PM与TM：股票综合对比
更新于本文对PM和TM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
PM是标准的美国国内上市公司，而TM则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | PM | TM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Philip Morris International Inc. | Toyota Motor Corporation |
| 国家 | United States | Japan |
| GICS板块 | Consumer Staples | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Tobacco | Automobiles |
| 市值 | 2,416.92亿 USD | 2,583.46亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2008年3月17日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PM和TM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | PM | TM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.67% | 7.27% |
| 13周价格回报率 | -12.76% | 21.11% |
| 26周价格回报率 | -4.20% | 14.39% |
| 52周价格回报率 | 30.58% | 14.38% |
| 月初至今价格回报率 | -4.27% | 5.60% |
| 年初至今价格回报率 | 29.02% | -4.35% |
| 10日平均成交量 | 683.32万 | 2,690.47万 |
| 3个月平均成交量 | 577.15万 | 2,773.11万 |
| 3个月每日回报波动率 | 26.81% | 36.08% |
| 贝塔系数 | 0.47 | 1.39 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
PM
575.44%
Tobacco 行业
- 最大值
- 49.48%
- 上四分位数
- 49.48%
- 中位数
- 13.16%
- 下四分位数
- 5.02%
- 最小值
- 4.04%
PM 的净资产收益率为 575.44%，在 Tobacco 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
TM
12.02%
Automobiles 行业
- 最大值
- 28.52%
- 上四分位数
- 12.70%
- 中位数
- 5.15%
- 下四分位数
- -1.62%
- 最小值
- -18.19%
TM 的净资产收益率为 12.02%，与 Automobiles 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
PM
21.08%
Tobacco 行业
- 最大值
- 21.36%
- 上四分位数
- 16.88%
- 中位数
- 10.39%
- 下四分位数
- 7.51%
- 最小值
- 4.74%
PM 的净利润率为 21.08%，处于 Tobacco 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TM
8.82%
Automobiles 行业
- 最大值
- 8.82%
- 上四分位数
- 5.80%
- 中位数
- 2.77%
- 下四分位数
- -1.08%
- 最小值
- -10.15%
TM 的净利润率为 8.82%，处于 Automobiles 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
PM
36.28%
Tobacco 行业
- 最大值
- 18.53%
- 上四分位数
- 15.03%
- 中位数
- 11.76%
- 下四分位数
- 11.00%
- 最小值
- 6.94%
PM 的营业利润率为 36.28%，表现极其出色，远高于 Tobacco 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
TM
9.60%
Automobiles 行业
- 最大值
- 13.07%
- 上四分位数
- 6.94%
- 中位数
- 4.50%
- 下四分位数
- -2.17%
- 最小值
- -13.85%
TM 的营业利润率为 9.60%，位于 Automobiles 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | PM | TM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 575.44% | 12.02% |
| 资产回报率 (TTM) | 12.56% | 4.61% |
| 净利润率 (TTM) | 21.08% | 8.82% |
| 营业利润率 (TTM) | 36.28% | 9.60% |
| 毛利率 (TTM) | 66.46% | 19.29% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
PM
0.83
Tobacco 行业
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 1.84
- 中位数
- 1.26
- 下四分位数
- 0.79
- 最小值
- 0.39
PM 的流动比率为 0.83，处于 Tobacco 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
TM
1.27
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.13
- 上四分位数
- 1.52
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.47
TM 的流动比率为 1.27，处于 Automobiles 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
PM
186.08
Tobacco 行业
- 最大值
- 2.19
- 上四分位数
- 2.19
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.07
- 最小值
- 0.01
PM 的产权比率高达 186.08，远超 Tobacco 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
TM
1.07
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.07
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.05
TM 的产权比率为 1.07，与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
PM
11.67
Tobacco 行业
- 最大值
- 306.04
- 上四分位数
- 126.21
- 中位数
- 9.35
- 下四分位数
- 6.32
- 最小值
- -11.45
PM 的利息保障倍数为 11.67，处于 Tobacco 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
TM
--
Automobiles 行业
- 最大值
- 77.87
- 上四分位数
- 37.26
- 中位数
- 13.42
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- -49.07
TM 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | PM | TM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.83 | 1.27 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.83 | 1.11 |
| 产权比率 (MRQ) | 186.08 | 1.07 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 11.67 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
PM
3.46%
Tobacco 行业
- 最大值
- 6.77%
- 上四分位数
- 6.12%
- 中位数
- 5.06%
- 下四分位数
- 3.83%
- 最小值
- 0.57%
PM 的股息率为 3.46%，处于 Tobacco 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
TM
2.99%
Automobiles 行业
- 最大值
- 10.85%
- 上四分位数
- 4.84%
- 中位数
- 2.53%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TM 的股息率为 2.99%，与 Automobiles 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
PM
70.92%
Tobacco 行业
- 最大值
- 78.29%
- 上四分位数
- 75.97%
- 中位数
- 64.37%
- 下四分位数
- 50.14%
- 最小值
- 49.96%
PM 的股息支付率为 70.92%，处于 Tobacco 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TM
38.83%
Automobiles 行业
- 最大值
- 131.16%
- 上四分位数
- 60.59%
- 中位数
- 36.73%
- 下四分位数
- 5.97%
- 最小值
- 0.00%
TM 的股息支付率为 38.83%，处于 Automobiles 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | PM | TM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.46% | 2.99% |
| 股息支付率 (TTM) | 70.92% | 38.83% |
估值
市盈率 (TTM)
PM
29.31
Tobacco 行业
- 最大值
- 44.17
- 上四分位数
- 36.23
- 中位数
- 27.79
- 下四分位数
- 11.97
- 最小值
- 9.91
PM 的市盈率为 29.31，与 Tobacco 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TM
9.22
Automobiles 行业
- 最大值
- 31.95
- 上四分位数
- 22.20
- 中位数
- 11.17
- 下四分位数
- 7.39
- 最小值
- 4.54
TM 的市盈率为 9.22，与 Automobiles 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
PM
6.18
Tobacco 行业
- 最大值
- 7.60
- 上四分位数
- 5.15
- 中位数
- 2.97
- 下四分位数
- 1.39
- 最小值
- 0.80
PM 的市销率为 6.18，位于 Tobacco 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
TM
0.81
Automobiles 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.92
- 中位数
- 0.47
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.09
TM 的市销率为 0.81，与 Automobiles 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
PM
1,368.86
Tobacco 行业
- 最大值
- 4.76
- 上四分位数
- 4.76
- 中位数
- 3.34
- 下四分位数
- 1.97
- 最小值
- 1.05
PM 的市净率为 1,368.86，极高，远超 Tobacco 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
TM
1.09
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.87
- 上四分位数
- 1.83
- 中位数
- 0.79
- 下四分位数
- 0.47
- 最小值
- 0.18
TM 的市净率为 1.09，处于 Automobiles 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | PM | TM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 29.31 | 9.22 |
| 市销率 (TTM) | 6.18 | 0.81 |
| 市净率 (MRQ) | 1,368.86 | 1.09 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 24.76 | 54.11 |