PINS与WBD：股票综合对比
更新于本文对PINS和WBD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | PINS | WBD |
|---|---|---|
| 公司名称 | Pinterest, Inc. | Warner Bros. Discovery, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS行业 | Interactive Media & Services | Entertainment |
| 市值 | 241.44亿 USD | 298.08亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2019年4月18日 | 2005年7月8日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PINS和WBD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | PINS | WBD |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.82% | 4.15% |
| 13周价格回报率 | 11.84% | 33.48% |
| 26周价格回报率 | -8.22% | 10.56% |
| 52周价格回报率 | 10.90% | 60.53% |
| 月初至今价格回报率 | -8.01% | -8.58% |
| 年初至今价格回报率 | 22.45% | 13.91% |
| 10日平均成交量 | 844.27万 | 4,238.35万 |
| 3个月平均成交量 | 1,105.70万 | 5,387.54万 |
| 3个月每日回报波动率 | 34.32% | 45.82% |
| 贝塔系数 | 0.85 | 1.65 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
PINS
44.93%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 49.37%
- 上四分位数
- 29.69%
- 中位数
- 9.73%
- 下四分位数
- 2.47%
- 最小值
- -26.19%
PINS 的净资产收益率为 44.93%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
WBD
2.21%
Entertainment 行业
- 最大值
- 42.50%
- 上四分位数
- 22.75%
- 中位数
- 12.88%
- 下四分位数
- 7.15%
- 最小值
- -6.84%
WBD 的净资产收益率为 2.21%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
PINS
49.30%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 50.41%
- 上四分位数
- 29.38%
- 中位数
- 17.14%
- 下四分位数
- 3.13%
- 最小值
- -30.88%
PINS 的净利润率为 49.30%，处于 Interactive Media & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
WBD
2.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 45.25%
- 上四分位数
- 23.93%
- 中位数
- 14.60%
- 下四分位数
- 4.89%
- 最小值
- -22.94%
WBD 的净利润率为 2.00%，位于 Entertainment 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
PINS
5.53%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 65.96%
- 上四分位数
- 36.95%
- 中位数
- 18.60%
- 下四分位数
- 5.69%
- 最小值
- -18.13%
PINS 的营业利润率为 5.53%，处于 Interactive Media & Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
WBD
8.43%
Entertainment 行业
- 最大值
- 46.83%
- 上四分位数
- 28.87%
- 中位数
- 15.26%
- 下四分位数
- 8.95%
- 最小值
- -5.53%
WBD 的营业利润率为 8.43%，处于 Entertainment 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | PINS | WBD |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 44.93% | 2.21% |
| 资产回报率 (TTM) | 39.46% | 0.74% |
| 净利润率 (TTM) | 49.30% | 2.00% |
| 营业利润率 (TTM) | 5.53% | 8.43% |
| 毛利率 (TTM) | 79.86% | 44.43% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
PINS
8.76
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 4.30
- 上四分位数
- 2.68
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- 0.45
PINS 的流动比率高达 8.76，显著超出 Interactive Media & Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
WBD
1.04
Entertainment 行业
- 最大值
- 6.80
- 上四分位数
- 3.77
- 中位数
- 1.87
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.39
WBD 的流动比率为 1.04，处于 Entertainment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
PINS
0.00
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 0.90
- 上四分位数
- 0.47
- 中位数
- 0.16
- 下四分位数
- 0.03
- 最小值
- 0.00
PINS 的产权比率为 0.00，位于 Interactive Media & Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
WBD
0.96
Entertainment 行业
- 最大值
- 1.65
- 上四分位数
- 0.71
- 中位数
- 0.14
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
WBD 的产权比率为 0.96，处于 Entertainment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
PINS
62.73
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 67.60
- 上四分位数
- 29.41
- 中位数
- 6.36
- 下四分位数
- -0.87
- 最小值
- -37.02
PINS 的利息保障倍数为 62.73，位于 Interactive Media & Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
WBD
-4.48
Entertainment 行业
- 最大值
- 62.11
- 上四分位数
- 31.19
- 中位数
- 7.50
- 下四分位数
- 2.02
- 最小值
- -6.33
WBD 的利息保障倍数为负数 -4.48。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | PINS | WBD |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 8.76 | 1.04 |
| 速动比率 (MRQ) | 8.51 | 0.79 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.96 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 62.73 | -4.48 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
PINS
0.00%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 1.87%
- 上四分位数
- 1.08%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PINS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
WBD
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 2.54%
- 上四分位数
- 1.29%
- 中位数
- 0.61%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WBD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
PINS
0.00%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 87.35%
- 上四分位数
- 38.67%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PINS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
WBD
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 82.30%
- 上四分位数
- 45.76%
- 中位数
- 29.16%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WBD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | PINS | WBD |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
PINS
12.53
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 87.79
- 上四分位数
- 54.33
- 中位数
- 25.46
- 下四分位数
- 18.76
- 最小值
- 6.96
PINS 的市盈率为 12.53，位于 Interactive Media & Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
WBD
37.23
Entertainment 行业
- 最大值
- 53.51
- 上四分位数
- 45.31
- 中位数
- 33.16
- 下四分位数
- 18.21
- 最小值
- 3.89
WBD 的市盈率为 37.23，与 Entertainment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
PINS
6.18
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 19.01
- 上四分位数
- 12.39
- 中位数
- 6.49
- 下四分位数
- 1.94
- 最小值
- 0.22
PINS 的市销率为 6.18，与 Interactive Media & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
WBD
0.74
Entertainment 行业
- 最大值
- 12.81
- 上四分位数
- 7.20
- 中位数
- 4.68
- 下四分位数
- 3.32
- 最小值
- 0.79
WBD 的市销率为 0.74，低于 Entertainment 行业的正常范围。这可能暗示其股价相对于公司的营收规模被低估，但也可能反映了市场对公司未来销售增长乏力或盈利能力的深度担忧。
市净率 (MRQ)
PINS
5.04
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 11.66
- 上四分位数
- 7.17
- 中位数
- 4.17
- 下四分位数
- 2.80
- 最小值
- 0.12
PINS 的市净率为 5.04，处于 Interactive Media & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
WBD
0.79
Entertainment 行业
- 最大值
- 17.11
- 上四分位数
- 8.38
- 中位数
- 5.24
- 下四分位数
- 2.18
- 最小值
- 0.67
WBD 的市净率为 0.79，位于 Entertainment 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | PINS | WBD |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 12.53 | 37.23 |
| 市销率 (TTM) | 6.18 | 0.74 |
| 市净率 (MRQ) | 5.04 | 0.79 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 23.04 | 7.03 |