PDD与SHAK：股票综合对比
更新于本文对PDD和SHAK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
PDD以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，SHAK是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | PDD | SHAK |
|---|---|---|
| 公司名称 | PDD Holdings Inc. | Shake Shack Inc. |
| 国家 | Ireland | United States |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Broadline Retail | Hotels, Restaurants & Leisure |
| 市值 | 1,675.19亿 USD | 44.39亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2018年7月26日 | 2015年1月30日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PDD和SHAK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | PDD | SHAK |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.84% | -0.81% |
| 13周价格回报率 | -0.38% | -8.89% |
| 26周价格回报率 | -2.91% | -10.21% |
| 52周价格回报率 | -21.91% | -2.47% |
| 月初至今价格回报率 | 4.01% | -13.59% |
| 年初至今价格回报率 | 21.66% | -19.89% |
| 10日平均成交量 | 622.63万 | 114.24万 |
| 3个月平均成交量 | 776.31万 | 145.54万 |
| 3个月每日回报波动率 | 38.70% | 47.24% |
| 贝塔系数 | 0.39 | 1.71 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
PDD
33.75%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 49.17%
- 上四分位数
- 28.98%
- 中位数
- 19.22%
- 下四分位数
- 10.86%
- 最小值
- -11.14%
PDD 的净资产收益率为 33.75%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
SHAK
4.20%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 83.01%
- 上四分位数
- 39.51%
- 中位数
- 17.38%
- 下四分位数
- 5.32%
- 最小值
- -45.92%
SHAK 的净资产收益率为 4.20%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
PDD
24.63%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 19.78%
- 上四分位数
- 11.90%
- 中位数
- 8.63%
- 下四分位数
- 5.21%
- 最小值
- 0.82%
PDD 的净利润率为 24.63%，达到了非常高的水平，远超 Broadline Retail 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
SHAK
1.50%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 26.45%
- 上四分位数
- 14.67%
- 中位数
- 8.69%
- 下四分位数
- 3.34%
- 最小值
- -11.30%
SHAK 的净利润率为 1.50%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
PDD
24.47%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 27.23%
- 上四分位数
- 15.96%
- 中位数
- 11.13%
- 下四分位数
- 8.31%
- 最小值
- 1.77%
PDD 的营业利润率为 24.47%，位于 Broadline Retail 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
SHAK
1.32%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 38.76%
- 上四分位数
- 21.15%
- 中位数
- 14.20%
- 下四分位数
- 6.43%
- 最小值
- -14.56%
SHAK 的营业利润率为 1.32%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | PDD | SHAK |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 33.75% | 4.20% |
| 资产回报率 (TTM) | 20.50% | 1.16% |
| 净利润率 (TTM) | 24.63% | 1.50% |
| 营业利润率 (TTM) | 24.47% | 1.32% |
| 毛利率 (TTM) | 59.73% | 47.03% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
PDD
2.27
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 3.54
- 上四分位数
- 2.42
- 中位数
- 1.49
- 下四分位数
- 1.22
- 最小值
- 0.67
PDD 的流动比率为 2.27，处于 Broadline Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SHAK
1.92
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 2.68
- 上四分位数
- 1.62
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.74
- 最小值
- 0.19
SHAK 的流动比率为 1.92，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
PDD
0.02
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 1.34
- 中位数
- 0.63
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.00
PDD 的产权比率为 0.02，位于 Broadline Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
SHAK
0.53
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 9.88
- 上四分位数
- 4.54
- 中位数
- 1.52
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.00
SHAK 的产权比率为 0.53，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
PDD
--
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 37.34
- 上四分位数
- 20.63
- 中位数
- 11.28
- 下四分位数
- 4.22
- 最小值
- -19.29
PDD 的利息保障倍数数据目前不可用。
SHAK
11.14
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 26.88
- 上四分位数
- 11.95
- 中位数
- 3.87
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- -11.84
SHAK 的利息保障倍数为 11.14，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | PDD | SHAK |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.27 | 1.92 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.25 | 1.83 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.02 | 0.53 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 11.14 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
PDD
0.00%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 5.46%
- 上四分位数
- 2.38%
- 中位数
- 0.43%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PDD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
SHAK
0.00%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 5.88%
- 上四分位数
- 2.37%
- 中位数
- 0.68%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SHAK 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
PDD
0.00%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 131.17%
- 上四分位数
- 63.48%
- 中位数
- 29.43%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PDD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
SHAK
0.00%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 127.31%
- 上四分位数
- 56.79%
- 中位数
- 19.58%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SHAK 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | PDD | SHAK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
PDD
11.97
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 66.12
- 上四分位数
- 35.17
- 中位数
- 16.29
- 下四分位数
- 10.47
- 最小值
- 5.94
PDD 的市盈率为 11.97，与 Broadline Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
SHAK
224.30
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 59.44
- 上四分位数
- 33.98
- 中位数
- 22.25
- 下四分位数
- 15.53
- 最小值
- 7.61
SHAK 的市盈率为 224.30，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
PDD
2.95
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 5.40
- 上四分位数
- 3.33
- 中位数
- 2.04
- 下四分位数
- 0.80
- 最小值
- 0.16
PDD 的市销率为 2.95，与 Broadline Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
SHAK
3.37
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 7.74
- 上四分位数
- 3.88
- 中位数
- 2.05
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.17
SHAK 的市销率为 3.37，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
PDD
3.58
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 9.06
- 上四分位数
- 5.22
- 中位数
- 3.48
- 下四分位数
- 1.90
- 最小值
- 0.74
PDD 的市净率为 3.58，处于 Broadline Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
SHAK
11.56
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 20.90
- 上四分位数
- 9.78
- 中位数
- 4.29
- 下四分位数
- 2.22
- 最小值
- 0.47
SHAK 的市净率为 11.56，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | PDD | SHAK |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 11.97 | 224.30 |
| 市销率 (TTM) | 2.95 | 3.37 |
| 市净率 (MRQ) | 3.58 | 11.56 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 10.20 | 96.53 |