- 2.44
- 下四分位数
- 1.60
- 最小值
- 0.40
WM 的市净率为 10.01，极高，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | PONY | WM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 32.21 |
| 市销率 (TTM) | 106.64 | 3.66 |
| 市净率 (MRQ) | 5.50 | 10.01 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | -- | 40.52 |