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PM与PRMB：股票综合对比

更新于

本文对PM和PRMB进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码PMPRMB
公司名称Philip Morris International Inc.Primo Brands Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer StaplesConsumer Staples
GICS行业TobaccoBeverages
市值2,582.07亿 USD91.18亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2008年3月17日1992年6月16日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PM和PRMB 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

PM与PRMB：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码PMPRMB
5日价格回报率-1.36%1.71%
13周价格回报率0.64%-23.24%
26周价格回报率14.15%-27.22%
52周价格回报率42.89%13.53%
月初至今价格回报率1.12%-11.59%
年初至今价格回报率37.83%-20.67%
10日平均成交量569.74万941.60万
3个月平均成交量611.73万662.13万
3个月每日回报波动率26.22%31.64%
贝塔系数0.500.76

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

PM

575.44%

Tobacco 行业

最大值
49.48%
上四分位数
49.48%
中位数
7.92%
下四分位数
5.28%
最小值
4.04%

PM 的净资产收益率为 575.44%，在 Tobacco 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

PRMB

70.06%

Beverages 行业

最大值
49.46%
上四分位数
24.91%
中位数
11.13%
下四分位数
5.27%
最小值
-5.93%

PRMB 的净资产收益率为 70.06%，在 Beverages 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

PM 与 PRMB：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Tobacco 及 Beverages 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

PM

21.08%

Tobacco 行业

最大值
21.36%
上四分位数
18.49%
中位数
11.05%
下四分位数
6.80%
最小值
5.37%

PM 的净利润率为 21.08%，处于 Tobacco 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

PRMB

64.20%

Beverages 行业

最大值
21.86%
上四分位数
12.24%
中位数
8.70%
下四分位数
5.33%
最小值
-4.40%

PRMB 的净利润率为 64.20%，达到了非常高的水平，远超 Beverages 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

PM 与 PRMB：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Tobacco 及 Beverages 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

PM

36.28%

Tobacco 行业

最大值
14.35%
上四分位数
12.68%
中位数
11.00%
下四分位数
10.58%
最小值
10.58%

PM 的营业利润率为 36.28%，表现极其出色，远高于 Tobacco 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

PRMB

70.60%

Beverages 行业

最大值
29.32%
上四分位数
18.25%
中位数
13.42%
下四分位数
10.58%
最小值
0.71%

PRMB 的营业利润率为 70.60%，表现极其出色，远高于 Beverages 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

PM 与 PRMB：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Tobacco 及 Beverages 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码PMPRMB
净资产收益率 (TTM)575.44%70.06%
资产回报率 (TTM)12.56%51.23%
净利润率 (TTM)21.08%64.20%
营业利润率 (TTM)36.28%70.60%
毛利率 (TTM)66.46%32.29%

财务实力

流动比率 (MRQ)

PM

0.83

Tobacco 行业

最大值
3.20
上四分位数
1.83
中位数
0.83
下四分位数
0.72
最小值
0.57

PM 的流动比率为 0.83，处于 Tobacco 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

PRMB

1.07

Beverages 行业

最大值
3.38
上四分位数
1.97
中位数
1.21
下四分位数
0.86
最小值
0.53

PRMB 的流动比率为 1.07，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

PM 与 PRMB：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Tobacco 及 Beverages 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

PM

186.08

Tobacco 行业

最大值
2.19
上四分位数
2.19
中位数
0.74
下四分位数
0.26
最小值
0.01

PM 的产权比率高达 186.08，远超 Tobacco 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

PRMB

1.51

Beverages 行业

最大值
2.11
上四分位数
1.23
中位数
0.79
下四分位数
0.32
最小值
0.00

PRMB 的产权比率为 1.51，处于 Beverages 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

PM 与 PRMB：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Tobacco 及 Beverages 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

PM

11.67

Tobacco 行业

最大值
36.48
上四分位数
28.54
中位数
7.02
下四分位数
6.32
最小值
-11.45

PM 的利息保障倍数为 11.67，处于 Tobacco 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

PRMB

1.06

Beverages 行业

最大值
78.96
上四分位数
40.67
中位数
9.62
下四分位数
3.59
最小值
0.81

PRMB 的利息保障倍数为 1.06，处于 Beverages 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

PM 与 PRMB：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Tobacco 及 Beverages 行业基准的对比。

财务实力概览

代码PMPRMB
流动比率 (MRQ)0.831.07
速动比率 (MRQ)0.830.78
产权比率 (MRQ)186.081.51
利息保障倍数 (TTM)11.671.06

成长性

营收增长

PM与PRMB的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

PM与PRMB的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

PM

3.23%

Tobacco 行业

最大值
6.71%
上四分位数
6.06%
中位数
5.48%
下四分位数
3.91%
最小值
3.27%

PM 的股息率为 3.23%，低于 Tobacco 行业的普遍范围。这通常意味着股东的回报更多地来源于股价上涨带来的资本增值，而非股息收入。

PRMB

7.01%

Beverages 行业

最大值
6.93%
上四分位数
4.51%
中位数
3.09%
下四分位数
2.03%
最小值
0.00%

PRMB 的股息率为 7.01%，处于极高水平，远超 Beverages 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

PM 与 PRMB：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Tobacco 及 Beverages 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

PM

70.92%

Tobacco 行业

最大值
77.64%
上四分位数
76.55%
中位数
50.14%
下四分位数
47.08%
最小值
42.39%

PM 的股息支付率为 70.92%，处于 Tobacco 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

PRMB

2.01%

Beverages 行业

最大值
143.36%
上四分位数
99.22%
中位数
67.03%
下四分位数
40.31%
最小值
0.00%

PRMB 的股息支付率为 2.01%，位于 Beverages 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

PM 与 PRMB：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Tobacco 及 Beverages 行业基准的对比。

股息概览

代码PMPRMB
股息率 (TTM)3.23%7.01%
股息支付率 (TTM)70.92%2.01%

估值

市盈率 (TTM)

PM

31.39

Tobacco 行业

最大值
42.16
上四分位数
36.45
中位数
20.93
下四分位数
10.52
最小值
9.15

PM 的市盈率为 31.39，与 Tobacco 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

PRMB

2.72

Beverages 行业

最大值
41.48
上四分位数
28.35
中位数
19.09
下四分位数
15.36
最小值
3.14

PRMB 的市盈率为 2.72，低于 Beverages 行业的通常水平。这可能意味着公司价值被低估，但也可能折射出市场对公司未来盈利增长或其特定经营挑战的深度顾虑。

PM 与 PRMB：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Tobacco 及 Beverages 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

PM

6.62

Tobacco 行业

最大值
10.48
上四分位数
5.39
中位数
3.32
下四分位数
1.54
最小值
0.59

PM 的市销率为 6.62，位于 Tobacco 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

PRMB

1.74

Beverages 行业

最大值
3.90
上四分位数
2.38
中位数
1.54
下四分位数
0.84
最小值
0.41

PRMB 的市销率为 1.74，与 Beverages 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

PM 与 PRMB：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Tobacco 及 Beverages 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

PM

1,368.86

Tobacco 行业

最大值
4.76
上四分位数
4.76
中位数
2.18
下四分位数
1.70
最小值
1.06

PM 的市净率为 1,368.86，极高，远超 Tobacco 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

PRMB

4.05

Beverages 行业

最大值
6.29
上四分位数
3.58
中位数
2.19
下四分位数
1.68
最小值
0.91

PRMB 的市净率为 4.05，处于 Beverages 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

PM 与 PRMB：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Tobacco 及 Beverages 行业基准的对比。

估值概览

代码PMPRMB
市盈率 (TTM)31.392.72
市销率 (TTM)6.621.74
市净率 (MRQ)1,368.864.05
价格与自由现金流比率 (TTM)26.5233.00