PINS与RCI：股票综合对比
更新于本文对PINS和RCI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | PINS | RCI |
|---|---|---|
| 公司名称 | Pinterest, Inc. | Rogers Communications Inc. |
| 国家 | United States | Canada |
| GICS板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS行业 | Interactive Media & Services | Wireless Telecommunication Services |
| 市值 | 176.82亿 USD | 209.00亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2019年4月18日 | 1996年1月11日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PINS和RCI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | PINS | RCI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.44% | 1.85% |
| 13周价格回报率 | -25.60% | 11.19% |
| 26周价格回报率 | -19.16% | 49.40% |
| 52周价格回报率 | -11.21% | 6.00% |
| 月初至今价格回报率 | -19.58% | -1.88% |
| 年初至今价格回报率 | -8.21% | 21.88% |
| 10日平均成交量 | 2,550.31万 | 184.16万 |
| 3个月平均成交量 | 1,180.76万 | 192.46万 |
| 3个月每日回报波动率 | 55.02% | 18.32% |
| 贝塔系数 | 0.93 | 0.59 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
PINS
41.67%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 51.86%
- 上四分位数
- 34.65%
- 中位数
- 13.84%
- 下四分位数
- 6.07%
- 最小值
- -21.93%
PINS 的净资产收益率为 41.67%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
RCI
54.88%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 31.50%
- 上四分位数
- 20.21%
- 中位数
- 14.45%
- 下四分位数
- 12.15%
- 最小值
- 5.61%
RCI 的净资产收益率为 54.88%，在 Wireless Telecommunication Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
PINS
48.99%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 49.74%
- 上四分位数
- 30.89%
- 中位数
- 20.53%
- 下四分位数
- 7.75%
- 最小值
- -11.99%
PINS 的净利润率为 48.99%，处于 Interactive Media & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
RCI
32.11%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 23.76%
- 上四分位数
- 14.44%
- 中位数
- 10.90%
- 下四分位数
- 7.21%
- 最小值
- -1.46%
RCI 的净利润率为 32.11%，达到了非常高的水平，远超 Wireless Telecommunication Services 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
PINS
6.91%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 65.96%
- 上四分位数
- 35.84%
- 中位数
- 19.27%
- 下四分位数
- 12.16%
- 最小值
- -18.13%
PINS 的营业利润率为 6.91%，处于 Interactive Media & Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
RCI
21.70%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 31.05%
- 上四分位数
- 23.51%
- 中位数
- 20.15%
- 下四分位数
- 16.28%
- 最小值
- 8.96%
RCI 的营业利润率为 21.70%，在 Wireless Telecommunication Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | PINS | RCI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 41.67% | 54.88% |
| 资产回报率 (TTM) | 36.90% | 8.67% |
| 净利润率 (TTM) | 48.99% | 32.11% |
| 营业利润率 (TTM) | 6.91% | 21.70% |
| 毛利率 (TTM) | 79.99% | 45.97% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
PINS
8.36
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 3.92
- 上四分位数
- 2.52
- 中位数
- 1.78
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.25
PINS 的流动比率高达 8.36，显著超出 Interactive Media & Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
RCI
0.62
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 1.26
- 上四分位数
- 0.93
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.34
RCI 的流动比率为 0.62，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
PINS
0.00
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 0.87
- 上四分位数
- 0.52
- 中位数
- 0.30
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
PINS 的产权比率为 0.00，位于 Interactive Media & Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
RCI
2.65
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 2.80
- 上四分位数
- 2.16
- 中位数
- 1.48
- 下四分位数
- 0.90
- 最小值
- 0.19
RCI 的产权比率为 2.65，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
PINS
62.73
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 16.48
- 上四分位数
- 16.48
- 中位数
- 6.73
- 下四分位数
- -0.50
- 最小值
- -3.62
PINS 的利息保障倍数为 62.73，表现优异，远超 Interactive Media & Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
RCI
2.08
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 12.67
- 上四分位数
- 7.48
- 中位数
- 4.11
- 下四分位数
- 1.78
- 最小值
- -0.02
RCI 的利息保障倍数为 2.08，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | PINS | RCI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 8.36 | 0.62 |
| 速动比率 (MRQ) | 8.14 | 0.59 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 2.65 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 62.73 | 2.08 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
PINS
0.00%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 3.24%
- 上四分位数
- 1.57%
- 中位数
- 0.29%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PINS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
RCI
2.83%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 7.69%
- 上四分位数
- 5.25%
- 中位数
- 3.91%
- 下四分位数
- 2.62%
- 最小值
- 0.23%
RCI 的股息率为 2.83%，与 Wireless Telecommunication Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
PINS
0.00%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 101.53%
- 上四分位数
- 41.32%
- 中位数
- 8.01%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PINS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
RCI
12.21%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 169.59%
- 上四分位数
- 121.96%
- 中位数
- 75.18%
- 下四分位数
- 64.32%
- 最小值
- 1.50%
RCI 的股息支付率为 12.21%，位于 Wireless Telecommunication Services 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | PINS | RCI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 2.83% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 12.21% |
估值
市盈率 (TTM)
PINS
8.67
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 45.88
- 上四分位数
- 35.11
- 中位数
- 24.08
- 下四分位数
- 16.48
- 最小值
- 1.73
PINS 的市盈率为 8.67，位于 Interactive Media & Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
RCI
4.32
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 39.13
- 上四分位数
- 23.50
- 中位数
- 17.21
- 下四分位数
- 11.85
- 最小值
- 4.32
RCI 的市盈率为 4.32，位于 Wireless Telecommunication Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
PINS
4.25
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 18.66
- 上四分位数
- 9.65
- 中位数
- 5.89
- 下四分位数
- 2.17
- 最小值
- 0.00
PINS 的市销率为 4.25，与 Interactive Media & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
RCI
1.39
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.11
- 上四分位数
- 2.47
- 中位数
- 1.43
- 下四分位数
- 1.31
- 最小值
- 0.63
RCI 的市销率为 1.39，与 Wireless Telecommunication Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
PINS
4.53
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 16.71
- 上四分位数
- 8.07
- 中位数
- 4.11
- 下四分位数
- 1.91
- 最小值
- 0.16
PINS 的市净率为 4.53，处于 Interactive Media & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
RCI
1.54
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.66
- 上四分位数
- 2.85
- 中位数
- 2.11
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.39
RCI 的市净率为 1.54，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | PINS | RCI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 8.67 | 4.32 |
| 市销率 (TTM) | 4.25 | 1.39 |
| 市净率 (MRQ) | 4.53 | 1.54 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 15.36 | 17.39 |