PHI与VIV：股票综合对比
更新于本文对PHI和VIV进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
PHI和VIV都是美国存托凭证（ADR）。这为美国投资者提供了直接投资这些外国上市公司的便利。
| 代码 | PHI | VIV |
|---|---|---|
| 公司名称 | PLDT Inc. | Telefônica Brasil S.A. |
| 国家 | Philippines | Brazil |
| GICS板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS行业 | Wireless Telecommunication Services | Diversified Telecommunication Services |
| 市值 | 41.20亿 USD | 194.79亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1973年5月3日 | 1998年11月16日 |
| 证券类型 | ADR | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PHI和VIV 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | PHI | VIV |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.45% | -4.69% |
| 13周价格回报率 | -9.83% | 1.93% |
| 26周价格回报率 | -13.48% | 23.22% |
| 52周价格回报率 | -19.97% | 18.08% |
| 月初至今价格回报率 | 0.91% | -5.22% |
| 年初至今价格回报率 | -14.29% | 38.08% |
| 10日平均成交量 | 8.12万 | 356.70万 |
| 3个月平均成交量 | 10.38万 | 536.71万 |
| 3个月每日回报波动率 | 21.25% | 16.30% |
| 贝塔系数 | 0.54 | -0.14 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
PHI
27.45%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 27.45%
- 上四分位数
- 19.26%
- 中位数
- 13.73%
- 下四分位数
- 9.72%
- 最小值
- -1.57%
PHI 的净资产收益率为 27.45%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
VIV
8.49%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 34.76%
- 上四分位数
- 16.39%
- 中位数
- 9.92%
- 下四分位数
- 1.36%
- 最小值
- -10.54%
VIV 的净资产收益率为 8.49%，与 Diversified Telecommunication Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
PHI
14.64%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 23.76%
- 上四分位数
- 13.90%
- 中位数
- 10.68%
- 下四分位数
- 5.59%
- 最小值
- -1.18%
PHI 的净利润率为 14.64%，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
VIV
10.12%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 28.40%
- 上四分位数
- 13.17%
- 中位数
- 7.18%
- 下四分位数
- 1.75%
- 最小值
- -14.73%
VIV 的净利润率为 10.12%，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
PHI
24.86%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 29.85%
- 上四分位数
- 23.51%
- 中位数
- 20.15%
- 下四分位数
- 16.37%
- 最小值
- 8.96%
PHI 的营业利润率为 24.86%，位于 Wireless Telecommunication Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
VIV
15.53%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 37.46%
- 上四分位数
- 22.24%
- 中位数
- 14.86%
- 下四分位数
- 9.46%
- 最小值
- -9.42%
VIV 的营业利润率为 15.53%，在 Diversified Telecommunication Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | PHI | VIV |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 27.45% | 8.49% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.13% | 4.65% |
| 净利润率 (TTM) | 14.64% | 10.12% |
| 营业利润率 (TTM) | 24.86% | 15.53% |
| 毛利率 (TTM) | 86.48% | 44.00% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
PHI
0.37
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 1.26
- 上四分位数
- 0.98
- 中位数
- 0.71
- 下四分位数
- 0.56
- 最小值
- 0.37
PHI 的流动比率为 0.37，位于 Wireless Telecommunication Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
VIV
0.98
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 1.53
- 上四分位数
- 1.09
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.18
VIV 的流动比率为 0.98，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
PHI
2.80
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 2.80
- 上四分位数
- 2.17
- 中位数
- 1.52
- 下四分位数
- 0.93
- 最小值
- 0.48
PHI 的产权比率为 2.80，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
VIV
0.30
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 3.82
- 上四分位数
- 2.13
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 0.71
- 最小值
- 0.00
VIV 的产权比率为 0.30，位于 Diversified Telecommunication Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
PHI
4.71
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 12.67
- 上四分位数
- 6.47
- 中位数
- 3.79
- 下四分位数
- 1.76
- 最小值
- -0.02
PHI 的利息保障倍数为 4.71，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
VIV
7.87
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 16.05
- 上四分位数
- 8.06
- 中位数
- 3.53
- 下四分位数
- 1.36
- 最小值
- -2.60
VIV 的利息保障倍数为 7.87，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | PHI | VIV |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.37 | 0.98 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.29 | 0.83 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.80 | 0.30 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4.71 | 7.87 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
PHI
8.73%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 8.69%
- 上四分位数
- 5.44%
- 中位数
- 3.79%
- 下四分位数
- 2.67%
- 最小值
- 0.00%
PHI 的股息率为 8.73%，处于极高水平，远超 Wireless Telecommunication Services 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
VIV
2.49%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 10.69%
- 上四分位数
- 5.66%
- 中位数
- 4.23%
- 下四分位数
- 1.76%
- 最小值
- 0.00%
VIV 的股息率为 2.49%，与 Diversified Telecommunication Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
PHI
65.35%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 169.59%
- 上四分位数
- 122.96%
- 中位数
- 73.67%
- 下四分位数
- 63.98%
- 最小值
- 1.50%
PHI 的股息支付率为 65.35%，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
VIV
44.23%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 273.77%
- 上四分位数
- 134.61%
- 中位数
- 76.89%
- 下四分位数
- 41.79%
- 最小值
- 0.00%
VIV 的股息支付率为 44.23%，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | PHI | VIV |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 8.73% | 2.49% |
| 股息支付率 (TTM) | 65.35% | 44.23% |
估值
市盈率 (TTM)
PHI
7.49
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 31.43
- 上四分位数
- 21.97
- 中位数
- 16.89
- 下四分位数
- 12.46
- 最小值
- 7.52
PHI 的市盈率为 7.49，低于 Wireless Telecommunication Services 行业的通常水平。这可能意味着公司价值被低估，但也可能折射出市场对公司未来盈利增长或其特定经营挑战的深度顾虑。
VIV
17.80
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 42.43
- 上四分位数
- 27.51
- 中位数
- 18.10
- 下四分位数
- 13.52
- 最小值
- 4.10
VIV 的市盈率为 17.80，与 Diversified Telecommunication Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
PHI
1.10
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 3.65
- 上四分位数
- 2.21
- 中位数
- 1.32
- 下四分位数
- 1.17
- 最小值
- 0.62
PHI 的市销率为 1.10，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
VIV
1.80
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.55
- 上四分位数
- 2.45
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 0.98
- 最小值
- 0.36
VIV 的市销率为 1.80，与 Diversified Telecommunication Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
PHI
2.11
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.87
- 上四分位数
- 2.86
- 中位数
- 2.07
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.40
PHI 的市净率为 2.11，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
VIV
1.48
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 7.27
- 上四分位数
- 3.97
- 中位数
- 2.45
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.27
VIV 的市净率为 1.48，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | PHI | VIV |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 7.49 | 17.80 |
| 市销率 (TTM) | 1.10 | 1.80 |
| 市净率 (MRQ) | 2.11 | 1.48 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 12.97 | 9.96 |