PINS与TEF：股票综合对比
更新于本文对PINS和TEF进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
PINS是标准的美国国内上市公司，而TEF则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | PINS | TEF |
|---|---|---|
| 公司名称 | Pinterest, Inc. | Telefónica, S.A. |
| 国家 | United States | Spain |
| GICS板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS行业 | Interactive Media & Services | Diversified Telecommunication Services |
| 市值 | 228.46亿 USD | 287.06亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2019年4月18日 | 1987年6月12日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PINS和TEF 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | PINS | TEF |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.52% | 0.94% |
| 13周价格回报率 | -10.29% | -3.45% |
| 26周价格回报率 | -2.25% | 1.69% |
| 52周价格回报率 | -0.95% | 1.95% |
| 月初至今价格回报率 | -12.18% | -3.93% |
| 年初至今价格回报率 | 10.93% | 11.71% |
| 10日平均成交量 | 1,058.08万 | 750.24万 |
| 3个月平均成交量 | 967.25万 | 762.48万 |
| 3个月每日回报波动率 | 34.22% | 15.31% |
| 贝塔系数 | 0.96 | 0.69 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
PINS
44.93%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 49.37%
- 上四分位数
- 33.08%
- 中位数
- 10.37%
- 下四分位数
- 5.76%
- 最小值
- -24.17%
PINS 的净资产收益率为 44.93%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
TEF
-9.35%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 34.76%
- 上四分位数
- 16.39%
- 中位数
- 9.92%
- 下四分位数
- 1.36%
- 最小值
- -10.54%
TEF 的净资产收益率（ROE）为负数 -9.35%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
PINS
49.30%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 49.74%
- 上四分位数
- 29.54%
- 中位数
- 20.53%
- 下四分位数
- 7.52%
- 最小值
- -14.52%
PINS 的净利润率为 49.30%，处于 Interactive Media & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TEF
-4.67%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 28.40%
- 上四分位数
- 13.17%
- 中位数
- 7.18%
- 下四分位数
- 1.75%
- 最小值
- -14.73%
TEF 的净利润率为负数 -4.67%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
PINS
5.53%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 65.96%
- 上四分位数
- 36.82%
- 中位数
- 18.53%
- 下四分位数
- 7.69%
- 最小值
- -18.13%
PINS 的营业利润率为 5.53%，处于 Interactive Media & Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
TEF
6.09%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 37.46%
- 上四分位数
- 22.24%
- 中位数
- 14.86%
- 下四分位数
- 9.46%
- 最小值
- -9.42%
TEF 的营业利润率为 6.09%，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | PINS | TEF |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 44.93% | -9.35% |
| 资产回报率 (TTM) | 39.46% | -1.88% |
| 净利润率 (TTM) | 49.30% | -4.67% |
| 营业利润率 (TTM) | 5.53% | 6.09% |
| 毛利率 (TTM) | 79.86% | 73.22% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
PINS
8.76
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 3.92
- 上四分位数
- 2.72
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.25
PINS 的流动比率高达 8.76，显著超出 Interactive Media & Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
TEF
0.97
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 1.53
- 上四分位数
- 1.09
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.18
TEF 的流动比率为 0.97，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
PINS
0.00
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 0.85
- 上四分位数
- 0.49
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
PINS 的产权比率为 0.00，位于 Interactive Media & Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
TEF
2.31
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 3.82
- 上四分位数
- 2.13
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 0.71
- 最小值
- 0.00
TEF 的产权比率为 2.31，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
PINS
62.73
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 23.65
- 上四分位数
- 16.48
- 中位数
- 6.73
- 下四分位数
- -0.87
- 最小值
- -3.62
PINS 的利息保障倍数为 62.73，表现优异，远超 Interactive Media & Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
TEF
1.36
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 16.05
- 上四分位数
- 8.06
- 中位数
- 3.53
- 下四分位数
- 1.36
- 最小值
- -2.60
TEF 的利息保障倍数为 1.36，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | PINS | TEF |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 8.76 | 0.97 |
| 速动比率 (MRQ) | 8.51 | 0.93 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 2.31 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 62.73 | 1.36 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
PINS
0.00%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 3.07%
- 上四分位数
- 1.27%
- 中位数
- 0.28%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PINS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
TEF
7.60%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 10.69%
- 上四分位数
- 5.66%
- 中位数
- 4.23%
- 下四分位数
- 1.76%
- 最小值
- 0.00%
TEF 的股息率为 7.60%，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
PINS
0.00%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 101.53%
- 上四分位数
- 40.64%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PINS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
TEF
110.52%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 273.77%
- 上四分位数
- 134.61%
- 中位数
- 76.89%
- 下四分位数
- 41.79%
- 最小值
- 0.00%
TEF 的股息支付率为 110.52%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | PINS | TEF |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 7.60% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 110.52% |
估值
市盈率 (TTM)
PINS
11.22
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 50.72
- 上四分位数
- 41.60
- 中位数
- 25.84
- 下四分位数
- 18.18
- 最小值
- 1.76
PINS 的市盈率为 11.22，位于 Interactive Media & Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
TEF
--
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 42.43
- 上四分位数
- 27.51
- 中位数
- 18.10
- 下四分位数
- 13.52
- 最小值
- 4.10
我们目前未能获取 TEF 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
PINS
5.53
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 23.76
- 上四分位数
- 11.40
- 中位数
- 7.69
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 0.00
PINS 的市销率为 5.53，与 Interactive Media & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
TEF
0.61
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.55
- 上四分位数
- 2.45
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 0.98
- 最小值
- 0.36
TEF 的市销率为 0.61，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
PINS
5.04
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 16.71
- 上四分位数
- 9.00
- 中位数
- 3.97
- 下四分位数
- 2.19
- 最小值
- 0.33
PINS 的市净率为 5.04，处于 Interactive Media & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
TEF
1.25
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 7.27
- 上四分位数
- 3.97
- 中位数
- 2.45
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.27
TEF 的市净率为 1.25，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | PINS | TEF |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 11.22 | -- |
| 市销率 (TTM) | 5.53 | 0.61 |
| 市净率 (MRQ) | 5.04 | 1.25 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 20.63 | 4.75 |