PEP 与 WMT：股票综合对比
PEP 与 WMT 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | PEP | WMT |
|---|---|---|
| 公司名称 | PepsiCo, Inc. | Walmart Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS 板块 | Consumer Staples | Consumer Staples |
| GICS 行业组 | Food, Beverage & Tobacco | Consumer Staples Distribution & Retail |
| GICS 行业 | Beverages | Consumer Staples Distribution & Retail |
| GICS 子行业 | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages | Consumer Staples Merchandise Retail |
| 市值 | 2,042.35 亿 USD | 10,170.19 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1972年6月1日 | 1972年8月25日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
WMT 的市值（10,170.19 亿 USD）远超 PEP 的市值（2,042.35 亿 USD），表明 WMT 在体量上占据显著优势。
历史表现
此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PEP 和 WMT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。
历史表现概览
| 代码 | PEP | WMT |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | -3.63% | -2.45% |
| 13 周价格回报率 | -12.36% | -2.74% |
| 26 周价格回报率 | 4.05% | 25.59% |
| 52 周价格回报率 | 14.54% | 31.92% |
| 月初至今价格回报率 | -5.73% | -3.29% |
| 年初至今价格回报率 | 4.10% | 14.52% |
| 10 日平均成交量 | 553.35 万 | 1,493.97 万 |
| 3 个月平均成交量 | 731.93 万 | 2,629.91 万 |
| 3 个月波动率 | 20.26% | 26.09% |
| 贝塔系数 | 0.39 | 0.65 |
WMT 的 Beta 值（0.65）较高，表明其对市场变动更为敏感，而 PEP（Beta 值 0.39）则展现出相对更强的稳定性。
盈利能力
净资产收益率（TTM）
PEP
43.89%
Beverages 行业
- 最大值
- 43.89%
- 上四分位数
- 25.65%
- 中位数
- 19.93%
- 下四分位数
- 12.01%
- 最小值
- -7.30%
PEP 的净资产收益率为 43.89%，处于 Beverages 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
WMT
23.69%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 36.06%
- 上四分位数
- 23.79%
- 中位数
- 14.31%
- 下四分位数
- 7.81%
- 最小值
- -4.97%
WMT 的净资产收益率为 23.69%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率（TTM）
PEP
9.15%
Beverages 行业
- 最大值
- 27.80%
- 上四分位数
- 18.46%
- 中位数
- 11.53%
- 下四分位数
- 8.15%
- 最小值
- -3.15%
PEP 的净利润率为 9.15%，处于 Beverages 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
WMT
3.07%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 6.61%
- 上四分位数
- 3.57%
- 中位数
- 2.70%
- 下四分位数
- 1.29%
- 最小值
- -0.25%
WMT 的净利润率为 3.07%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率（TTM）
PEP
12.41%
Beverages 行业
- 最大值
- 30.01%
- 上四分位数
- 28.39%
- 中位数
- 20.83%
- 下四分位数
- 12.41%
- 最小值
- -4.08%
PEP 的营业利润率为 12.41%，在 Beverages 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
WMT
4.18%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 8.84%
- 上四分位数
- 5.02%
- 中位数
- 3.81%
- 下四分位数
- 1.79%
- 最小值
- 0.03%
WMT 的营业利润率为 4.18%，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | PEP | WMT |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 43.89% | 23.69% |
| 总资产收益率（TTM） | 8.12% | 7.91% |
| 净利润率（TTM） | 9.15% | 3.07% |
| 营业利润率（TTM） | 12.41% | 4.18% |
| 毛利率（TTM） | 54.38% | 24.93% |
财务实力
流动比率（MRQ）
PEP
0.90
Beverages 行业
- 最大值
- 3.70
- 上四分位数
- 2.31
- 中位数
- 1.16
- 下四分位数
- 0.93
- 最小值
- 0.54
PEP 的流动比率为 0.90，位于 Beverages 行业的后 25%。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
WMT
0.79
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 1.93
- 上四分位数
- 1.39
- 中位数
- 1.14
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.75
WMT 的流动比率为 0.79，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后 25%。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率（MRQ）
PEP
2.47
Beverages 行业
- 最大值
- 2.03
- 上四分位数
- 1.31
- 中位数
- 0.84
- 下四分位数
- 0.57
- 最小值
- 0.00
PEP 的产权比率高达 2.47，远超 Beverages 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
WMT
0.52
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 1.46
- 上四分位数
- 1.07
- 中位数
- 0.52
- 下四分位数
- 0.17
- 最小值
- 0.00
WMT 的产权比率为 0.52，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数（TTM）
PEP
10.17
Beverages 行业
- 最大值
- 67.13
- 上四分位数
- 50.14
- 中位数
- 11.78
- 下四分位数
- 7.99
- 最小值
- -10.77
PEP 的利息保障倍数为 10.17，处于 Beverages 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
WMT
13.12
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 20.24
- 上四分位数
- 20.19
- 中位数
- 9.50
- 下四分位数
- 4.09
- 最小值
- -8.07
WMT 的利息保障倍数为 13.12，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | PEP | WMT |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.90 | 0.79 |
| 速动比率（MRQ） | 0.67 | 0.20 |
| 产权比率（MRQ） | 2.47 | 0.52 |
| 利息保障倍数（TTM） | 10.17 | 13.12 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | PEP | WMT |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | 8.50% | 5.60% |
| 营收同比增长率（TTM） | 4.29% | 4.73% |
| 3 年营收复合年增长率 | 2.83% | 5.27% |
| 5 年营收复合年增长率 | 5.94% | 4.99% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | PEP | WMT |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | 27.35% | -18.67% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | -6.44% | 13.49% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -2.24% | 24.21% |
| 5 年每股收益复合年增长率 | 3.25% | 11.53% |
股息
股息率（TTM）
PEP
3.78%
Beverages 行业
- 最大值
- 4.93%
- 上四分位数
- 4.20%
- 中位数
- 3.27%
- 下四分位数
- 2.61%
- 最小值
- 0.72%
PEP 的股息率为 3.78%，与 Beverages 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
WMT
0.72%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 4.10%
- 上四分位数
- 2.23%
- 中位数
- 0.76%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WMT 的股息率为 0.72%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率（TTM）
PEP
88.42%
Beverages 行业
- 最大值
- 131.99%
- 上四分位数
- 95.28%
- 中位数
- 68.23%
- 下四分位数
- 42.43%
- 最小值
- 0.00%
PEP 的股息支付率为 88.42%，处于 Beverages 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
WMT
34.29%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 56.48%
- 上四分位数
- 35.92%
- 中位数
- 25.78%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WMT 的股息支付率为 34.29%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | PEP | WMT |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 3.78% | 0.72% |
| 股息支付率（TTM） | 88.42% | 34.29% |
估值
市盈率（TTM）
PEP
23.39
Beverages 行业
- 最大值
- 24.52
- 上四分位数
- 22.62
- 中位数
- 19.34
- 下四分位数
- 16.15
- 最小值
- 14.81
PEP 的市盈率为 23.39，位列 Beverages 行业前 25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
WMT
47.50
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 51.69
- 上四分位数
- 36.21
- 中位数
- 20.43
- 下四分位数
- 15.45
- 最小值
- 10.34
WMT 的市盈率为 47.50，位列 Consumer Staples Distribution & Retail 行业前 25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率（TTM）
PEP
2.14
Beverages 行业
- 最大值
- 3.18
- 上四分位数
- 2.91
- 中位数
- 2.36
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.73
PEP 的市销率为 2.14，与 Beverages 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
WMT
1.46
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 0.90
- 中位数
- 0.47
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.09
WMT 的市销率为 1.46，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率（MRQ）
PEP
9.65
Beverages 行业
- 最大值
- 9.81
- 上四分位数
- 5.47
- 中位数
- 3.36
- 下四分位数
- 2.48
- 最小值
- 0.76
PEP 的市净率为 9.65，处于 Beverages 行业的前 25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
WMT
9.93
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 9.93
- 上四分位数
- 5.69
- 中位数
- 3.71
- 下四分位数
- 1.64
- 最小值
- 0.79
WMT 的市净率为 9.93，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前 25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | PEP | WMT |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 23.39 | 47.50 |
| 市销率（TTM） | 2.14 | 1.46 |
| 市净率（MRQ） | 9.65 | 9.93 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 22.09 | 69.68 |