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PONY与RTX：股票综合对比

更新于

本文对PONY和RTX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

PONY以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，RTX是标准的美国国内上市公司。

代码PONYRTX
公司名称Pony AI Inc.RTX Corporation
国家ChinaUnited States
GICS板块Information TechnologyIndustrials
GICS行业SoftwareAerospace & Defense
市值83.35亿 USD2,256.38亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期2024年11月27日1962年4月2日
证券类型ADRCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PONY和RTX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

PONY与RTX：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码PONYRTX
5日价格回报率-2.49%1.16%
13周价格回报率93.25%15.32%
26周价格回报率239.02%29.44%
52周价格回报率--34.80%
月初至今价格回报率4.31%0.74%
年初至今价格回报率63.48%45.67%
10日平均成交量681.89万428.88万
3个月平均成交量915.85万480.86万
3个月每日回报波动率72.63%17.47%
贝塔系数2.820.44

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

PONY

-41.07%

Software 行业

最大值
66.28%
上四分位数
21.28%
中位数
9.33%
下四分位数
-8.77%
最小值
-48.16%

PONY 的净资产收益率（ROE）为负数 -41.07%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

RTX

10.03%

Aerospace & Defense 行业

最大值
37.11%
上四分位数
20.14%
中位数
11.72%
下四分位数
6.30%
最小值
-6.24%

RTX 的净资产收益率为 10.03%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

PONY 与 RTX：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

PONY

-521.79%

Software 行业

最大值
51.92%
上四分位数
19.23%
中位数
6.98%
下四分位数
-7.14%
最小值
-41.00%

PONY 的净利润率为负数 -521.79%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

RTX

7.35%

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.66%
上四分位数
8.61%
中位数
6.59%
下四分位数
4.92%
最小值
1.01%

RTX 的净利润率为 7.35%，处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

PONY 与 RTX：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

PONY

-567.77%

Software 行业

最大值
60.40%
上四分位数
21.25%
中位数
9.90%
下四分位数
-4.97%
最小值
-43.50%

PONY 的营业利润率为负数 -567.77%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

RTX

9.95%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.35%
上四分位数
12.83%
中位数
9.29%
下四分位数
6.38%
最小值
-2.15%

RTX 的营业利润率为 9.95%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

PONY 与 RTX：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码PONYRTX
净资产收益率 (TTM)-41.07%10.03%
资产回报率 (TTM)-36.85%3.73%
净利润率 (TTM)-521.79%7.35%
营业利润率 (TTM)-567.77%9.95%
毛利率 (TTM)24.22%20.05%

财务实力

流动比率 (MRQ)

PONY

6.19

Software 行业

最大值
4.29
上四分位数
2.37
中位数
1.40
下四分位数
1.03
最小值
0.25

PONY 的流动比率高达 6.19，显著超出 Software 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

RTX

1.01

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.35
上四分位数
2.03
中位数
1.24
下四分位数
1.04
最小值
0.77

RTX 的流动比率为 1.01，位于 Aerospace & Defense 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

PONY 与 RTX：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

PONY

0.00

Software 行业

最大值
2.16
上四分位数
0.86
中位数
0.31
下四分位数
0.00
最小值
0.00

PONY 的产权比率为 0.00，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

RTX

0.67

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.72
上四分位数
0.96
中位数
0.63
下四分位数
0.37
最小值
0.03

RTX 的产权比率为 0.67，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

PONY 与 RTX：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

PONY

--

Software 行业

最大值
89.65
上四分位数
32.64
中位数
1.00
下四分位数
-9.84
最小值
-71.23

PONY 的利息保障倍数数据目前不可用。

RTX

4.32

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.08
中位数
7.25
下四分位数
2.65
最小值
-7.63

RTX 的利息保障倍数为 4.32，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

PONY 与 RTX：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码PONYRTX
流动比率 (MRQ)6.191.01
速动比率 (MRQ)5.670.75
产权比率 (MRQ)0.000.67
利息保障倍数 (TTM)--4.32

成长性

营收增长

PONY与RTX的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

PONY与RTX的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

PONY

0.00%

Software 行业

最大值
0.22%
上四分位数
0.11%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

PONY 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

RTX

1.49%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.72%
上四分位数
1.45%
中位数
0.48%
下四分位数
0.08%
最小值
0.00%

RTX 的股息率为 1.49%，处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

PONY 与 RTX：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

PONY

0.00%

Software 行业

最大值
3.29%
上四分位数
2.41%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

PONY 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

RTX

54.91%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
50.43%
中位数
17.11%
下四分位数
0.46%
最小值
0.00%

RTX 的股息支付率为 54.91%，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

PONY 与 RTX：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码PONYRTX
股息率 (TTM)0.00%1.49%
股息支付率 (TTM)0.00%54.91%

估值

市盈率 (TTM)

PONY

--

Software 行业

最大值
145.74
上四分位数
94.88
中位数
45.35
下四分位数
26.66
最小值
8.80

我们目前未能获取 PONY 的市盈率（P/E）数据。

RTX

36.76

Aerospace & Defense 行业

最大值
67.20
上四分位数
55.74
中位数
33.28
下四分位数
27.49
最小值
15.02

RTX 的市盈率为 36.76，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

PONY 与 RTX：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

PONY

106.64

Software 行业

最大值
25.67
上四分位数
13.68
中位数
8.28
下四分位数
4.95
最小值
0.90

PONY 的市销率为 106.64，远超 Software 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

RTX

2.70

Aerospace & Defense 行业

最大值
9.06
上四分位数
4.87
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.33

RTX 的市销率为 2.70，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

PONY 与 RTX：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

PONY

5.50

Software 行业

最大值
30.67
上四分位数
14.92
中位数
8.52
下四分位数
3.89
最小值
0.38

PONY 的市净率为 5.50，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

RTX

3.13

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.90
上四分位数
8.93
中位数
4.70
下四分位数
3.03
最小值
0.83

RTX 的市净率为 3.13，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

PONY 与 RTX：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码PONYRTX
市盈率 (TTM)--36.76
市销率 (TTM)106.642.70
市净率 (MRQ)5.503.13
价格与自由现金流比率 (TTM)--46.12