PFGC与SJM：股票综合对比
更新于本文对PFGC和SJM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | PFGC | SJM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Performance Food Group Company | The J. M. Smucker Company |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Staples | Consumer Staples |
| GICS行业 | Consumer Staples Distribution & Retail | Food Products |
| 市值 | 157.05亿 USD | 114.20亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2015年9月30日 | 1994年10月31日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PFGC和SJM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | PFGC | SJM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.04% | -1.44% |
| 13周价格回报率 | 11.29% | 3.39% |
| 26周价格回报率 | 31.94% | -9.69% |
| 52周价格回报率 | 28.59% | -8.73% |
| 月初至今价格回报率 | -3.56% | -1.44% |
| 年初至今价格回报率 | 18.68% | -2.80% |
| 10日平均成交量 | 108.38万 | 192.24万 |
| 3个月平均成交量 | 151.78万 | 226.38万 |
| 3个月每日回报波动率 | 24.21% | 26.10% |
| 贝塔系数 | 0.96 | 0.21 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
PFGC
7.88%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 36.53%
- 上四分位数
- 21.48%
- 中位数
- 13.14%
- 下四分位数
- 8.11%
- 最小值
- -9.87%
PFGC 的净资产收益率为 7.88%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
SJM
-21.99%
Food Products 行业
- 最大值
- 30.51%
- 上四分位数
- 16.54%
- 中位数
- 10.46%
- 下四分位数
- 6.76%
- 最小值
- -2.18%
SJM 的净资产收益率（ROE）为负数 -21.99%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
PFGC
0.54%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 7.25%
- 上四分位数
- 3.98%
- 中位数
- 2.77%
- 下四分位数
- 1.73%
- 最小值
- -0.70%
PFGC 的净利润率为 0.54%，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
SJM
-16.75%
Food Products 行业
- 最大值
- 18.44%
- 上四分位数
- 10.21%
- 中位数
- 6.29%
- 下四分位数
- 3.53%
- 最小值
- -0.80%
SJM 的净利润率为负数 -16.75%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
PFGC
1.29%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 9.42%
- 上四分位数
- 5.61%
- 中位数
- 4.18%
- 下四分位数
- 2.72%
- 最小值
- 0.23%
PFGC 的营业利润率为 1.29%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
SJM
-10.87%
Food Products 行业
- 最大值
- 24.83%
- 上四分位数
- 14.29%
- 中位数
- 9.64%
- 下四分位数
- 6.11%
- 最小值
- 0.08%
SJM 的营业利润率为负数 -10.87%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | PFGC | SJM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 7.88% | -21.99% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.05% | -7.92% |
| 净利润率 (TTM) | 0.54% | -16.75% |
| 营业利润率 (TTM) | 1.29% | -10.87% |
| 毛利率 (TTM) | 11.72% | 35.36% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
PFGC
1.58
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 1.76
- 上四分位数
- 1.28
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.49
PFGC 的流动比率为 1.58，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
SJM
0.81
Food Products 行业
- 最大值
- 3.99
- 上四分位数
- 2.39
- 中位数
- 1.62
- 下四分位数
- 1.23
- 最小值
- 0.57
SJM 的流动比率为 0.81，位于 Food Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
PFGC
1.56
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 3.61
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
PFGC 的产权比率为 1.56，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
SJM
1.35
Food Products 行业
- 最大值
- 1.92
- 上四分位数
- 0.92
- 中位数
- 0.51
- 下四分位数
- 0.25
- 最小值
- 0.00
SJM 的产权比率为 1.35，处于 Food Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
PFGC
2.28
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 24.36
- 上四分位数
- 13.75
- 中位数
- 5.79
- 下四分位数
- 3.04
- 最小值
- -5.51
PFGC 的利息保障倍数为 2.28，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
SJM
-1.69
Food Products 行业
- 最大值
- 65.06
- 上四分位数
- 29.45
- 中位数
- 9.43
- 下四分位数
- 4.70
- 最小值
- -1.69
SJM 的利息保障倍数为负数 -1.69。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | PFGC | SJM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.58 | 0.81 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.67 | 0.34 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.56 | 1.35 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.28 | -1.69 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
PFGC
0.00%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 6.08%
- 上四分位数
- 3.33%
- 中位数
- 1.77%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PFGC 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
SJM
4.01%
Food Products 行业
- 最大值
- 8.09%
- 上四分位数
- 4.48%
- 中位数
- 2.69%
- 下四分位数
- 1.66%
- 最小值
- 0.00%
SJM 的股息率为 4.01%，与 Food Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
PFGC
0.00%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 172.48%
- 上四分位数
- 103.93%
- 中位数
- 54.70%
- 下四分位数
- 24.82%
- 最小值
- 0.00%
PFGC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
SJM
59.47%
Food Products 行业
- 最大值
- 216.00%
- 上四分位数
- 112.15%
- 中位数
- 72.83%
- 下四分位数
- 41.56%
- 最小值
- 0.00%
SJM 的股息支付率为 59.47%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | PFGC | SJM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 4.01% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 59.47% |
估值
市盈率 (TTM)
PFGC
46.35
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 47.99
- 上四分位数
- 30.23
- 中位数
- 22.19
- 下四分位数
- 16.85
- 最小值
- 4.52
PFGC 的市盈率为 46.35，位列 Consumer Staples Distribution & Retail 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
SJM
--
Food Products 行业
- 最大值
- 41.70
- 上四分位数
- 24.61
- 中位数
- 17.81
- 下四分位数
- 12.59
- 最小值
- 3.07
我们目前未能获取 SJM 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
PFGC
0.25
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 1.79
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.37
- 最小值
- 0.06
PFGC 的市销率为 0.25，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
SJM
1.31
Food Products 行业
- 最大值
- 3.33
- 上四分位数
- 1.74
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.66
- 最小值
- 0.11
SJM 的市销率为 1.31，与 Food Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
PFGC
3.05
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 8.68
- 上四分位数
- 4.97
- 中位数
- 2.98
- 下四分位数
- 1.86
- 最小值
- 0.46
PFGC 的市净率为 3.05，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
SJM
1.93
Food Products 行业
- 最大值
- 5.01
- 上四分位数
- 2.98
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.47
SJM 的市净率为 1.93，处于 Food Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | PFGC | SJM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 46.35 | -- |
| 市销率 (TTM) | 0.25 | 1.31 |
| 市净率 (MRQ) | 3.05 | 1.93 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 21.11 | 13.98 |