PHG与TEVA：股票综合对比

更新于2025年10月6日

本文对PHG和TEVA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

PHG和TEVA都为美国投资者提供了投资外国公司的渠道，其中PHG以纽约注册股票交易，而TEVA则为美国存托凭证（ADR）。

代码	PHG	TEVA
公司名称	Koninklijke Philips N.V.	Teva Pharmaceutical Industries Limited
国家	Netherlands	Israel
GICS板块	Health Care	Health Care
GICS行业	Health Care Equipment & Supplies	Pharmaceuticals
市值	266.16亿 USD	229.54亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1980年3月17日	1982年2月16日
证券类型	NY Reg Shrs	ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PHG和TEVA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

PHG与TEVA：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	PHG	TEVA
5日价格回报率	2.74%	5.40%
13周价格回报率	16.41%	11.77%
26周价格回报率	0.64%	8.00%
52周价格回报率	-18.72%	11.38%
月初至今价格回报率	2.52%	4.58%
年初至今价格回报率	-3.20%	-20.50%
10日平均成交量	143.86万	167.68万
3个月平均成交量	159.18万	186.29万
3个月每日回报波动率	26.08%	28.52%
贝塔系数	1.07	-0.34

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

PHG

-0.18%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 29.93%
上四分位数: 16.99%
中位数: 9.28%
下四分位数: 5.10%
最小值: -12.52%

PHG 的净资产收益率（ROE）为负数 -0.18%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

TEVA

-2.58%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 38.59%
上四分位数: 19.84%
中位数: 11.85%
下四分位数: 5.40%
最小值: -10.91%

TEVA 的净资产收益率（ROE）为负数 -2.58%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

PHG 与 TEVA：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

PHG

0.90%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 24.41%
上四分位数: 13.71%
中位数: 10.08%
下四分位数: 5.96%
最小值: -5.58%

PHG 的净利润率为 0.90%，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

TEVA

-0.95%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 40.67%
上四分位数: 19.07%
中位数: 12.31%
下四分位数: 4.50%
最小值: -9.91%

TEVA 的净利润率为负数 -0.95%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

PHG 与 TEVA：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

PHG

6.11%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 31.09%
上四分位数: 18.11%
中位数: 15.07%
下四分位数: 8.48%
最小值: -0.28%

PHG 的营业利润率为 6.11%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

TEVA

5.38%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 45.78%
上四分位数: 23.14%
中位数: 16.68%
下四分位数: 7.98%
最小值: -7.13%

TEVA 的营业利润率为 5.38%，处于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

PHG 与 TEVA：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	PHG	TEVA
净资产收益率 (TTM)	-0.18%	-2.58%
资产回报率 (TTM)	-0.08%	-0.40%
净利润率 (TTM)	0.90%	-0.95%
营业利润率 (TTM)	6.11%	5.38%
毛利率 (TTM)	43.85%	50.88%

财务实力

流动比率 (MRQ)

PHG

1.26

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 5.19
上四分位数: 3.00
中位数: 2.13
下四分位数: 1.44
最小值: 0.86

PHG 的流动比率为 1.26，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TEVA

1.06

Pharmaceuticals 行业

最大值: 4.65
上四分位数: 2.64
中位数: 1.85
下四分位数: 1.26
最小值: 0.78

TEVA 的流动比率为 1.06，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

PHG 与 TEVA：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

PHG

0.81

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 1.61
上四分位数: 0.76
中位数: 0.45
下四分位数: 0.14
最小值: 0.00

PHG 的产权比率为 0.81，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

TEVA

2.52

Pharmaceuticals 行业

最大值: 1.75
上四分位数: 0.82
中位数: 0.35
下四分位数: 0.13
最小值: 0.00

TEVA 的产权比率高达 2.52，远超 Pharmaceuticals 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

PHG 与 TEVA：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

PHG

1.41

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 56.35
上四分位数: 25.56
中位数: 9.60
下四分位数: 3.78
最小值: -26.49

PHG 的利息保障倍数为 1.41，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

TEVA

-0.38

Pharmaceuticals 行业

最大值: 103.95
上四分位数: 43.60
中位数: 9.83
下四分位数: 2.37
最小值: -42.71

TEVA 的利息保障倍数为负数 -0.38。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

PHG 与 TEVA：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	PHG	TEVA
流动比率 (MRQ)	1.26	1.06
速动比率 (MRQ)	0.81	0.68
产权比率 (MRQ)	0.81	2.52
利息保障倍数 (TTM)	1.41	-0.38

成长性

营收增长

PHG与TEVA的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

PHG与TEVA的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

PHG

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.15%
上四分位数: 1.76%
中位数: 0.79%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

PHG 的股息率为 0.00%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TEVA

0.00%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 7.14%
上四分位数: 3.45%
中位数: 2.17%
下四分位数: 0.33%
最小值: 0.00%

TEVA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

PHG 与 TEVA：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

PHG

0.42%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 160.00%
上四分位数: 66.60%
中位数: 27.49%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

PHG 的股息支付率为 0.42%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TEVA

0.00%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 199.58%
上四分位数: 97.17%
中位数: 53.47%
下四分位数: 22.97%
最小值: 0.00%

TEVA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

PHG 与 TEVA：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息概览

代码	PHG	TEVA
股息率 (TTM)	0.00%	0.00%
股息支付率 (TTM)	0.42%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

PHG

139.46

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 67.29
上四分位数: 47.01
中位数: 30.94
下四分位数: 23.91
最小值: 10.79

PHG 的市盈率为 139.46，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

TEVA

Pharmaceuticals 行业

最大值: 45.19
上四分位数: 27.91
中位数: 20.59
下四分位数: 15.08
最小值: 3.79

我们目前未能获取 TEVA 的市盈率（P/E）数据。

PHG 与 TEVA：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

PHG

1.26

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 9.49
上四分位数: 5.41
中位数: 2.86
下四分位数: 2.07
最小值: 0.74

PHG 的市销率为 1.26，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

TEVA

1.34

Pharmaceuticals 行业

最大值: 8.87
上四分位数: 4.56
中位数: 2.14
下四分位数: 1.58
最小值: 0.11

TEVA 的市销率为 1.34，处于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

PHG 与 TEVA：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

PHG

1.89

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 10.85
上四分位数: 6.56
中位数: 3.53
下四分位数: 2.36
最小值: 0.71

PHG 的市净率为 1.89，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

TEVA

2.88

Pharmaceuticals 行业

最大值: 9.78
上四分位数: 4.99
中位数: 2.48
下四分位数: 1.53
最小值: 0.59

TEVA 的市净率为 2.88，处于 Pharmaceuticals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

PHG 与 TEVA：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

估值概览

代码	PHG	TEVA
市盈率 (TTM)	139.46	--
市销率 (TTM)	1.26	1.34
市净率 (MRQ)	1.89	2.88
价格与自由现金流比率 (TTM)	14.60	19.90