PM与SFM：股票综合对比
更新于本文对PM和SFM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | PM | SFM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Philip Morris International Inc. | Sprouts Farmers Market, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Staples | Consumer Staples |
| GICS行业 | Tobacco | Consumer Staples Distribution & Retail |
| 市值 | 2,690.57亿 USD | 147.63亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2008年3月17日 | 2013年8月1日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PM和SFM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | PM | SFM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 4.59% | 5.33% |
| 13周价格回报率 | -0.18% | -10.58% |
| 26周价格回报率 | 15.87% | -14.35% |
| 52周价格回报率 | 45.93% | 52.71% |
| 月初至今价格回报率 | 5.36% | -0.32% |
| 年初至今价格回报率 | 43.62% | 18.88% |
| 10日平均成交量 | 433.62万 | 159.45万 |
| 3个月平均成交量 | 579.78万 | 183.66万 |
| 3个月每日回报波动率 | 25.38% | 29.90% |
| 贝塔系数 | 0.50 | 0.84 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
PM
575.44%
Tobacco 行业
- 最大值
- 49.48%
- 上四分位数
- 49.48%
- 中位数
- 7.92%
- 下四分位数
- 5.28%
- 最小值
- 4.04%
PM 的净资产收益率为 575.44%，在 Tobacco 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
SFM
36.53%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 34.20%
- 上四分位数
- 21.61%
- 中位数
- 13.70%
- 下四分位数
- 5.18%
- 最小值
- -9.87%
SFM 的净资产收益率为 36.53%，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
PM
21.08%
Tobacco 行业
- 最大值
- 21.36%
- 上四分位数
- 18.49%
- 中位数
- 11.05%
- 下四分位数
- 6.80%
- 最小值
- 5.37%
PM 的净利润率为 21.08%，处于 Tobacco 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
SFM
5.77%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 7.16%
- 上四分位数
- 3.87%
- 中位数
- 2.44%
- 下四分位数
- 1.65%
- 最小值
- -0.70%
SFM 的净利润率为 5.77%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
PM
36.28%
Tobacco 行业
- 最大值
- 14.35%
- 上四分位数
- 12.68%
- 中位数
- 11.00%
- 下四分位数
- 10.58%
- 最小值
- 10.58%
PM 的营业利润率为 36.28%，表现极其出色，远高于 Tobacco 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
SFM
7.56%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 9.42%
- 上四分位数
- 5.29%
- 中位数
- 4.03%
- 下四分位数
- 2.22%
- 最小值
- -1.85%
SFM 的营业利润率为 7.56%，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | PM | SFM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 575.44% | 36.53% |
| 资产回报率 (TTM) | 12.56% | 13.15% |
| 净利润率 (TTM) | 21.08% | 5.77% |
| 营业利润率 (TTM) | 36.28% | 7.56% |
| 毛利率 (TTM) | 66.46% | 38.69% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
PM
0.83
Tobacco 行业
- 最大值
- 3.20
- 上四分位数
- 1.83
- 中位数
- 0.83
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.57
PM 的流动比率为 0.83，处于 Tobacco 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SFM
0.98
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 1.80
- 上四分位数
- 1.25
- 中位数
- 0.97
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.52
SFM 的流动比率为 0.98，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
PM
186.08
Tobacco 行业
- 最大值
- 2.19
- 上四分位数
- 2.19
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.01
PM 的产权比率高达 186.08，远超 Tobacco 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
SFM
0.01
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 3.44
- 上四分位数
- 1.56
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
SFM 的产权比率为 0.01，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
PM
11.67
Tobacco 行业
- 最大值
- 36.48
- 上四分位数
- 28.54
- 中位数
- 7.02
- 下四分位数
- 6.32
- 最小值
- -11.45
PM 的利息保障倍数为 11.67，处于 Tobacco 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SFM
53.96
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 24.36
- 上四分位数
- 14.71
- 中位数
- 6.25
- 下四分位数
- 3.16
- 最小值
- -10.70
SFM 的利息保障倍数为 53.96，表现优异，远超 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | PM | SFM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.83 | 0.98 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.83 | 0.45 |
| 产权比率 (MRQ) | 186.08 | 0.01 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 11.67 | 53.96 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
PM
3.10%
Tobacco 行业
- 最大值
- 6.71%
- 上四分位数
- 6.06%
- 中位数
- 5.48%
- 下四分位数
- 3.91%
- 最小值
- 3.27%
PM 的股息率为 3.10%，低于 Tobacco 行业的普遍范围。这通常意味着股东的回报更多地来源于股价上涨带来的资本增值，而非股息收入。
SFM
0.00%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 6.63%
- 上四分位数
- 3.17%
- 中位数
- 1.35%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SFM 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
PM
70.92%
Tobacco 行业
- 最大值
- 77.64%
- 上四分位数
- 76.55%
- 中位数
- 50.14%
- 下四分位数
- 47.08%
- 最小值
- 42.39%
PM 的股息支付率为 70.92%，处于 Tobacco 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
SFM
0.00%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 163.46%
- 上四分位数
- 90.34%
- 中位数
- 52.13%
- 下四分位数
- 20.46%
- 最小值
- 0.00%
SFM 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | PM | SFM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.10% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 70.92% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
PM
32.70
Tobacco 行业
- 最大值
- 42.16
- 上四分位数
- 36.45
- 中位数
- 20.93
- 下四分位数
- 10.52
- 最小值
- 9.15
PM 的市盈率为 32.70，与 Tobacco 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
SFM
29.67
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 49.92
- 上四分位数
- 31.34
- 中位数
- 23.38
- 下四分位数
- 17.55
- 最小值
- 6.19
SFM 的市盈率为 29.67，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
PM
6.89
Tobacco 行业
- 最大值
- 10.48
- 上四分位数
- 5.39
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.59
PM 的市销率为 6.89，位于 Tobacco 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
SFM
1.71
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 1.88
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.06
SFM 的市销率为 1.71，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
PM
1,368.86
Tobacco 行业
- 最大值
- 4.76
- 上四分位数
- 4.76
- 中位数
- 2.18
- 下四分位数
- 1.70
- 最小值
- 1.06
PM 的市净率为 1,368.86，极高，远超 Tobacco 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
SFM
11.88
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 9.74
- 上四分位数
- 4.99
- 中位数
- 2.88
- 下四分位数
- 1.77
- 最小值
- 0.46
SFM 的市净率为 11.88，极高，远超 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | PM | SFM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 32.70 | 29.67 |
| 市销率 (TTM) | 6.89 | 1.71 |
| 市净率 (MRQ) | 1,368.86 | 11.88 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 27.63 | 28.64 |