PONY与RKLB：股票综合对比
更新于本文对PONY和RKLB进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
PONY以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，RKLB是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | PONY | RKLB |
|---|---|---|
| 公司名称 | Pony AI Inc. | Rocket Lab Corporation |
| 国家 | China | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Industrials |
| GICS行业 | Software | Aerospace & Defense |
| 市值 | 83.35亿 USD | 316.07亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqCM |
| 上市日期 | 2024年11月27日 | 2020年11月24日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PONY和RKLB 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | PONY | RKLB |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.49% | 24.47% |
| 13周价格回报率 | 93.25% | 66.86% |
| 26周价格回报率 | 239.02% | 265.06% |
| 52周价格回报率 | -- | 574.69% |
| 月初至今价格回报率 | 4.31% | 36.32% |
| 年初至今价格回报率 | 63.48% | 156.42% |
| 10日平均成交量 | 681.89万 | 2,706.38万 |
| 3个月平均成交量 | 915.85万 | 2,387.36万 |
| 3个月每日回报波动率 | 72.63% | 75.76% |
| 贝塔系数 | 2.82 | 2.17 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
PONY
-41.07%
Software 行业
- 最大值
- 66.28%
- 上四分位数
- 21.28%
- 中位数
- 9.33%
- 下四分位数
- -8.77%
- 最小值
- -48.16%
PONY 的净资产收益率（ROE）为负数 -41.07%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
RKLB
-48.14%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 37.11%
- 上四分位数
- 20.14%
- 中位数
- 11.72%
- 下四分位数
- 6.30%
- 最小值
- -6.24%
RKLB 的净资产收益率（ROE）为负数 -48.14%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
PONY
-521.79%
Software 行业
- 最大值
- 51.92%
- 上四分位数
- 19.23%
- 中位数
- 6.98%
- 下四分位数
- -7.14%
- 最小值
- -41.00%
PONY 的净利润率为负数 -521.79%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
RKLB
-45.87%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 13.66%
- 上四分位数
- 8.61%
- 中位数
- 6.59%
- 下四分位数
- 4.92%
- 最小值
- 1.01%
RKLB 的净利润率为负数 -45.87%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
PONY
-567.77%
Software 行业
- 最大值
- 60.40%
- 上四分位数
- 21.25%
- 中位数
- 9.90%
- 下四分位数
- -4.97%
- 最小值
- -43.50%
PONY 的营业利润率为负数 -567.77%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
RKLB
-44.08%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 22.35%
- 上四分位数
- 12.83%
- 中位数
- 9.29%
- 下四分位数
- 6.38%
- 最小值
- -2.15%
RKLB 的营业利润率为负数 -44.08%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | PONY | RKLB |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -41.07% | -48.14% |
| 资产回报率 (TTM) | -36.85% | -17.98% |
| 净利润率 (TTM) | -521.79% | -45.87% |
| 营业利润率 (TTM) | -567.77% | -44.08% |
| 毛利率 (TTM) | 24.22% | 29.04% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
PONY
6.19
Software 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 2.37
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
PONY 的流动比率高达 6.19，显著超出 Software 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
RKLB
2.67
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 3.35
- 上四分位数
- 2.03
- 中位数
- 1.24
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.77
RKLB 的流动比率为 2.67，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
PONY
0.00
Software 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
PONY 的产权比率为 0.00，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
RKLB
0.63
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 1.72
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.63
- 下四分位数
- 0.37
- 最小值
- 0.03
RKLB 的产权比率为 0.63，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
PONY
--
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 32.64
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- -9.84
- 最小值
- -71.23
PONY 的利息保障倍数数据目前不可用。
RKLB
-45.87
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 36.57
- 上四分位数
- 19.08
- 中位数
- 7.25
- 下四分位数
- 2.65
- 最小值
- -7.63
RKLB 的利息保障倍数为负数 -45.87。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | PONY | RKLB |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 6.19 | 2.67 |
| 速动比率 (MRQ) | 5.67 | 2.21 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.63 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | -45.87 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
PONY
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.22%
- 上四分位数
- 0.11%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PONY 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
RKLB
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 2.72%
- 上四分位数
- 1.45%
- 中位数
- 0.48%
- 下四分位数
- 0.08%
- 最小值
- 0.00%
RKLB 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
PONY
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 3.29%
- 上四分位数
- 2.41%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PONY 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
RKLB
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 110.40%
- 上四分位数
- 50.43%
- 中位数
- 17.11%
- 下四分位数
- 0.46%
- 最小值
- 0.00%
RKLB 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | PONY | RKLB |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
PONY
--
Software 行业
- 最大值
- 145.74
- 上四分位数
- 94.88
- 中位数
- 45.35
- 下四分位数
- 26.66
- 最小值
- 8.80
我们目前未能获取 PONY 的市盈率（P/E）数据。
RKLB
--
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 67.20
- 上四分位数
- 55.74
- 中位数
- 33.28
- 下四分位数
- 27.49
- 最小值
- 15.02
我们目前未能获取 RKLB 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
PONY
106.64
Software 行业
- 最大值
- 25.67
- 上四分位数
- 13.68
- 中位数
- 8.28
- 下四分位数
- 4.95
- 最小值
- 0.90
PONY 的市销率为 106.64，远超 Software 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
RKLB
62.68
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 9.06
- 上四分位数
- 4.87
- 中位数
- 2.47
- 下四分位数
- 1.61
- 最小值
- 0.33
RKLB 的市销率为 62.68，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
PONY
5.50
Software 行业
- 最大值
- 30.67
- 上四分位数
- 14.92
- 中位数
- 8.52
- 下四分位数
- 3.89
- 最小值
- 0.38
PONY 的市净率为 5.50，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
RKLB
23.97
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 14.90
- 上四分位数
- 8.93
- 中位数
- 4.70
- 下四分位数
- 3.03
- 最小值
- 0.83
RKLB 的市净率为 23.97，极高，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | PONY | RKLB |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | -- |
| 市销率 (TTM) | 106.64 | 62.68 |
| 市净率 (MRQ) | 5.50 | 23.97 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | -- | -- |