PHG与TAK：股票综合对比

更新于2025年8月24日

本文对PHG和TAK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

PHG和TAK都为美国投资者提供了投资外国公司的渠道，其中PHG以纽约注册股票交易，而TAK则为美国存托凭证（ADR）。

代码	PHG	TAK
公司名称	Koninklijke Philips N.V.	Takeda Pharmaceutical Company Limited
国家	Netherlands	Japan
GICS板块	Health Care	Health Care
GICS行业	Health Care Equipment & Supplies	Pharmaceuticals
市值	264.29亿 USD	490.51亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1980年3月17日	2010年1月5日
证券类型	NY Reg Shrs	ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PHG和TAK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

PHG与TAK：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	PHG	TAK
5日价格回报率	1.54%	3.56%
13周价格回报率	12.47%	10.08%
26周价格回报率	-12.21%	9.06%
52周价格回报率	-11.79%	5.51%
月初至今价格回报率	2.68%	7.43%
年初至今价格回报率	-2.79%	7.92%
10日平均成交量	110.42万	463.96万
3个月平均成交量	184.19万	442.87万
3个月每日回报波动率	28.64%	14.70%
贝塔系数	1.05	0.36

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

PHG

-0.18%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 34.53%
上四分位数: 19.38%
中位数: 9.52%
下四分位数: 4.86%
最小值: -7.58%

PHG 的净资产收益率（ROE）为负数 -0.18%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

TAK

1.48%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 38.59%
上四分位数: 19.84%
中位数: 11.90%
下四分位数: 5.63%
最小值: -9.96%

TAK 的净资产收益率为 1.48%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

PHG 与 TAK：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

PHG

0.90%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 23.34%
上四分位数: 13.06%
中位数: 9.53%
下四分位数: 5.96%
最小值: -3.87%

PHG 的净利润率为 0.90%，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

TAK

2.36%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 34.51%
上四分位数: 17.73%
中位数: 12.12%
下四分位数: 5.99%
最小值: -7.73%

TAK 的净利润率为 2.36%，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

PHG 与 TAK：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

PHG

6.11%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 29.44%
上四分位数: 17.80%
中位数: 13.95%
下四分位数: 8.73%
最小值: -3.56%

PHG 的营业利润率为 6.11%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

TAK

7.48%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 41.53%
上四分位数: 23.00%
中位数: 16.24%
下四分位数: 9.24%
最小值: -6.94%

TAK 的营业利润率为 7.48%，处于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

PHG 与 TAK：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	PHG	TAK
净资产收益率 (TTM)	-0.18%	1.48%
资产回报率 (TTM)	-0.08%	0.72%
净利润率 (TTM)	0.90%	2.36%
营业利润率 (TTM)	6.11%	7.48%
毛利率 (TTM)	43.85%	65.51%

财务实力

流动比率 (MRQ)

PHG

1.26

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.90
上四分位数: 3.05
中位数: 2.14
下四分位数: 1.49
最小值: 0.86

PHG 的流动比率为 1.26，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TAK

1.01

Pharmaceuticals 行业

最大值: 4.49
上四分位数: 2.77
中位数: 1.74
下四分位数: 1.26
最小值: 0.11

TAK 的流动比率为 1.01，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

PHG 与 TAK：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

PHG

0.81

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 1.49
上四分位数: 0.71
中位数: 0.45
下四分位数: 0.14
最小值: 0.00

PHG 的产权比率为 0.81，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

TAK

0.65

Pharmaceuticals 行业

最大值: 2.44
上四分位数: 1.07
中位数: 0.42
下四分位数: 0.11
最小值: 0.00

TAK 的产权比率为 0.65，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

PHG 与 TAK：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

PHG

1.41

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 58.29
上四分位数: 25.56
中位数: 9.06
下四分位数: 3.60
最小值: -28.92

PHG 的利息保障倍数为 1.41，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

TAK

2.05

Pharmaceuticals 行业

最大值: 103.95
上四分位数: 44.18
中位数: 9.83
下四分位数: 2.82
最小值: -42.71

TAK 的利息保障倍数为 2.05，处于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

PHG 与 TAK：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	PHG	TAK
流动比率 (MRQ)	1.26	1.01
速动比率 (MRQ)	0.81	0.52
产权比率 (MRQ)	0.81	0.65
利息保障倍数 (TTM)	1.41	2.05

成长性

营收增长

PHG与TAK的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

PHG与TAK的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

PHG

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.05%
上四分位数: 1.76%
中位数: 0.71%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

PHG 的股息率为 0.00%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TAK

4.23%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 6.98%
上四分位数: 3.32%
中位数: 2.13%
下四分位数: 0.14%
最小值: 0.00%

TAK 的股息率为 4.23%，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

PHG 与 TAK：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

PHG

0.42%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 160.00%
上四分位数: 72.47%
中位数: 27.49%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

PHG 的股息支付率为 0.42%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TAK

138.69%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 165.20%
上四分位数: 90.59%
中位数: 49.13%
下四分位数: 28.91%
最小值: 0.00%

TAK 的股息支付率为 138.69%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

PHG 与 TAK：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息概览

代码	PHG	TAK
股息率 (TTM)	0.00%	4.23%
股息支付率 (TTM)	0.42%	138.69%

估值

市盈率 (TTM)

PHG

140.05

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 73.48
上四分位数: 51.69
中位数: 34.31
下四分位数: 25.74
最小值: 11.47

PHG 的市盈率为 140.05，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

TAK

66.26

Pharmaceuticals 行业

最大值: 42.51
上四分位数: 26.88
中位数: 19.11
下四分位数: 15.12
最小值: 0.00

TAK 的市盈率为 66.26，在 Pharmaceuticals 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

PHG 与 TAK：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

PHG

1.26

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 9.53
上四分位数: 5.26
中位数: 3.39
下四分位数: 2.13
最小值: 0.00

PHG 的市销率为 1.26，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

TAK

1.56

Pharmaceuticals 行业

最大值: 7.55
上四分位数: 4.54
中位数: 2.11
下四分位数: 1.52
最小值: 0.00

TAK 的市销率为 1.56，与 Pharmaceuticals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

PHG 与 TAK：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

PHG

1.89

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 10.85
上四分位数: 5.98
中位数: 3.48
下四分位数: 2.43
最小值: 0.69

PHG 的市净率为 1.89，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

TAK

1.01

Pharmaceuticals 行业

最大值: 9.78
上四分位数: 4.96
中位数: 2.23
下四分位数: 1.46
最小值: 0.60

TAK 的市净率为 1.01，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

PHG 与 TAK：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

估值概览

代码	PHG	TAK
市盈率 (TTM)	140.05	66.26
市销率 (TTM)	1.26	1.56
市净率 (MRQ)	1.89	1.01
价格与自由现金流比率 (TTM)	14.66	10.08